歐義銳榮靈活策略入息基金R

175.70歐元0.05(0.03%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月0.92%
3月5.16%
1年5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      175.70
      0.05
      0.03%
    • 2024/02/27
      175.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      175.75
      0.09
      0.05%
    • 2024/02/23
      175.84
      0.42
      0.24%
    • 2024/02/22
      175.42
      0.58
      0.33%
    • 2024/02/21
      174.84
      0.15
      0.09%
    • 2024/02/20
      174.69
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/19
      174.67
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/16
      174.63
      0.15
      0.09%
    • 2024/02/15
      174.48
      0.65
      0.37%
    • 2024/02/14
      173.83
      0.67
      0.39%
    • 2024/02/13
      173.16
      1.25
      0.72%
    • 2024/02/12
      174.41
      0.64
      0.37%
    • 2024/02/09
      173.77
      0.07
      0.04%
    • 2024/02/08
      173.70
      0.14
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      173.56
      0.23
      0.13%
    • 2024/02/06
      173.79
      0.46
      0.27%
    • 2024/02/05
      173.33
      0.35
      0.20%
    • 2024/02/02
      173.68
      0.21
      0.12%
    • 2024/02/01
      173.89
      0.11
      0.06%
    • 2024/01/31
      173.78
      0.63
      0.36%
    • 2024/01/30
      174.41
      0.29
      0.17%
    • 2024/01/29
      174.12
      0.03
      0.02%
    • 2024/01/26
      174.09
      0.28
      0.16%
    • 2024/01/25
      173.81
      0.77
      0.45%
    • 2024/01/24
      173.04
      0.20
      0.12%
    • 2024/01/23
      172.84
      0.19
      0.11%
    • 2024/01/22
      173.03
      0.50
      0.29%
    • 2024/01/19
      172.53
      0.20
      0.12%
    • 2024/01/18
      172.33
      0.51
      0.30%

    下載歷史報價