施羅德環球基金系列－中國優勢(美元) I-累積

480.15美元3.51(0.74%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.15%
3月4.46%
1年12.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      480.15
      3.51
      0.74%
    • 2024/12/23
      476.64
      2.36
      0.50%
    • 2024/12/20
      474.28
      2.87
      0.60%
    • 2024/12/19
      477.15
      2.08
      0.44%
    • 2024/12/18
      479.23
      2.99
      0.63%
    • 2024/12/17
      476.24
      2.31
      0.48%
    • 2024/12/16
      478.56
      9.30
      1.91%
    • 2024/12/13
      487.86
      5.19
      1.05%
    • 2024/12/12
      493.05
      1.66
      0.34%
    • 2024/12/11
      494.70
      2.58
      0.52%
    • 2024/12/10
      497.28
      19.63
      3.80%
    • 2024/12/09
      516.92
      32.71
      6.76%
    • 2024/12/06
      484.21
      7.58
      1.59%
    • 2024/12/05
      476.62
      1.59
      0.33%
    • 2024/12/04
      478.21
      2.59
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      480.80
      1.16
      0.24%
    • 2024/12/02
      479.64
      1.43
      0.30%
    • 2024/11/29
      478.22
      5.47
      1.16%
    • 2024/11/28
      472.75
      6.68
      1.39%
    • 2024/11/27
      479.43
      11.29
      2.41%
    • 2024/11/26
      468.13
      1.62
      0.35%
    • 2024/11/25
      466.52
      2.43
      0.52%
    • 2024/11/22
      468.95
      12.31
      2.56%
    • 2024/11/21
      481.26
      1.26
      0.26%
    • 2024/11/20
      482.52
      4.99
      1.05%
    • 2024/11/19
      477.53
      0.25
      0.05%

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