歐義銳榮靈活策略入息基金R

185.26歐元0.06(0.03%)

2025/03/18更新

績效 /

1月1.29%

3月1.99%

1年4.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/18
185.26
0.06
0.03%
2025/03/17
185.20
0.65
0.35%
2025/03/14
184.55
1.09
0.59%
2025/03/13
183.46
0.57
0.31%
2025/03/12
184.03
0.37
0.20%
2025/03/11
184.40
1.59
0.86%
2025/03/10
185.99
1.03
0.55%
2025/03/07
187.02
0.75
0.40%
2025/03/06
186.27
0.18
0.10%
2025/03/05
186.09
0.97
0.52%
2025/03/04
185.12
1.90
1.02%
2025/03/03
187.02
0.27
0.14%
2025/02/28
187.29
0.60
0.32%
2025/02/27
186.69
0.67
0.36%
2025/02/26
187.36
0.48
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/25
186.88
0.01
0.01%
2025/02/24
186.87
0.04
0.02%
2025/02/21
186.83
0.51
0.27%
2025/02/20
187.34
0.08
0.04%
2025/02/19
187.42
0.27
0.14%
2025/02/18
187.69
0.21
0.11%
2025/02/17
187.48
0.18
0.10%
2025/02/14
187.30
0.11
0.06%
2025/02/13
187.41
1.02
0.55%
2025/02/12
186.39
0.19
0.10%
2025/02/11
186.58
0.53
0.29%
2025/02/10
186.05
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0.28%
2025/02/07
185.53
0.40
0.22%
2025/02/06
185.93
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0.09%
2025/02/05
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