歐義銳榮靈活策略入息基金R

168.62歐元0.09(0.05%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.23%
3月0.36%
1年6.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      168.62
      0.09
      0.05%
    • 2022/08/10
      168.53
      1.58
      0.95%
    • 2022/08/09
      166.95
      0.87
      0.52%
    • 2022/08/08
      167.82
      0.26
      0.16%
    • 2022/08/05
      167.56
      0.51
      0.30%
    • 2022/08/04
      168.07
      0.15
      0.09%
    • 2022/08/03
      167.92
      0.92
      0.55%
    • 2022/08/02
      167.00
      1.14
      0.68%
    • 2022/08/01
      168.14
      0.21
      0.13%
    • 2022/07/29
      168.35
      0.83
      0.50%
    • 2022/07/28
      167.52
      0.85
      0.51%
    • 2022/07/27
      166.67
      1.00
      0.60%
    • 2022/07/26
      165.67
      0.77
      0.46%
    • 2022/07/25
      166.44
      0.16
      0.10%
    • 2022/07/22
      166.28
      0.13
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      166.41
      0.66
      0.40%
    • 2022/07/20
      165.75
      0.09
      0.05%
    • 2022/07/19
      165.84
      2.24
      1.37%
    • 2022/07/18
      163.60
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/15
      163.57
      1.81
      1.12%
    • 2022/07/14
      161.76
      1.12
      0.69%
    • 2022/07/13
      162.88
      0.64
      0.39%
    • 2022/07/12
      163.52
      0.18
      0.11%
    • 2022/07/11
      163.34
      0.74
      0.45%
    • 2022/07/08
      164.08
      0.25
      0.15%
    • 2022/07/07
      163.83
      1.39
      0.86%
    • 2022/07/06
      162.44
      0.87
      0.54%
    • 2022/07/05
      161.57
      1.06
      0.65%
    • 2022/07/04
      162.63
      0.09
      0.06%
    • 2022/07/01
      162.54
      0.45
      0.28%

    下載歷史報價