施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

437.60美元0.75(0.17%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月7.35%
3月10.19%
1年17.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.95%
      -
      -
    • 一個月
      7.35%
      4.26%
      4.90%
    • 三個月
      10.19%
      15.24%
      10.83%
    • 一年
      17.22%
      21.12%
      18.17%
    • 三年(年度化)
      15.28%
      16.95%
      18.43%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      2.65%
      3.82%
    • 十年(年度化)
      4.00%
      0.98%
      0.12%
    • 年初至今
      16.73%
      11.24%
      18.16%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.73%
    基金規模
    1,058.42百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於在中華人民共和國設立總部和/或上市或擁有重大業務的公司股本和股本相關證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.08%
    2. 2.已開發亞洲6.15%
    3. 3.歐元區1.55%
    4. 4.大洋洲0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.52%
    2. 2.電訊服務12.08%
    3. 3.工業10.21%
    4. 4.科技9.55%
    5. 5.健康護理9.21%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.64%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.43%
    3. 3.Meituan Class B4.84%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc3.24%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      27.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.08%
    2. 2.已開發亞洲6.15%
    3. 3.歐元區1.55%
    4. 4.大洋洲0.69%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.64%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.43%
    3. 3.Meituan Class B4.84%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc3.24%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.52%
    2. 2.電訊服務12.08%
    3. 3.工業10.21%
    4. 4.科技9.55%
    5. 5.健康護理9.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      27.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -