摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)

17.78澳幣0.21(1.2%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.25%
3月4.71%
1年28.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      1.70%
      -
    • 三個月
      4.71%
      6.46%
      -
    • 一年
      28.84%
      27.94%
      -
    • 三年(年度化)
      6.79%
      8.10%
      -
    • 五年(年度化)
      9.01%
      8.91%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.72%
      -
    • 年初至今
      17.67%
      15.35%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    17.67%
    基金規模
    1,319.54百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2013-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.59%
    3. 3.英國20.63%
    4. 4.拉丁美洲0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.24%
    2. 2.工業19.27%
    3. 3.金融服務18.43%
    4. 4.健康護理10.11%
    5. 5.防守性消費7.96%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.09%
    2. 2.Roche Holding AG4.46%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.75%
    4. 4.Allianz SE2.46%
    5. 5.Schneider Electric SE2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      27.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.59%
    3. 3.英國20.63%
    4. 4.拉丁美洲0.53%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.09%
    2. 2.Roche Holding AG4.46%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.75%
    4. 4.Allianz SE2.46%
    5. 5.Schneider Electric SE2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.24%
    2. 2.工業19.27%
    3. 3.金融服務18.43%
    4. 4.健康護理10.11%
    5. 5.防守性消費7.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      27.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -