安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.91美元0(0.04%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.41%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      4.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      4.91
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      4.91
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/06
      4.90
      0.02
      0.41%
    • 2024/05/03
      4.88
      0.01
      0.27%
    • 2024/05/02
      4.87
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/30
      4.86
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/29
      4.85
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/26
      4.84
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/25
      4.85
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/24
      4.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      4.85
      0.00
      0.10%
    • 2024/04/22
      4.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      4.86
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/18
      4.87
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      4.85
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/16
      4.85
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/15
      4.87
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/12
      4.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      4.89
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/09
      4.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      4.91
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/05
      4.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/04
      4.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/03
      4.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      4.93
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/28
      4.95
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    • 2024/03/27
      4.94
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      0.01%
    • 2024/03/26
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      0.02%
    • 2024/03/25
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