施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積

366.00歐元3.93(1.06%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6.44%
3月3.37%
1年1.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      366.00
      3.93
      1.06%
    • 2022/09/29
      369.94
      0.04
      0.01%
    • 2022/09/28
      369.90
      2.72
      0.73%
    • 2022/09/27
      372.62
      1.65
      0.44%
    • 2022/09/26
      370.98
      0.19
      0.05%
    • 2022/09/23
      370.79
      7.35
      1.94%
    • 2022/09/22
      378.14
      4.89
      1.28%
    • 2022/09/21
      383.03
      0.21
      0.05%
    • 2022/09/20
      383.23
      2.68
      0.70%
    • 2022/09/19
      380.56
      2.64
      0.69%
    • 2022/09/16
      383.20
      5.15
      1.33%
    • 2022/09/15
      388.35
      3.01
      0.77%
    • 2022/09/14
      391.36
      2.41
      0.61%
    • 2022/09/13
      393.77
      1.50
      0.38%
    • 2022/09/12
      395.27
      0.11
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      395.16
      5.62
      1.44%
    • 2022/09/08
      389.54
      4.08
      1.06%
    • 2022/09/07
      385.47
      4.36
      1.12%
    • 2022/09/06
      389.83
      1.26
      0.32%
    • 2022/09/02
      388.57
      0.86
      0.22%
    • 2022/09/01
      387.71
      4.92
      1.25%
    • 2022/08/31
      392.63
      4.19
      1.06%
    • 2022/08/30
      396.82
      1.43
      0.36%
    • 2022/08/29
      395.39
      15.14
      3.69%
    • 2022/08/26
      410.53
      2.23
      0.55%
    • 2022/08/25
      408.30
      1.47
      0.36%
    • 2022/08/24
      406.82
      0.29
      0.07%
    • 2022/08/23
      407.12
      1.10
      0.27%
    • 2022/08/22
      408.22
      3.45
      0.84%
    • 2022/08/19
      411.67
      2.64
      0.65%

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