歐義銳榮靈活策略入息基金R

180.53歐元0.13(0.07%)
2024/07/25更新
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3月1.72%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      180.53
      0.13
      0.07%
    • 2024/07/24
      180.66
      0.38
      0.21%
    • 2024/07/23
      181.04
      0.56
      0.31%
    • 2024/07/22
      181.60
      0.71
      0.39%
    • 2024/07/19
      180.89
      0.89
      0.49%
    • 2024/07/18
      181.78
      0.13
      0.07%
    • 2024/07/17
      181.91
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/16
      182.00
      0.97
      0.54%
    • 2024/07/15
      181.03
      0.36
      0.20%
    • 2024/07/12
      181.39
      0.89
      0.49%
    • 2024/07/11
      180.50
      0.63
      0.35%
    • 2024/07/10
      179.87
      0.90
      0.50%
    • 2024/07/09
      178.97
      0.49
      0.27%
    • 2024/07/08
      179.46
      0.11
      0.06%
    • 2024/07/05
      179.35
      0.29
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      179.64
      0.32
      0.18%
    • 2024/07/03
      179.32
      0.31
      0.17%
    • 2024/07/02
      179.01
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/01
      179.04
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/28
      179.02
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/27
      178.93
      0.17
      0.10%
    • 2024/06/26
      179.10
      0.43
      0.24%
    • 2024/06/25
      179.53
      0.51
      0.28%
    • 2024/06/24
      180.04
      0.60
      0.33%
    • 2024/06/21
      179.44
      0.32
      0.18%
    • 2024/06/20
      179.76
      0.53
      0.30%
    • 2024/06/19
      179.23
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/18
      179.26
      0.49
      0.27%
    • 2024/06/17
      178.77
      0.45
      0.25%
    • 2024/06/14
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      1.01
      0.56%

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