安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.78美元0.01(0.28%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月2.54%
1年0.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      4.78
      0.01
      0.28%
    • 2023/09/21
      4.79
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/20
      4.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      4.81
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/18
      4.80
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/15
      4.81
      0.02
      0.49%
    • 2023/09/14
      4.84
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/13
      4.83
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/12
      4.83
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/11
      4.83
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/08
      4.84
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/07
      4.83
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/06
      4.84
      0.01
      0.30%
    • 2023/09/05
      4.85
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/04
      4.86
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      4.85
      0.01
      0.23%
    • 2023/08/30
      4.84
      0.02
      0.41%
    • 2023/08/29
      4.82
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/28
      4.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/25
      4.82
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/24
      4.83
      0.03
      0.53%
    • 2023/08/23
      4.81
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/22
      4.79
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/21
      4.80
      0.02
      0.39%
    • 2023/08/18
      4.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/17
      4.82
      0.02
      0.46%
    • 2023/08/16
      4.84
      0.05
      0.97%
    • 2023/08/14
      4.89
      0.02
      0.38%
    • 2023/08/11
      4.90
      0.01
      0.24%
    • 2023/08/10
      4.92
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價