歐義銳榮靈活策略入息基金R

178.13歐元0.47(0.27%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.11%
1年12.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      0.65%
      0.56%
    • 三個月
      1.11%
      4.06%
      2.34%
    • 一年
      12.37%
      22.30%
      14.35%
    • 三年(年度化)
      3.64%
      9.41%
      4.30%
    • 五年(年度化)
      3.79%
      9.09%
      5.38%
    • 十年(年度化)
      5.23%
      6.41%
      4.11%
    • 年初至今
      6.47%
      3.61%
      7.61%

    基金總覽

    基金組別
    歐元靈活型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.47%
    基金規模
    6,911.22百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2010-07-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.30%
    2. 2.歐元區14.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.11%
    4. 4.英國4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.95%
    2. 2.科技7.55%
    3. 3.防守性消費6.99%
    4. 4.周期性消費6.58%
    5. 5.金融服務5.53%
    前五大持股
    1. 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.19%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.51%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.92%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.35%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.30%
    2. 2.歐元區14.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.11%
    4. 4.英國4.02%
    前五大持股
    1. 1.Bond Short Term EUR T1 Z9.19%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.51%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%4.92%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.35%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.95%
    2. 2.科技7.55%
    3. 3.防守性消費6.99%
    4. 4.周期性消費6.58%
    5. 5.金融服務5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -