安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

6.94美元0.04(0.58%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月5.32%
3月7.58%
1年6.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      6.94
      0.04
      0.58%
    • 2021/10/18
      6.90
      0.11
      1.62%
    • 2021/10/15
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/14
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      6.78
      0.06
      0.88%
    • 2021/10/11
      6.84
      0.13
      1.87%
    • 2021/10/08
      6.97
      0.04
      0.57%
    • 2021/10/07
      7.01
      0.07
      0.99%
    • 2021/10/06
      7.08
      0.03
      0.42%
    • 2021/10/05
      7.11
      0.07
      0.98%
    • 2021/10/04
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/29
      7.19
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/27
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2021/09/24
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2021/09/23
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/22
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/21
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/20
      7.25
      0.07
      0.96%
    • 2021/09/17
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/16
      7.34
      0.04
      0.54%
    • 2021/09/15
      7.38
      0.05
      0.67%
    • 2021/09/14
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      7.43
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價