安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.98美元0(0.06%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.52%
1年5.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      4.98
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/18
      4.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      4.98
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/16
      4.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/15
      4.98
      0.01
      0.29%
    • 2024/07/12
      4.99
      0.02
      0.38%
    • 2024/07/11
      4.97
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/10
      4.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      4.97
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/08
      4.96
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/05
      4.95
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/04
      4.95
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/03
      4.93
      0.00
      0.10%
    • 2024/07/02
      4.93
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/01
      4.94
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      4.95
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/27
      4.94
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/26
      4.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      4.95
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/24
      4.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      4.95
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/20
      4.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/19
      4.95
      0.01
      0.29%
    • 2024/06/18
      4.94
      0.03
      0.61%
    • 2024/06/14
      4.97
      0.01
      0.23%
    • 2024/06/13
      4.96
      0.02
      0.40%
    • 2024/06/12
      4.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/11
      4.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/10
      4.93
      0.02
      0.47%
    • 2024/06/07
      4.95
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價