安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.98美元0(0.08%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.39%
1年9.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      4.98
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/06
      4.98
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/05
      4.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/04
      4.99
      0.01
      0.27%
    • 2024/10/30
      5.00
      0.01
      0.21%
    • 2024/10/29
      4.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/28
      4.99
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/25
      5.00
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/24
      5.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/23
      5.00
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/22
      5.00
      0.02
      0.49%
    • 2024/10/21
      5.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/18
      5.02
      0.02
      0.32%
    • 2024/10/17
      5.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/16
      5.04
      0.01
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      5.03
      0.02
      0.30%
    • 2024/10/14
      5.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/11
      5.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/10
      5.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/09
      5.04
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/08
      5.05
      0.00
      0.10%
    • 2024/10/07
      5.05
      0.03
      0.50%
    • 2024/10/04
      5.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/03
      5.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/02
      5.09
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/01
      5.08
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/30
      5.09
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/27
      5.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/26
      5.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/25
      5.08
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價