施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A-累積

477.96歐元1.73(0.36%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月4.32%
3月14.06%
1年25.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      477.96
      1.73
      0.36%
    • 2024/12/06
      476.23
      6.42
      1.33%
    • 2024/12/05
      482.65
      4.09
      0.84%
    • 2024/12/04
      486.74
      1.41
      0.29%
    • 2024/12/03
      485.33
      0.64
      0.13%
    • 2024/12/02
      484.69
      3.35
      0.70%
    • 2024/11/29
      481.34
      0.95
      0.20%
    • 2024/11/27
      482.29
      7.62
      1.56%
    • 2024/11/26
      489.90
      4.22
      0.87%
    • 2024/11/25
      485.68
      6.36
      1.33%
    • 2024/11/22
      479.32
      9.92
      2.11%
    • 2024/11/21
      469.40
      6.14
      1.33%
    • 2024/11/20
      463.26
      5.15
      1.12%
    • 2024/11/19
      458.11
      4.84
      1.05%
    • 2024/11/18
      462.95
      3.20
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      466.15
      11.06
      2.32%
    • 2024/11/14
      477.21
      5.50
      1.17%
    • 2024/11/13
      471.71
      4.32
      0.91%
    • 2024/11/12
      476.03
      4.11
      0.87%
    • 2024/11/11
      471.92
      6.23
      1.34%
    • 2024/11/08
      465.69
      2.97
      0.64%
    • 2024/11/07
      462.73
      6.20
      1.36%
    • 2024/11/06
      456.53
      21.58
      4.96%
    • 2024/11/05
      434.95
      1.71
      0.40%
    • 2024/11/04
      433.24
      2.94
      0.67%
    • 2024/11/01
      436.18
      1.87
      0.43%
    • 2024/10/31
      438.05
      4.39
      0.99%
    • 2024/10/30
      442.44
      1.65
      0.38%
    • 2024/10/29
      440.78
      1.26
      0.29%
    • 2024/10/28
      439.53
      1.16
      0.26%

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