施羅德環球基金系列－中國優勢(美元) I-累積

720.46美元7.59(1.06%)

2021/10/22更新

績效 /

1月8.23%

3月6.22%

1年6.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
720.46
7.59
1.06%
2021/10/21
712.88
9.93
1.37%
2021/10/20
722.81
11.52
1.62%
2021/10/19
711.29
8.29
1.18%
2021/10/18
703.00
1.91
0.27%
2021/10/15
701.09
17.21
2.52%
2021/10/12
683.88
7.27
1.05%
2021/10/11
691.15
5.03
0.73%
2021/10/08
686.13
14.55
2.17%
2021/10/07
671.58
18.74
2.87%
2021/10/06
652.84
8.63
1.31%
2021/10/05
661.47
3.26
0.49%
2021/10/04
664.73
5.88
0.88%
2021/09/30
670.61
6.29
0.95%
2021/09/29
664.32
3.93
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
668.25
6.54
0.99%
2021/09/27
661.71
2.53
0.38%
2021/09/24
664.24
9.11
1.35%
2021/09/23
673.35
7.66
1.15%
2021/09/21
665.69
2.32
0.35%
2021/09/20
668.00
20.32
2.95%
2021/09/17
688.32
6.67
0.98%
2021/09/16
681.66
14.19
2.04%
2021/09/15
695.85
14.39
2.03%
2021/09/14
710.24
7.84
1.09%
2021/09/13
718.09
7.63
1.05%
2021/09/10
725.71
6.36
0.88%
2021/09/09
719.35
14.56
1.98%
2021/09/08
733.92
2.70
0.37%
2021/09/07
731.22
2.67
0.37%

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