施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

760.05美元10.15(1.32%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.78%
1年57.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      760.05
      10.15
      1.32%
    • 2021/04/08
      770.21
      10.33
      1.36%
    • 2021/04/07
      759.87
      8.49
      1.11%
    • 2021/04/01
      768.36
      19.83
      2.65%
    • 2021/03/31
      748.53
      0.57
      0.08%
    • 2021/03/30
      747.96
      4.90
      0.66%
    • 2021/03/29
      743.07
      7.17
      0.96%
    • 2021/03/26
      750.23
      20.74
      2.84%
    • 2021/03/25
      729.50
      2.41
      0.33%
    • 2021/03/24
      731.91
      19.76
      2.63%
    • 2021/03/23
      751.67
      15.12
      1.97%
    • 2021/03/22
      766.79
      2.04
      0.27%
    • 2021/03/19
      764.74
      10.41
      1.34%
    • 2021/03/18
      775.16
      6.07
      0.79%
    • 2021/03/17
      769.08
      1.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      770.10
      7.33
      0.96%
    • 2021/03/15
      762.76
      12.22
      1.58%
    • 2021/03/12
      774.99
      6.83
      0.87%
    • 2021/03/11
      781.82
      19.45
      2.55%
    • 2021/03/10
      762.38
      12.25
      1.63%
    • 2021/03/09
      750.13
      5.77
      0.76%
    • 2021/03/08
      755.90
      30.59
      3.89%
    • 2021/03/05
      786.49
      4.27
      0.54%
    • 2021/03/04
      790.76
      26.14
      3.20%
    • 2021/03/03
      816.90
      8.48
      1.05%
    • 2021/03/02
      808.42
      3.79
      0.47%
    • 2021/03/01
      812.21
      15.31
      1.92%
    • 2021/02/26
      796.90
      27.96
      3.39%
    • 2021/02/25
      824.86
      3.13
      0.38%
    • 2021/02/24
      821.73
      26.36
      3.11%

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