施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積

383.73歐元5.38(1.42%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月4.42%
3月1.43%
1年1.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      383.73
      5.38
      1.42%
    • 2023/01/25
      378.35
      3.80
      0.99%
    • 2023/01/24
      382.15
      2.22
      0.58%
    • 2023/01/23
      379.94
      3.89
      1.04%
    • 2023/01/20
      376.04
      0.21
      0.06%
    • 2023/01/19
      376.25
      6.80
      1.77%
    • 2023/01/18
      383.05
      0.23
      0.06%
    • 2023/01/17
      382.82
      2.62
      0.69%
    • 2023/01/13
      380.19
      1.32
      0.35%
    • 2023/01/12
      381.51
      0.95
      0.25%
    • 2023/01/11
      380.56
      7.16
      1.92%
    • 2023/01/10
      373.40
      2.82
      0.75%
    • 2023/01/09
      376.22
      1.07
      0.28%
    • 2023/01/06
      377.28
      3.29
      0.88%
    • 2023/01/05
      373.99
      2.65
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      371.34
      3.41
      0.91%
    • 2023/01/03
      374.74
      7.05
      1.92%
    • 2022/12/30
      367.69
      1.83
      0.50%
    • 2022/12/29
      365.86
      3.34
      0.91%
    • 2022/12/28
      369.20
      0.17
      0.05%
    • 2022/12/27
      369.37
      1.89
      0.52%
    • 2022/12/23
      367.48
      0.40
      0.11%
    • 2022/12/22
      367.88
      0.66
      0.18%
    • 2022/12/21
      367.22
      6.35
      1.76%
    • 2022/12/20
      360.87
      5.94
      1.62%
    • 2022/12/19
      366.81
      6.23
      1.73%
    • 2022/12/16
      360.57
      7.17
      1.95%
    • 2022/12/15
      367.74
      6.62
      1.77%
    • 2022/12/14
      374.37
      7.09
      1.86%
    • 2022/12/13
      381.46
      7.33
      1.96%

    下載歷史報價