歐義銳榮靈活策略入息基金R

167.57歐元0.21(0.13%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月6.05%
3月1.04%
1年6.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      167.57
      0.21
      0.13%
    • 2022/11/23
      167.36
      0.27
      0.16%
    • 2022/11/22
      167.09
      0.84
      0.51%
    • 2022/11/21
      166.25
      0.24
      0.15%
    • 2022/11/18
      166.01
      1.04
      0.63%
    • 2022/11/17
      164.97
      0.27
      0.16%
    • 2022/11/16
      165.24
      0.64
      0.39%
    • 2022/11/15
      165.88
      0.26
      0.16%
    • 2022/11/14
      165.62
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/11
      165.57
      0.11
      0.07%
    • 2022/11/10
      165.68
      3.46
      2.13%
    • 2022/11/09
      162.22
      0.50
      0.31%
    • 2022/11/08
      162.72
      0.78
      0.48%
    • 2022/11/07
      161.94
      0.55
      0.34%
    • 2022/11/04
      161.39
      2.20
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      159.19
      0.92
      0.58%
    • 2022/11/02
      160.11
      0.96
      0.60%
    • 2022/10/31
      161.07
      0.16
      0.10%
    • 2022/10/28
      161.23
      1.21
      0.76%
    • 2022/10/27
      160.02
      0.08
      0.05%
    • 2022/10/26
      159.94
      0.43
      0.27%
    • 2022/10/25
      159.51
      1.50
      0.95%
    • 2022/10/24
      158.01
      1.61
      1.03%
    • 2022/10/21
      156.40
      1.19
      0.77%
    • 2022/10/20
      155.21
      0.52
      0.33%
    • 2022/10/19
      155.73
      0.98
      0.63%
    • 2022/10/18
      156.71
      0.97
      0.62%
    • 2022/10/17
      155.74
      1.62
      1.05%
    • 2022/10/14
      154.12
      0.54
      0.35%
    • 2022/10/13
      154.66
      1.79
      1.17%

    下載歷史報價