施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A-累積

366.00歐元3.93(1.06%)

2022/09/30更新

績效 /

1月6.44%

3月3.37%

1年1.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
366.00
3.93
1.06%
2022/09/29
369.94
0.04
0.01%
2022/09/28
369.90
2.72
0.73%
2022/09/27
372.62
1.65
0.44%
2022/09/26
370.98
0.19
0.05%
2022/09/23
370.79
7.35
1.94%
2022/09/22
378.14
4.89
1.28%
2022/09/21
383.03
0.21
0.05%
2022/09/20
383.23
2.68
0.70%
2022/09/19
380.56
2.64
0.69%
2022/09/16
383.20
5.15
1.33%
2022/09/15
388.35
3.01
0.77%
2022/09/14
391.36
2.41
0.61%
2022/09/13
393.77
1.50
0.38%
2022/09/12
395.27
0.11
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
395.16
5.62
1.44%
2022/09/08
389.54
4.08
1.06%
2022/09/07
385.47
4.36
1.12%
2022/09/06
389.83
1.26
0.32%
2022/09/02
388.57
0.86
0.22%
2022/09/01
387.71
4.92
1.25%
2022/08/31
392.63
4.19
1.06%
2022/08/30
396.82
1.43
0.36%
2022/08/29
395.39
15.14
3.69%
2022/08/26
410.53
2.23
0.55%
2022/08/25
408.30
1.47
0.36%
2022/08/24
406.82
0.29
0.07%
2022/08/23
407.12
1.10
0.27%
2022/08/22
408.22
3.45
0.84%
2022/08/19
411.67
2.64
0.65%

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