歐義銳榮靈活策略入息基金R

182.07歐元0.56(0.31%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.91%
1年5.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      182.07
      0.56
      0.31%
    • 2024/12/23
      181.51
      0.26
      0.14%
    • 2024/12/20
      181.25
      0.43
      0.24%
    • 2024/12/19
      180.82
      0.82
      0.45%
    • 2024/12/18
      181.64
      1.39
      0.76%
    • 2024/12/17
      183.03
      0.61
      0.33%
    • 2024/12/16
      183.64
      0.48
      0.26%
    • 2024/12/13
      184.12
      0.13
      0.07%
    • 2024/12/12
      183.99
      0.28
      0.15%
    • 2024/12/11
      184.27
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/10
      184.25
      0.61
      0.33%
    • 2024/12/09
      184.86
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/06
      184.98
      0.16
      0.09%
    • 2024/12/05
      185.14
      0.29
      0.16%
    • 2024/12/04
      184.85
      0.23
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      185.08
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/02
      185.13
      0.37
      0.20%
    • 2024/11/29
      184.76
      0.29
      0.16%
    • 2024/11/28
      184.47
      0.14
      0.08%
    • 2024/11/27
      184.33
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/26
      184.42
      0.47
      0.25%
    • 2024/11/25
      184.89
      0.47
      0.26%
    • 2024/11/22
      184.42
      0.91
      0.50%
    • 2024/11/21
      183.51
      0.69
      0.38%
    • 2024/11/20
      182.82
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/19
      182.78
      0.70
      0.38%

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