安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

7.36美元0.04(0.54%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.13%
3月1.74%
1年1.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.13%
      1.78%
      0.58%
    • 三個月
      1.74%
      3.79%
      0.38%
    • 一年
      1.44%
      3.43%
      2.85%
    • 三年(年度化)
      1.52%
      4.03%
      5.67%
    • 五年(年度化)
      1.02%
      5.86%
      3.60%
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      3.35%
    • 年初至今
      4.48%
      3.79%
      0.84%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.48%
    基金規模
    386.45百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2012-07-03
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.73%
    2. 2.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4.25%1.23%
    3. 3.Far East Horizon Limited 4.35%1.21%
    4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 1.959%1.09%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 6.5%1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)7.73%
    2. 2.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4.25%1.23%
    3. 3.Far East Horizon Limited 4.35%1.21%
    4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 1.959%1.09%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 6.5%1.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      7.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -

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