安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.78美元0.01(0.28%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.11%

3月2.54%

1年0.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
4.78
0.01
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2023/09/21
4.79
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0.13%
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2023/09/18
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0.16%
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2023/09/14
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2023/09/05
4.85
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0.08%
2023/09/04
4.86
0.00
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
4.85
0.01
0.23%
2023/08/30
4.84
0.02
0.41%
2023/08/29
4.82
0.00
0.05%
2023/08/28
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0.31%
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0.03
0.53%
2023/08/23
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0.02
0.32%
2023/08/22
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2023/08/21
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