摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計)

15.86澳幣0.15(0.96%)

2021/03/02更新

績效 /

1月3.97%

3月8.2%

1年15.35%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.63%
-
-
一個月
3.97%
0.75%
-
三個月
8.20%
15.77%
-
一年
15.35%
2.82%
-
三年(年度化)
4.14%
2.11%
-
五年(年度化)
6.87%
5.46%
-
十年(年度化)
-
6.03%
-
年初至今
3.97%
0.75%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 其他

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

3.97%

基金規模

949.43百萬截至 2021-03-01

成立時間

2013-11-22

晨星評等

-

投資策略

主要投資於歐洲股票，以期盡量提高長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區50.49%
2.歐洲不包含歐元區25.47%
3.英國20.22%
4.美國1.50%

前五大大行業比重

1.周期性消費18.72%
2.工業18.64%
3.金融服務14.96%
4.科技10.97%
5.健康護理9.12%

前五大持股

1.Nestle SA3.38%
2.Novartis AG2.43%
3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.26%
4.ASML Holding NV2.23%
5.Roche Holding AG2.23%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.22
-
月報酬標準差
28.18
-
月報酬夏普值
0.04
-

投資區域

1.歐元區50.49%
2.歐洲不包含歐元區25.47%
3.英國20.22%
4.美國1.50%

前五大持股

1.Nestle SA3.38%
2.Novartis AG2.43%
3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.26%
4.ASML Holding NV2.23%
5.Roche Holding AG2.23%

前五大大行業比重

1.周期性消費18.72%
2.工業18.64%
3.金融服務14.96%
4.科技10.97%
5.健康護理9.12%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.22
-
月報酬標準差
28.18
-
月報酬夏普值
0.04
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