安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)

7.58美元0.01(0.13%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.67%
1年6.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/12
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/11
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/05
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/03
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/30
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/29
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/26
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/23
      7.59
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/20
      7.57
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/19
      7.59
      0.05
      0.66%
    • 2021/04/16
      7.54
      0.03
      0.40%
    • 2021/04/15
      7.51
      0.04
      0.53%
    • 2021/04/14
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/13
      7.57
      0.06
      0.79%
    • 2021/04/12
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/08
      7.64
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    • 2021/04/07
      7.64
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    • 2021/04/06
      7.63
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      0.13%
    • 2021/04/01
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/31
      7.63
      0.00
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