施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A-累積

368.33歐元0.17(0.05%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月5.99%
3月0.17%
1年5.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.16%
      -
      -
    • 一個月
      5.99%
      3.11%
      3.21%
    • 三個月
      0.17%
      0.05%
      2.77%
    • 一年
      5.33%
      5.42%
      8.91%
    • 三年(年度化)
      17.49%
      12.66%
      19.32%
    • 五年(年度化)
      8.20%
      9.20%
      6.70%
    • 十年(年度化)
      10.19%
      11.57%
      8.54%
    • 年初至今
      0.17%
      5.12%
      2.77%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    648.05百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券，以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.09%
    2. 2.英國1.75%
    3. 3.新興亞洲1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.21%
    2. 2.科技18.75%
    3. 3.金融服務15.46%
    4. 4.健康護理13.57%
    5. 5.周期性消費7.24%
    前五大持股
    1. 1.Masimo Corp2.14%
    2. 2.Berry Global Group Inc1.90%
    3. 3.Hexcel Corp1.81%
    4. 4.Assurant Inc1.78%
    5. 5.IDEX Corp1.73%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      22.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國93.09%
    2. 2.英國1.75%
    3. 3.新興亞洲1.21%
    前五大持股
    1. 1.Masimo Corp2.14%
    2. 2.Berry Global Group Inc1.90%
    3. 3.Hexcel Corp1.81%
    4. 4.Assurant Inc1.78%
    5. 5.IDEX Corp1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.21%
    2. 2.科技18.75%
    3. 3.金融服務15.46%
    4. 4.健康護理13.57%
    5. 5.周期性消費7.24%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      22.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    風險評估
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