施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

703.17美元6.11(0.88%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月12.31%
3月10.17%
1年14.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.55%
      -
      -
    • 一個月
      12.31%
      -
      10.37%
    • 三個月
      10.17%
      -
      9.21%
    • 一年
      14.30%
      -
      12.87%
    • 三年(年度化)
      12.36%
      -
      8.28%
    • 五年(年度化)
      16.43%
      -
      12.52%
    • 十年(年度化)
      9.96%
      -
      6.14%
    • 年初至今
      5.95%
      -
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.95%
    基金規模
    1,651.61百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.08%
    2. 2.已開發亞洲7.52%
    3. 3.歐元區2.49%
    4. 4.英國2.12%
    5. 5.大洋洲1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.38%
    2. 2.金融服務13.10%
    3. 3.工業11.09%
    4. 4.基本物料10.27%
    5. 5.電訊服務9.81%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.26%
    3. 3.China Life Insurance Co Ltd Class H2.89%
    4. 4.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.81%
    5. 5.Meituan2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      20.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.08%
    2. 2.已開發亞洲7.52%
    3. 3.歐元區2.49%
    4. 4.英國2.12%
    5. 5.大洋洲1.44%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.26%
    3. 3.China Life Insurance Co Ltd Class H2.89%
    4. 4.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H2.81%
    5. 5.Meituan2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.38%
    2. 2.金融服務13.10%
    3. 3.工業11.09%
    4. 4.基本物料10.27%
    5. 5.電訊服務9.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      20.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -