歐義銳榮靈活策略入息基金R

178.43歐元0.61(0.34%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.15%
1年13.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      178.43
      0.61
      0.34%
    • 2021/08/02
      177.82
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/30
      177.78
      0.35
      0.20%
    • 2021/07/29
      178.13
      0.47
      0.27%
    • 2021/07/28
      177.66
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/27
      177.60
      0.37
      0.21%
    • 2021/07/26
      177.97
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/23
      178.01
      0.80
      0.45%
    • 2021/07/22
      177.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/21
      177.22
      1.04
      0.59%
    • 2021/07/20
      176.18
      0.84
      0.48%
    • 2021/07/19
      175.34
      1.55
      0.88%
    • 2021/07/16
      176.89
      0.64
      0.36%
    • 2021/07/15
      177.53
      0.43
      0.24%
    • 2021/07/14
      177.96
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      177.99
      0.28
      0.16%
    • 2021/07/12
      178.27
      0.44
      0.25%
    • 2021/07/09
      177.83
      1.14
      0.65%
    • 2021/07/08
      176.69
      1.24
      0.70%
    • 2021/07/07
      177.93
      0.72
      0.41%
    • 2021/07/06
      177.21
      0.71
      0.40%
    • 2021/07/05
      177.92
      0.15
      0.08%
    • 2021/07/02
      177.77
      0.21
      0.12%
    • 2021/07/01
      177.56
      0.50
      0.28%
    • 2021/06/30
      177.06
      0.20
      0.11%
    • 2021/06/29
      177.26
      0.19
      0.11%
    • 2021/06/28
      177.07
      0.23
      0.13%
    • 2021/06/25
      177.30
      0.21
      0.12%
    • 2021/06/24
      177.09
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/22
      177.03
      0.16
      0.09%

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