歐義銳榮靈活策略入息基金R

182.78歐元0.7(0.38%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月0.34%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      182.78
      0.70
      0.38%
    • 2024/11/18
      183.48
      0.34
      0.19%
    • 2024/11/15
      183.14
      0.57
      0.31%
    • 2024/11/14
      183.71
      0.31
      0.17%
    • 2024/11/13
      183.40
      0.12
      0.07%
    • 2024/11/12
      183.52
      1.26
      0.68%
    • 2024/11/11
      184.78
      0.36
      0.20%
    • 2024/11/08
      184.42
      0.33
      0.18%
    • 2024/11/07
      184.75
      0.51
      0.28%
    • 2024/11/06
      184.24
      0.82
      0.45%
    • 2024/11/05
      183.42
      0.65
      0.36%
    • 2024/11/04
      182.77
      0.53
      0.29%
    • 2024/10/31
      182.24
      0.85
      0.46%
    • 2024/10/30
      183.09
      0.69
      0.38%
    • 2024/10/29
      183.78
      0.61
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      184.39
      0.49
      0.27%
    • 2024/10/25
      183.90
      0.21
      0.11%
    • 2024/10/24
      184.11
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/23
      184.04
      0.45
      0.24%
    • 2024/10/22
      184.49
      0.47
      0.25%
    • 2024/10/21
      184.96
      0.82
      0.44%
    • 2024/10/18
      185.78
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/17
      185.74
      0.08
      0.04%
    • 2024/10/16
      185.66
      0.55
      0.30%
    • 2024/10/15
      185.11
      0.79
      0.43%
    • 2024/10/14
      185.90
      0.61
      0.33%
    • 2024/10/11
      185.29
      0.58
      0.31%
    • 2024/10/10
      184.71
      0.34
      0.18%
    • 2024/10/09
      185.05
      0.79
      0.43%
    • 2024/10/08
      184.26
      0.36
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