安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.98美元0.01(0.15%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.91%
1年9.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      4.98
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/17
      4.99
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/16
      4.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      4.99
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/14
      5.01
      0.02
      0.44%
    • 2023/03/13
      5.03
      0.04
      0.72%
    • 2023/03/10
      5.00
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/09
      4.99
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/08
      4.99
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/07
      5.01
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/06
      5.00
      0.01
      0.30%
    • 2023/03/03
      4.99
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/02
      4.99
      0.01
      0.29%
    • 2023/03/01
      5.00
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/28
      5.01
      0.01
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      4.99
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/24
      5.01
      0.01
      0.28%
    • 2023/02/23
      4.99
      0.01
      0.25%
    • 2023/02/22
      4.98
      0.02
      0.48%
    • 2023/02/21
      5.01
      0.02
      0.42%
    • 2023/02/20
      5.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      5.03
      0.02
      0.43%
    • 2023/02/16
      5.05
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/15
      5.06
      0.04
      0.73%
    • 2023/02/14
      5.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      5.09
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/10
      5.11
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/09
      5.13
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/08
      5.13
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/07
      5.13
      0.02
      0.39%

    下載歷史報價