施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積

368.09歐元7.61(2.03%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月6.99%
3月4.9%
1年12.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      368.09
      7.61
      2.03%
    • 2022/01/21
      375.70
      8.09
      2.11%
    • 2022/01/20
      383.79
      5.13
      1.32%
    • 2022/01/19
      388.92
      2.25
      0.58%
    • 2022/01/18
      391.17
      0.73
      0.19%
    • 2022/01/14
      390.44
      4.60
      1.16%
    • 2022/01/13
      395.04
      3.82
      0.96%
    • 2022/01/12
      398.85
      2.20
      0.55%
    • 2022/01/11
      396.66
      0.79
      0.20%
    • 2022/01/10
      395.86
      3.62
      0.91%
    • 2022/01/07
      399.49
      1.11
      0.28%
    • 2022/01/06
      398.38
      8.65
      2.13%
    • 2022/01/05
      407.03
      1.62
      0.40%
    • 2022/01/04
      408.64
      4.71
      1.17%
    • 2022/01/03
      403.93
      2.31
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      401.62
      3.73
      0.92%
    • 2021/12/30
      405.34
      2.77
      0.69%
    • 2021/12/29
      402.57
      0.44
      0.11%
    • 2021/12/28
      402.13
      3.81
      0.96%
    • 2021/12/27
      398.32
      2.59
      0.65%
    • 2021/12/23
      395.74
      5.34
      1.37%
    • 2021/12/22
      390.39
      3.38
      0.87%
    • 2021/12/21
      387.01
      3.35
      0.87%
    • 2021/12/20
      383.66
      2.97
      0.77%
    • 2021/12/17
      386.63
      5.92
      1.51%
    • 2021/12/16
      392.55
      2.02
      0.52%
    • 2021/12/15
      390.53
      3.12
      0.81%
    • 2021/12/14
      387.41
      6.34
      1.61%
    • 2021/12/13
      393.74
      1.55
      0.39%
    • 2021/12/10
      395.29
      0.86
      0.22%

    下載歷史報價