施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

608.27美元16.72(2.68%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月15.75%
3月49.86%
1年0.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      15.75%
      -
      17.13%
    • 三個月
      49.86%
      -
      45.99%
    • 一年
      0.02%
      -
      6.81%
    • 三年(年度化)
      6.97%
      -
      0.53%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      -
      2.56%
    • 十年(年度化)
      8.17%
      -
      4.10%
    • 年初至今
      15.75%
      -
      15.92%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.75%
    基金規模
    1,924.04百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.01%
    2. 2.已開發亞洲6.67%
    3. 3.大洋洲1.90%
    4. 4.歐元區1.35%
    5. 5.美國0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.25%
    2. 2.工業15.55%
    3. 3.電訊服務10.85%
    4. 4.健康護理10.55%
    5. 5.基本物料9.66%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.95%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.79%
    3. 3.Meituan Class B3.97%
    4. 4.LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A2.63%
    5. 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class H2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      27.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.01%
    2. 2.已開發亞洲6.67%
    3. 3.大洋洲1.90%
    4. 4.歐元區1.35%
    5. 5.美國0.40%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.95%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.79%
    3. 3.Meituan Class B3.97%
    4. 4.LONGi Green Energy Technology Co Ltd Class A2.63%
    5. 5.Zijin Mining Group Co Ltd Class H2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.25%
    2. 2.工業15.55%
    3. 3.電訊服務10.85%
    4. 4.健康護理10.55%
    5. 5.基本物料9.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      27.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -