施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

625.00美元2.49(0.4%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月20.09%
3月48.03%
1年0.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      625.00
      2.49
      0.40%
    • 2023/01/26
      622.51
      16.16
      2.67%
    • 2023/01/20
      606.35
      9.09
      1.52%
    • 2023/01/19
      597.26
      1.53
      0.26%
    • 2023/01/18
      598.80
      0.77
      0.13%
    • 2023/01/17
      599.57
      1.58
      0.26%
    • 2023/01/16
      597.99
      5.69
      0.96%
    • 2023/01/13
      592.30
      1.80
      0.31%
    • 2023/01/12
      590.50
      1.06
      0.18%
    • 2023/01/11
      589.44
      4.22
      0.72%
    • 2023/01/10
      585.22
      1.03
      0.18%
    • 2023/01/09
      586.25
      16.36
      2.87%
    • 2023/01/06
      569.89
      2.19
      0.39%
    • 2023/01/05
      567.70
      12.49
      2.25%
    • 2023/01/04
      555.22
      18.28
      3.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      536.94
      11.41
      2.17%
    • 2022/12/30
      525.53
      3.95
      0.75%
    • 2022/12/29
      529.48
      2.43
      0.46%
    • 2022/12/28
      531.91
      11.45
      2.20%
    • 2022/12/23
      520.46
      2.41
      0.46%
    • 2022/12/22
      522.87
      5.89
      1.14%
    • 2022/12/21
      516.98
      4.28
      0.84%
    • 2022/12/20
      512.69
      13.12
      2.50%
    • 2022/12/19
      525.81
      0.14
      0.03%
    • 2022/12/16
      525.95
      9.43
      1.76%
    • 2022/12/15
      535.38
      2.71
      0.51%
    • 2022/12/14
      532.67
      3.95
      0.74%
    • 2022/12/13
      536.63
      4.16
      0.78%
    • 2022/12/12
      532.47
      7.38
      1.37%
    • 2022/12/09
      539.84
      8.13
      1.53%

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