施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

720.46美元7.59(1.06%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月8.23%
3月6.22%
1年6.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      720.46
      7.59
      1.06%
    • 2021/10/21
      712.88
      9.93
      1.37%
    • 2021/10/20
      722.81
      11.52
      1.62%
    • 2021/10/19
      711.29
      8.29
      1.18%
    • 2021/10/18
      703.00
      1.91
      0.27%
    • 2021/10/15
      701.09
      17.21
      2.52%
    • 2021/10/12
      683.88
      7.27
      1.05%
    • 2021/10/11
      691.15
      5.03
      0.73%
    • 2021/10/08
      686.13
      14.55
      2.17%
    • 2021/10/07
      671.58
      18.74
      2.87%
    • 2021/10/06
      652.84
      8.63
      1.31%
    • 2021/10/05
      661.47
      3.26
      0.49%
    • 2021/10/04
      664.73
      5.88
      0.88%
    • 2021/09/30
      670.61
      6.29
      0.95%
    • 2021/09/29
      664.32
      3.93
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      668.25
      6.54
      0.99%
    • 2021/09/27
      661.71
      2.53
      0.38%
    • 2021/09/24
      664.24
      9.11
      1.35%
    • 2021/09/23
      673.35
      7.66
      1.15%
    • 2021/09/21
      665.69
      2.32
      0.35%
    • 2021/09/20
      668.00
      20.32
      2.95%
    • 2021/09/17
      688.32
      6.67
      0.98%
    • 2021/09/16
      681.66
      14.19
      2.04%
    • 2021/09/15
      695.85
      14.39
      2.03%
    • 2021/09/14
      710.24
      7.84
      1.09%
    • 2021/09/13
      718.09
      7.63
      1.05%
    • 2021/09/10
      725.71
      6.36
      0.88%
    • 2021/09/09
      719.35
      14.56
      1.98%
    • 2021/09/08
      733.92
      2.70
      0.37%
    • 2021/09/07
      731.22
      2.67
      0.37%

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