施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A-累積

410.42歐元1.38(0.34%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.65%
3月4.04%
1年13.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      410.42
      1.38
      0.34%
    • 2024/04/22
      409.04
      5.30
      1.31%
    • 2024/04/19
      403.75
      2.51
      0.62%
    • 2024/04/18
      406.26
      5.03
      1.22%
    • 2024/04/17
      411.29
      0.79
      0.19%
    • 2024/04/16
      410.49
      7.47
      1.79%
    • 2024/04/15
      417.96
      0.83
      0.20%
    • 2024/04/12
      418.79
      0.66
      0.16%
    • 2024/04/11
      418.12
      2.14
      0.51%
    • 2024/04/10
      420.26
      1.23
      0.29%
    • 2024/04/09
      421.50
      1.21
      0.29%
    • 2024/04/08
      422.70
      1.69
      0.40%
    • 2024/04/05
      421.01
      3.52
      0.83%
    • 2024/04/04
      424.53
      1.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      423.51
      3.48
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      426.99
      3.96
      0.92%
    • 2024/03/28
      430.95
      4.33
      1.02%
    • 2024/03/27
      426.62
      2.83
      0.67%
    • 2024/03/26
      423.79
      0.93
      0.22%
    • 2024/03/25
      424.71
      0.60
      0.14%
    • 2024/03/22
      425.31
      1.40
      0.33%
    • 2024/03/21
      423.91
      6.13
      1.47%
    • 2024/03/20
      417.79
      2.28
      0.55%
    • 2024/03/19
      415.51
      1.82
      0.44%
    • 2024/03/18
      413.69
      0.47
      0.11%
    • 2024/03/15
      414.17
      0.65
      0.16%
    • 2024/03/14
      414.82
      3.87
      0.92%
    • 2024/03/13
      418.69
      0.29
      0.07%
    • 2024/03/12
      418.40
      0.07
      0.02%
    • 2024/03/11
      418.47
      2.88
      0.68%

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