施羅德環球基金系列－中國優勢(美元) I-累積

409.98美元5.72(1.38%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月5.49%
3月7.43%
1年19.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      409.98
      5.72
      1.38%
    • 2024/07/25
      409.98
      5.72
      1.38%
    • 2024/07/24
      415.69
      2.90
      0.69%
    • 2024/07/23
      418.59
      9.38
      2.19%
    • 2024/07/22
      427.97
      3.94
      0.93%
    • 2024/07/19
      424.03
      4.02
      0.94%
    • 2024/07/18
      428.05
      0.64
      0.15%
    • 2024/07/17
      427.41
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/16
      427.40
      4.14
      0.96%
    • 2024/07/15
      431.53
      5.86
      1.34%
    • 2024/07/12
      437.39
      7.70
      1.79%
    • 2024/07/11
      429.69
      8.16
      1.94%
    • 2024/07/10
      421.53
      1.40
      0.33%
    • 2024/07/09
      420.13
      0.80
      0.19%
    • 2024/07/08
      420.93
      5.01
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      425.94
      2.85
      0.67%
    • 2024/07/04
      428.80
      2.36
      0.55%
    • 2024/07/03
      426.43
      4.41
      1.04%
    • 2024/07/02
      422.03
      1.43
      0.34%
    • 2024/06/28
      423.45
      4.59
      1.07%
    • 2024/06/27
      428.04
      5.10
      1.18%
    • 2024/06/26
      433.15
      0.08
      0.02%
    • 2024/06/25
      433.22
      2.01
      0.46%
    • 2024/06/24
      435.23
      1.12
      0.26%
    • 2024/06/21
      436.35
      4.47
      1.01%
    • 2024/06/20
      440.82
      4.23
      0.95%
    • 2024/06/19
      445.05
      3.71
      0.84%
    • 2024/06/18
      441.34
      1.21
      0.27%
    • 2024/06/17
      442.55
      0.71
      0.16%
    • 2024/06/14
      441.85
      3.65
      0.82%

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