歐義銳榮靈活策略入息基金R

175.89歐元0.32(0.18%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月2.58%
3月3.62%
1年18.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      2.58%
      0.14%
      2.97%
    • 三個月
      3.62%
      0.43%
      3.26%
    • 一年
      18.56%
      31.70%
      20.58%
    • 三年(年度化)
      3.95%
      7.12%
      4.44%
    • 五年(年度化)
      3.97%
      8.28%
      4.79%
    • 十年(年度化)
      4.76%
      6.20%
      3.69%
    • 年初至今
      5.13%
      0.43%
      4.75%

    基金總覽

    基金組別
    歐元靈活型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.13%
    基金規模
    6,968.42百萬截至 2021-04-08
    成立時間
    2010-07-09
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.57%
    2. 2.歐元區16.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.33%
    4. 4.英國4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.93%
    2. 2.防守性消費7.86%
    3. 3.健康護理6.48%
    4. 4.科技6.43%
    5. 5.金融服務5.89%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc9.36%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.71%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.06%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.48%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.57%
    2. 2.歐元區16.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.33%
    4. 4.英國4.84%
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc9.36%
    2. 2.France (Republic Of) 0.01%6.71%
    3. 3.Spain (Kingdom of) 0.01%5.06%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.01%4.48%
    5. 5.Portugal (Republic Of) 0.01%4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.93%
    2. 2.防守性消費7.86%
    3. 3.健康護理6.48%
    4. 4.科技6.43%
    5. 5.金融服務5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -