施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

732.02美元5.13(0.7%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月8.1%
3月5.79%
1年18.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      732.02
      5.13
      0.70%
    • 2021/07/29
      737.15
      33.97
      4.83%
    • 2021/07/28
      703.17
      6.11
      0.88%
    • 2021/07/27
      697.07
      30.84
      4.24%
    • 2021/07/26
      727.90
      26.67
      3.53%
    • 2021/07/23
      754.57
      13.66
      1.78%
    • 2021/07/22
      768.23
      7.62
      1.00%
    • 2021/07/21
      760.60
      7.46
      0.99%
    • 2021/07/20
      753.15
      4.44
      0.59%
    • 2021/07/19
      757.59
      14.15
      1.83%
    • 2021/07/16
      771.73
      4.40
      0.57%
    • 2021/07/15
      776.13
      3.30
      0.42%
    • 2021/07/14
      779.43
      2.22
      0.29%
    • 2021/07/13
      777.21
      1.77
      0.23%
    • 2021/07/12
      775.45
      5.66
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      769.79
      11.71
      1.54%
    • 2021/07/08
      758.08
      22.83
      2.92%
    • 2021/07/07
      780.92
      8.67
      1.12%
    • 2021/07/06
      772.24
      5.01
      0.65%
    • 2021/07/05
      777.26
      3.08
      0.39%
    • 2021/07/02
      780.33
      16.22
      2.04%
    • 2021/06/30
      796.55
      0.89
      0.11%
    • 2021/06/29
      797.45
      4.47
      0.56%
    • 2021/06/28
      801.92
      11.08
      1.40%
    • 2021/06/25
      790.84
      11.25
      1.44%
    • 2021/06/24
      779.59
      1.98
      0.25%
    • 2021/06/23
      777.62
      8.50
      1.11%
    • 2021/06/22
      769.12
      3.44
      0.45%
    • 2021/06/21
      772.56
      0.51
      0.07%
    • 2021/06/18
      773.07
      5.28
      0.69%

    下載歷史報價