歐義銳榮靈活策略入息基金R

180.03歐元0.3(0.17%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.2%
1年6.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      180.03
      0.30
      0.17%
    • 2022/01/18
      180.33
      0.90
      0.50%
    • 2022/01/17
      181.23
      0.31
      0.17%
    • 2022/01/14
      180.92
      0.28
      0.16%
    • 2022/01/13
      181.20
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/12
      181.15
      0.20
      0.11%
    • 2022/01/11
      180.95
      0.49
      0.27%
    • 2022/01/10
      180.46
      0.50
      0.28%
    • 2022/01/07
      180.96
      0.22
      0.12%
    • 2022/01/06
      181.18
      0.43
      0.24%
    • 2022/01/05
      181.61
      0.27
      0.15%
    • 2022/01/04
      181.88
      0.99
      0.55%
    • 2022/01/03
      180.89
      0.33
      0.18%
    • 2021/12/31
      180.56
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/30
      180.60
      0.20
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      180.80
      0.28
      0.16%
    • 2021/12/28
      180.52
      0.35
      0.19%
    • 2021/12/27
      180.17
      0.74
      0.41%
    • 2021/12/23
      179.43
      0.68
      0.38%
    • 2021/12/22
      178.75
      0.54
      0.30%
    • 2021/12/21
      178.21
      1.17
      0.66%
    • 2021/12/20
      177.04
      1.13
      0.63%
    • 2021/12/17
      178.17
      0.83
      0.46%
    • 2021/12/16
      179.00
      0.73
      0.41%
    • 2021/12/15
      178.27
      0.63
      0.36%
    • 2021/12/14
      177.64
      0.14
      0.08%
    • 2021/12/13
      177.78
      0.46
      0.26%
    • 2021/12/10
      178.24
      0.30
      0.17%
    • 2021/12/09
      177.94
      0.18
      0.10%
    • 2021/12/08
      178.12
      0.33
      0.19%

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