歐義銳榮靈活策略入息基金R

165.03歐元0.8(0.48%)

2023/09/26更新

績效 /

1月1.17%

3月0.85%

1年6.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
165.03
0.80
0.48%
2023/09/25
165.83
0.31
0.19%
2023/09/22
166.14
0.45
0.27%
2023/09/21
166.59
0.95
0.57%
2023/09/20
167.54
0.18
0.11%
2023/09/19
167.36
0.10
0.06%
2023/09/18
167.46
0.32
0.19%
2023/09/15
167.78
0.35
0.21%
2023/09/14
168.13
1.15
0.69%
2023/09/13
166.98
0.24
0.14%
2023/09/12
167.22
0.29
0.17%
2023/09/11
167.51
0.28
0.17%
2023/09/08
167.23
0.34
0.20%
2023/09/07
166.89
0.14
0.08%
2023/09/06
167.03
0.44
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
167.47
0.84
0.50%
2023/09/04
168.31
0.15
0.09%
2023/09/01
168.46
0.02
0.01%
2023/08/31
168.44
0.35
0.21%
2023/08/30
168.79
0.14
0.08%
2023/08/29
168.65
1.07
0.64%
2023/08/28
167.58
0.60
0.36%
2023/08/25
166.98
0.39
0.23%
2023/08/24
166.59
0.61
0.37%
2023/08/23
167.20
0.51
0.31%
2023/08/22
166.69
0.15
0.09%
2023/08/21
166.84
0.01
0.01%
2023/08/18
166.85
0.01
0.01%
2023/08/17
166.84
0.81
0.48%
2023/08/16
167.65
1.37
0.81%

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