施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積

354.82歐元3.05(0.85%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.48%
3月8.81%
1年3.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      6.48%
      0.22%
      7.46%
    • 三個月
      8.81%
      5.52%
      14.83%
    • 一年
      3.10%
      6.22%
      15.28%
    • 三年(年度化)
      7.61%
      14.23%
      6.36%
    • 五年(年度化)
      6.44%
      11.77%
      6.30%
    • 十年(年度化)
      11.40%
      13.64%
      9.55%
    • 年初至今
      11.65%
      12.77%
      18.60%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.65%
    基金規模
    853.17百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2006-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.34%
    2. 2.新興亞洲1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.67%
    2. 2.金融服務18.09%
    3. 3.健康護理13.65%
    4. 4.工業13.01%
    5. 5.周期性消費8.39%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.60%
    2. 2.Amdocs Ltd1.97%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.74%
    4. 4.Leidos Holdings Inc1.58%
    5. 5.Encompass Health Corp1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      22.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.34%
    2. 2.新興亞洲1.21%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.60%
    2. 2.Amdocs Ltd1.97%
    3. 3.Darling Ingredients Inc1.74%
    4. 4.Leidos Holdings Inc1.58%
    5. 5.Encompass Health Corp1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.67%
    2. 2.金融服務18.09%
    3. 3.健康護理13.65%
    4. 4.工業13.01%
    5. 5.周期性消費8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      22.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -