安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.90美元0.02(0.44%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.1%
1年5.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      4.90
      0.02
      0.44%
    • 2025/04/22
      4.88
      0.01
      0.22%
    • 2025/04/17
      4.89
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/16
      4.88
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/15
      4.88
      0.01
      0.25%
    • 2025/04/14
      4.87
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/11
      4.86
      0.02
      0.45%
    • 2025/04/10
      4.88
      0.03
      0.63%
    • 2025/04/09
      4.85
      0.05
      1.01%
    • 2025/04/08
      4.90
      0.03
      0.71%
    • 2025/04/07
      4.93
      0.07
      1.31%
    • 2025/04/04
      5.00
      0.01
      0.22%
    • 2025/04/03
      4.99
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/02
      4.99
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/01
      4.99
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      4.97
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/27
      4.96
      0.01
      0.27%
    • 2025/03/26
      4.98
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/25
      4.98
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/24
      4.99
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/21
      4.99
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/20
      5.00
      0.01
      0.26%
    • 2025/03/19
      4.98
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/18
      4.98
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/17
      4.98
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/14
      5.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/13
      5.00
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/12
      5.00
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/11
      5.01
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/10
      5.00
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價