摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)

17.02澳幣0.17(1.01%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.53%
3月7.93%
1年46.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      2.07%
      -
    • 三個月
      7.93%
      11.43%
      -
    • 一年
      46.09%
      30.16%
      -
    • 三年(年度化)
      5.34%
      6.38%
      -
    • 五年(年度化)
      8.91%
      7.55%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.95%
      -
    • 年初至今
      12.64%
      10.60%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.64%
    基金規模
    1,175.56百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.79%
    3. 3.英國19.49%
    4. 4.拉丁美洲0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.10%
    2. 2.金融服務19.90%
    3. 3.工業18.24%
    4. 4.健康護理7.65%
    5. 5.基本物料6.73%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.31%
    2. 2.Roche Holding AG3.26%
    3. 3.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.91%
    4. 4.Allianz SE2.67%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      27.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.79%
    3. 3.英國19.49%
    4. 4.拉丁美洲0.94%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.31%
    2. 2.Roche Holding AG3.26%
    3. 3.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.91%
    4. 4.Allianz SE2.67%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.10%
    2. 2.金融服務19.90%
    3. 3.工業18.24%
    4. 4.健康護理7.65%
    5. 5.基本物料6.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      27.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -