安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

5.00美元0(0.04%)
2025/03/10更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.16%
1年5.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/10
      5.00
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/07
      5.01
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/06
      5.00
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/05
      5.01
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/04
      5.02
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/03
      5.01
      0.01
      0.25%
    • 2025/02/28
      5.00
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/27
      5.00
      0.01
      0.19%
    • 2025/02/26
      4.99
      0.01
      0.24%
    • 2025/02/25
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2025/02/24
      4.97
      0.01
      0.25%
    • 2025/02/21
      4.95
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/20
      4.95
      0.00
      0.09%
    • 2025/02/19
      4.94
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/18
      4.95
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      4.95
      0.00
      0.09%
    • 2025/02/14
      4.95
      0.02
      0.42%
    • 2025/02/13
      4.93
      0.01
      0.22%
    • 2025/02/12
      4.94
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/11
      4.95
      0.00
      0.08%
    • 2025/02/10
      4.95
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/07
      4.95
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/06
      4.95
      0.02
      0.32%
    • 2025/02/05
      4.94
      0.02
      0.31%
    • 2025/02/04
      4.92
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/03
      4.92
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/31
      4.93
      0.01
      0.14%
    • 2025/01/28
      4.92
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/27
      4.91
      0.01
      0.29%
    • 2025/01/24
      4.90
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價