安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

4.98美元0(0%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月8.48%
3月1.14%
1年21.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      4.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/05
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/02
      4.97
      0.04
      0.81%
    • 2022/12/01
      4.93
      0.04
      0.82%
    • 2022/11/30
      4.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      4.89
      0.02
      0.41%
    • 2022/11/28
      4.87
      0.02
      0.41%
    • 2022/11/25
      4.85
      0.04
      0.83%
    • 2022/11/24
      4.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      4.81
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/22
      4.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      4.79
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/17
      4.81
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/16
      4.80
      0.02
      0.42%
    • 2022/11/15
      4.78
      0.02
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      4.76
      0.04
      0.85%
    • 2022/11/11
      4.72
      0.07
      1.51%
    • 2022/11/10
      4.65
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/09
      4.64
      0.02
      0.43%
    • 2022/11/08
      4.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      4.62
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/04
      4.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      4.61
      0.03
      0.65%
    • 2022/11/02
      4.64
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/31
      4.65
      0.02
      0.43%
    • 2022/10/28
      4.67
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/27
      4.66
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/26
      4.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/25
      4.65
      0.02
      0.43%
    • 2022/10/21
      4.67
      0.03
      0.64%

    下載歷史報價