安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

7.73美元0.01(0.13%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.39%
1年0.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/01
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/26
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/25
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/22
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/19
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/18
      7.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/15
      7.76
      0.04
      0.51%
    • 2021/02/11
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/10
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      7.79
      0.03
      0.38%
    • 2021/02/05
      7.82
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/01
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/28
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/27
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/26
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/25
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/19
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      7.80
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價