施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

712.88美元9.93(1.37%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月7.09%
3月6.27%
1年5.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.24%
      -
      -
    • 一個月
      7.09%
      -
      6.38%
    • 三個月
      6.27%
      -
      5.07%
    • 一年
      5.05%
      -
      2.94%
    • 三年(年度化)
      18.67%
      -
      14.47%
    • 五年(年度化)
      14.65%
      -
      10.60%
    • 十年(年度化)
      12.94%
      -
      8.54%
    • 年初至今
      4.65%
      -
      7.00%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.65%
    基金規模
    1,668.16百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.17%
    2. 2.已開發亞洲8.57%
    3. 3.歐元區2.61%
    4. 4.英國2.49%
    5. 5.大洋洲1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.25%
    2. 2.科技12.39%
    3. 3.基本物料11.86%
    4. 4.工業10.74%
    5. 5.金融服務10.19%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.16%
    3. 3.Prada SpA2.61%
    4. 4.Li Ning Co Ltd2.49%
    5. 5.HSBC Holdings PLC2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      21.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.17%
    2. 2.已開發亞洲8.57%
    3. 3.歐元區2.61%
    4. 4.英國2.49%
    5. 5.大洋洲1.39%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.16%
    3. 3.Prada SpA2.61%
    4. 4.Li Ning Co Ltd2.49%
    5. 5.HSBC Holdings PLC2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.25%
    2. 2.科技12.39%
    3. 3.基本物料11.86%
    4. 4.工業10.74%
    5. 5.金融服務10.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      21.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -