歐義銳榮靈活策略入息基金R

165.03歐元0.8(0.48%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.85%
1年6.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      165.03
      0.80
      0.48%
    • 2023/09/25
      165.83
      0.31
      0.19%
    • 2023/09/22
      166.14
      0.45
      0.27%
    • 2023/09/21
      166.59
      0.95
      0.57%
    • 2023/09/20
      167.54
      0.18
      0.11%
    • 2023/09/19
      167.36
      0.10
      0.06%
    • 2023/09/18
      167.46
      0.32
      0.19%
    • 2023/09/15
      167.78
      0.35
      0.21%
    • 2023/09/14
      168.13
      1.15
      0.69%
    • 2023/09/13
      166.98
      0.24
      0.14%
    • 2023/09/12
      167.22
      0.29
      0.17%
    • 2023/09/11
      167.51
      0.28
      0.17%
    • 2023/09/08
      167.23
      0.34
      0.20%
    • 2023/09/07
      166.89
      0.14
      0.08%
    • 2023/09/06
      167.03
      0.44
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      167.47
      0.84
      0.50%
    • 2023/09/04
      168.31
      0.15
      0.09%
    • 2023/09/01
      168.46
      0.02
      0.01%
    • 2023/08/31
      168.44
      0.35
      0.21%
    • 2023/08/30
      168.79
      0.14
      0.08%
    • 2023/08/29
      168.65
      1.07
      0.64%
    • 2023/08/28
      167.58
      0.60
      0.36%
    • 2023/08/25
      166.98
      0.39
      0.23%
    • 2023/08/24
      166.59
      0.61
      0.37%
    • 2023/08/23
      167.20
      0.51
      0.31%
    • 2023/08/22
      166.69
      0.15
      0.09%
    • 2023/08/21
      166.84
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/18
      166.85
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/17
      166.84
      0.81
      0.48%
    • 2023/08/16
      167.65
      1.37
      0.81%

    下載歷史報價