施羅德環球基金系列－中國優勢(美元) I-累積

524.38美元4.23(0.8%)

2025/05/16更新

績效 /

1月6.69%

3月0.79%

1年9.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
524.38
4.23
0.80%
2025/05/15
528.61
5.96
1.12%
2025/05/14
534.57
7.12
1.35%
2025/05/13
527.45
6.18
1.16%
2025/05/12
533.63
10.82
2.07%
2025/05/09
522.81
1.78
0.34%
2025/05/08
521.03
3.06
0.59%
2025/05/07
517.97
8.81
1.67%
2025/05/06
526.79
5.90
1.13%
2025/05/02
520.88
15.21
3.01%
2025/04/30
505.67
2.35
0.47%
2025/04/29
503.31
2.09
0.42%
2025/04/28
501.22
1.71
0.34%
2025/04/25
502.93
0.72
0.14%
2025/04/24
503.65
2.39
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
506.04
9.56
1.93%
2025/04/22
496.48
6.04
1.23%
2025/04/17
490.44
3.20
0.66%
2025/04/16
487.24
6.01
1.22%
2025/04/15
493.25
0.92
0.19%
2025/04/14
494.17
12.89
2.68%
2025/04/11
481.28
6.75
1.42%
2025/04/10
474.53
21.58
4.76%
2025/04/09
452.95
9.77
2.11%
2025/04/07
462.43
53.63
10.39%
2025/04/03
516.06
13.90
2.62%
2025/04/02
529.96
0.15
0.03%
2025/04/01
529.81
4.88
0.93%
2025/03/31
524.93
10.18
1.90%
2025/03/28
535.11
8.41
1.55%

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