摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)

18.14澳幣0.1(0.55%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月7%
3月9.85%
1年0.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      7.00%
      6.79%
      -
    • 三個月
      9.85%
      10.14%
      -
    • 一年
      0.22%
      0.15%
      -
    • 三年(年度化)
      6.76%
      5.80%
      -
    • 五年(年度化)
      4.64%
      5.34%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.22%
      -
    • 年初至今
      7.57%
      6.79%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    7.57%
    基金規模
    845.51百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.36%
    3. 3.英國12.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.51%
    2. 2.健康護理14.58%
    3. 3.周期性消費13.63%
    4. 4.防守性消費9.86%
    5. 5.工業8.85%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.32%
    2. 2.Nestle SA4.29%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.09%
    4. 4.TotalEnergies SE3.57%
    5. 5.Novartis AG3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      30.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.36%
    3. 3.英國12.83%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.32%
    2. 2.Nestle SA4.29%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.09%
    4. 4.TotalEnergies SE3.57%
    5. 5.Novartis AG3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.51%
    2. 2.健康護理14.58%
    3. 3.周期性消費13.63%
    4. 4.防守性消費9.86%
    5. 5.工業8.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      30.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -