安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.85美元0(0.06%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.8%
1年1.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      4.85
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/16
      4.85
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/15
      4.87
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/12
      4.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      4.89
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/09
      4.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      4.91
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/05
      4.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/04
      4.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/03
      4.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      4.93
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/28
      4.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/27
      4.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      4.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      4.94
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      4.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      4.93
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/20
      4.92
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/19
      4.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      4.91
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/15
      4.91
      0.03
      0.63%
    • 2024/03/14
      4.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/13
      4.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/12
      4.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      4.96
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/08
      4.96
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/07
      4.95
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/06
      4.94
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/05
      4.93
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/04
      4.94
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價