施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

488.94美元4.16(0.86%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月4.9%
3月10.77%
1年12.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.70%
      -
      -
    • 一個月
      4.90%
      8.43%
      5.67%
    • 三個月
      10.77%
      9.23%
      11.94%
    • 一年
      12.59%
      14.75%
      15.09%
    • 三年(年度化)
      3.04%
      8.84%
      8.38%
    • 五年(年度化)
      1.88%
      7.01%
      6.31%
    • 十年(年度化)
      6.70%
      1.90%
      2.24%
    • 年初至今
      6.96%
      9.07%
      8.77%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.96%
    基金規模
    1,331.74百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2006-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    중화인민공화국에 본사를 두고 및/또는 이 지역에서 상장되거나 혹은 이 지역에서 사업의 상당 부분이 이루어지는 회사들의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.07%
    2. 2.已開發亞洲6.00%
    3. 3.歐元區1.38%
    4. 4.大洋洲1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.78%
    2. 2.電訊服務16.94%
    3. 3.工業14.04%
    4. 4.健康護理8.56%
    5. 5.金融服務8.03%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.68%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.49%
    3. 3.Meituan Class B4.37%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.03%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd2.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      27.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.07%
    2. 2.已開發亞洲6.00%
    3. 3.歐元區1.38%
    4. 4.大洋洲1.17%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.68%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.49%
    3. 3.Meituan Class B4.37%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.03%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.78%
    2. 2.電訊服務16.94%
    3. 3.工業14.04%
    4. 4.健康護理8.56%
    5. 5.金融服務8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      27.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -