歐義銳榮靈活策略入息基金R

184.62歐元0.26(0.14%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.92%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      184.62
      0.26
      0.14%
    • 2024/10/04
      184.88
      0.51
      0.28%
    • 2024/10/03
      184.37
      0.50
      0.27%
    • 2024/10/02
      184.87
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/01
      184.85
      0.41
      0.22%
    • 2024/09/30
      185.26
      0.36
      0.19%
    • 2024/09/27
      185.62
      0.61
      0.33%
    • 2024/09/26
      185.01
      0.97
      0.53%
    • 2024/09/25
      184.04
      0.42
      0.23%
    • 2024/09/24
      184.46
      0.51
      0.28%
    • 2024/09/23
      183.95
      0.35
      0.19%
    • 2024/09/20
      183.60
      0.93
      0.50%
    • 2024/09/19
      184.53
      1.06
      0.58%
    • 2024/09/18
      183.47
      0.31
      0.17%
    • 2024/09/17
      183.78
      0.47
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      183.31
      0.26
      0.14%
    • 2024/09/13
      183.05
      0.77
      0.42%
    • 2024/09/12
      182.28
      0.53
      0.29%
    • 2024/09/11
      181.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      181.74
      0.40
      0.22%
    • 2024/09/09
      182.14
      0.75
      0.41%
    • 2024/09/06
      181.39
      1.04
      0.57%
    • 2024/09/05
      182.43
      0.38
      0.21%
    • 2024/09/04
      182.81
      0.37
      0.20%
    • 2024/09/03
      183.18
      1.04
      0.57%
    • 2024/09/02
      184.22
      0.04
      0.02%
    • 2024/08/30
      184.18
      0.46
      0.25%
    • 2024/08/29
      183.72
      0.60
      0.33%
    • 2024/08/28
      183.12
      0.14
      0.08%
    • 2024/08/27
      183.26
      0.08
      0.04%

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