安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

7.36美元0.04(0.54%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.73%
3月1.08%
1年0.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      7.36
      0.04
      0.54%
    • 2021/07/29
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/28
      7.41
      0.05
      0.67%
    • 2021/07/27
      7.46
      0.05
      0.67%
    • 2021/07/26
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/23
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/22
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/21
      7.53
      0.03
      0.40%
    • 2021/07/19
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/15
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/14
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/09
      7.54
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/07
      7.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/05
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/29
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/28
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/21
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/18
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2021/06/17
      7.54
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價