施羅德環球基金系列－中國優勢(美元) I-累積

625.00美元2.49(0.4%)

2023/01/27更新

績效 /

1月20.09%

3月48.03%

1年0.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
625.00
2.49
0.40%
2023/01/26
622.51
16.16
2.67%
2023/01/20
606.35
9.09
1.52%
2023/01/19
597.26
1.53
0.26%
2023/01/18
598.80
0.77
0.13%
2023/01/17
599.57
1.58
0.26%
2023/01/16
597.99
5.69
0.96%
2023/01/13
592.30
1.80
0.31%
2023/01/12
590.50
1.06
0.18%
2023/01/11
589.44
4.22
0.72%
2023/01/10
585.22
1.03
0.18%
2023/01/09
586.25
16.36
2.87%
2023/01/06
569.89
2.19
0.39%
2023/01/05
567.70
12.49
2.25%
2023/01/04
555.22
18.28
3.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
536.94
11.41
2.17%
2022/12/30
525.53
3.95
0.75%
2022/12/29
529.48
2.43
0.46%
2022/12/28
531.91
11.45
2.20%
2022/12/23
520.46
2.41
0.46%
2022/12/22
522.87
5.89
1.14%
2022/12/21
516.98
4.28
0.84%
2022/12/20
512.69
13.12
2.50%
2022/12/19
525.81
0.14
0.03%
2022/12/16
525.95
9.43
1.76%
2022/12/15
535.38
2.71
0.51%
2022/12/14
532.67
3.95
0.74%
2022/12/13
536.63
4.16
0.78%
2022/12/12
532.47
7.38
1.37%
2022/12/09
539.84
8.13
1.53%

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