安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

5.26美元0.02(0.38%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.23%
3月10.49%
1年26.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      5.26
      0.02
      0.38%
    • 2022/06/30
      5.28
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/29
      5.27
      0.15
      2.77%
    • 2022/06/28
      5.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      5.42
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/24
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/22
      5.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      5.45
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/20
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/17
      5.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      5.46
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/15
      5.44
      0.04
      0.73%
    • 2022/06/14
      5.48
      0.05
      0.90%
    • 2022/06/13
      5.53
      0.05
      0.90%
    • 2022/06/10
      5.58
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      5.59
      0.04
      0.71%
    • 2022/06/08
      5.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/07
      5.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/02
      5.62
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/01
      5.63
      0.02
      0.35%
    • 2022/05/31
      5.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      5.65
      0.03
      0.53%
    • 2022/05/27
      5.62
      0.03
      0.54%
    • 2022/05/25
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/24
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/23
      5.57
      0.02
      0.36%
    • 2022/05/20
      5.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      5.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      5.55
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價