施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積

431.19歐元3.46(0.81%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月2.59%
3月4.2%
1年13.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      431.19
      3.46
      0.81%
    • 2024/07/16
      427.73
      2.35
      0.55%
    • 2024/07/15
      425.38
      5.39
      1.28%
    • 2024/07/12
      419.98
      8.75
      2.13%
    • 2024/07/11
      411.24
      0.32
      0.08%
    • 2024/07/10
      411.55
      2.57
      0.62%
    • 2024/07/09
      414.12
      3.54
      0.86%
    • 2024/07/08
      410.59
      1.93
      0.47%
    • 2024/07/05
      412.51
      0.72
      0.17%
    • 2024/07/03
      413.23
      1.25
      0.30%
    • 2024/07/02
      411.98
      5.81
      1.39%
    • 2024/07/01
      417.79
      0.15
      0.04%
    • 2024/06/28
      417.64
      3.75
      0.91%
    • 2024/06/27
      413.89
      2.07
      0.50%
    • 2024/06/26
      415.96
      4.82
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      420.78
      3.45
      0.83%
    • 2024/06/24
      417.33
      0.35
      0.09%
    • 2024/06/21
      416.97
      1.03
      0.25%
    • 2024/06/20
      418.00
      1.95
      0.47%
    • 2024/06/18
      416.05
      4.01
      0.97%
    • 2024/06/17
      412.04
      4.90
      1.18%
    • 2024/06/14
      416.94
      1.51
      0.36%
    • 2024/06/13
      418.45
      3.89
      0.94%
    • 2024/06/12
      414.56
      0.25
      0.06%
    • 2024/06/11
      414.81
      0.72
      0.17%
    • 2024/06/10
      414.09
      2.08
      0.50%
    • 2024/06/07
      412.01
      1.02
      0.25%
    • 2024/06/06
      413.03
      1.67
      0.41%
    • 2024/06/05
      411.35
      0.66
      0.16%
    • 2024/06/04
      412.02
      3.87
      0.93%

    下載歷史報價