安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

7.57美元0.06(0.79%)
2021/04/13更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.32%
1年8.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      1.78%
      0.37%
    • 三個月
      2.32%
      3.79%
      0.98%
    • 一年
      8.77%
      3.43%
      12.50%
    • 三年(年度化)
      0.76%
      4.03%
      4.84%
    • 五年(年度化)
      1.81%
      5.86%
      4.14%
    • 十年(年度化)
      -
      6.98%
      3.24%
    • 年初至今
      3.56%
      3.79%
      1.62%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.56%
    基金規模
    476.04百萬截至 2021-04-14
    成立時間
    2012-07-03
    晨星評等
    投資策略
    此基金的投資集中於歐元、美元、英鎊、日圓、澳洲元、紐西蘭元或任何亞洲貨幣計價債務市場,並以亞洲國家為重點。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)6.29%
    2. 2.Far East Horizon Limited 4.35%1.22%
    3. 3.Wens Foodstuff Group Co Ltd 2.35%1.18%
    4. 4.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75%1.18%
    5. 5.Sino-Ocean Land Treasure Finance I Limited 6%1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Allianz SGD Income W (H2-USD)6.29%
    2. 2.Far East Horizon Limited 4.35%1.22%
    3. 3.Wens Foodstuff Group Co Ltd 2.35%1.18%
    4. 4.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.75%1.18%
    5. 5.Sino-Ocean Land Treasure Finance I Limited 6%1.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -