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施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A-累積
455.67歐元6.93(1.5%)
2024/12/20更新
基本資料
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
歐元
基金組別
美國中型股票
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US Mid NR USD
基金規模
814.36百萬截至 2024-12-18
年初至今報酬率
15.19%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2006-03-28
投資策略
本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell 2500 Lagged (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於美國中小型公司的股本和股本相關證券。美國中小型公司為購入時其市值是美國股票市場中市值最小的40%的美國公司。
投資九宮格
| 大型 | |||
|---|---|---|---|
| 中型 | |||
| 小型 | |||
| 價值型 | 均衡型 | 增長型 |
基金經理人
- Kaynor Robert
- 資歷 7年(2018-01-10 至今)
Robert Kaynor, CFA, Portfolio Manager and Head of US Small and Mid Cap Equities of Schroders, has been involved with research and portfolio management at Schroders since 2013. He has managed the MainStay VP Schroders Mid Cap Opportunities Portfolio since 2024. Mr. Kaynor covers a variety of industries in the consumer, producer durables, and materials sectors. Mr. Kaynor joined Schroders as a Senior Equity Analyst for the U.S. Small and MidCap team in 2013 in which he covered the consumer sector. Kaynor was the Chief Investment Officer at Ballast Capital Management from 2010 to 2012, and prior to this, Mr. Kaynor was a Managing Director/Portfolio Manager for Ramius Capital Group.
基金費用
最低認購金額
1,000歐元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-
聯絡資訊
基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw