施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A-累積

455.67歐元6.93(1.5%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.64%
3月6.73%
1年15.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      455.67
      6.93
      1.50%
    • 2024/12/19
      462.60
      9.43
      2.00%
    • 2024/12/18
      472.03
      3.32
      0.70%
    • 2024/12/17
      475.34
      3.45
      0.72%
    • 2024/12/16
      478.80
      2.08
      0.43%
    • 2024/12/13
      480.87
      1.24
      0.26%
    • 2024/12/12
      479.63
      1.35
      0.28%
    • 2024/12/11
      478.29
      0.89
      0.19%
    • 2024/12/10
      479.18
      1.22
      0.26%
    • 2024/12/09
      477.96
      1.73
      0.36%
    • 2024/12/06
      476.23
      6.42
      1.33%
    • 2024/12/05
      482.65
      4.09
      0.84%
    • 2024/12/04
      486.74
      1.41
      0.29%
    • 2024/12/03
      485.33
      0.64
      0.13%
    • 2024/12/02
      484.69
      3.35
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      481.34
      0.95
      0.20%
    • 2024/11/27
      482.29
      7.62
      1.56%
    • 2024/11/26
      489.90
      4.22
      0.87%
    • 2024/11/25
      485.68
      6.36
      1.33%
    • 2024/11/22
      479.32
      9.92
      2.11%
    • 2024/11/21
      469.40
      6.14
      1.33%
    • 2024/11/20
      463.26
      5.15
      1.12%
    • 2024/11/19
      458.11
      4.84
      1.05%
    • 2024/11/18
      462.95
      3.20
      0.69%
    • 2024/11/15
      466.15
      11.06
      2.32%
    • 2024/11/14
      477.21
      5.50
      1.17%
    • 2024/11/13
      471.71
      4.32
      0.91%
    • 2024/11/12
      476.03
      4.11
      0.87%
    • 2024/11/11
      471.92
      6.23
      1.34%
    • 2024/11/08
      465.69
      2.97
      0.64%

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