安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

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2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/07/26
      4.97
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      0.04%
    • 2024/07/25
      4.97
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      0.14%
    • 2024/07/24
      4.98
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      0.01%
    • 2024/07/23
      4.98
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    • 2024/07/22
      4.97
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      0.08%
    • 2024/07/19
      4.98
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      4.98
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    • 2024/07/16
      4.98
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    • 2024/07/15
      4.98
      0.01
      0.29%
    • 2024/07/12
      4.99
      0.02
      0.38%
    • 2024/07/11
      4.97
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    • 2024/07/10
      4.97
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    • 2024/07/09
      4.97
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      0.09%
    • 2024/07/08
      4.96
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      4.95
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      0.06%
    • 2024/07/04
      4.95
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/03
      4.93
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      0.10%
    • 2024/07/02
      4.93
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      0.16%
    • 2024/07/01
      4.94
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      0.17%
    • 2024/06/28
      4.95
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      0.18%
    • 2024/06/27
      4.94
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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