施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

547.02美元11.78(2.2%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.21%
3月10.85%
1年26.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      547.02
      11.78
      2.20%
    • 2022/08/10
      535.24
      4.63
      0.86%
    • 2022/08/09
      539.87
      3.08
      0.57%
    • 2022/08/08
      542.95
      0.86
      0.16%
    • 2022/08/05
      542.09
      5.14
      0.94%
    • 2022/08/04
      547.23
      10.43
      1.94%
    • 2022/08/03
      536.80
      5.89
      1.11%
    • 2022/08/02
      530.91
      12.39
      2.28%
    • 2022/08/01
      543.30
      3.68
      0.67%
    • 2022/07/29
      546.98
      11.57
      2.07%
    • 2022/07/28
      558.56
      1.87
      0.33%
    • 2022/07/27
      560.43
      1.04
      0.19%
    • 2022/07/26
      559.39
      2.05
      0.37%
    • 2022/07/25
      557.34
      5.08
      0.90%
    • 2022/07/22
      562.42
      1.20
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      563.62
      0.79
      0.14%
    • 2022/07/20
      562.83
      0.81
      0.14%
    • 2022/07/19
      563.64
      0.90
      0.16%
    • 2022/07/18
      564.54
      10.28
      1.86%
    • 2022/07/15
      554.26
      10.98
      1.94%
    • 2022/07/14
      565.24
      9.92
      1.79%
    • 2022/07/13
      555.32
      5.90
      1.05%
    • 2022/07/12
      561.22
      15.89
      2.75%
    • 2022/07/11
      577.11
      12.22
      2.07%
    • 2022/07/08
      589.33
      2.99
      0.51%
    • 2022/07/07
      592.32
      3.89
      0.66%
    • 2022/07/06
      588.43
      5.84
      1.00%
    • 2022/07/05
      582.59
      11.74
      1.98%
    • 2022/07/04
      594.32
      8.18
      1.40%
    • 2022/06/30
      586.14
      6.68
      1.13%

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