施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

440.82美元4.23(0.95%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月7.54%
3月2.85%
1年13.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      440.82
      4.23
      0.95%
    • 2024/06/19
      445.05
      3.71
      0.84%
    • 2024/06/18
      441.34
      1.21
      0.27%
    • 2024/06/17
      442.55
      0.71
      0.16%
    • 2024/06/14
      441.85
      3.65
      0.82%
    • 2024/06/13
      445.49
      0.26
      0.06%
    • 2024/06/12
      445.23
      1.29
      0.29%
    • 2024/06/11
      443.95
      1.31
      0.29%
    • 2024/06/07
      445.26
      5.56
      1.23%
    • 2024/06/06
      450.82
      0.31
      0.07%
    • 2024/06/05
      450.52
      1.79
      0.40%
    • 2024/06/04
      452.31
      6.01
      1.35%
    • 2024/06/03
      446.30
      2.86
      0.65%
    • 2024/05/31
      443.44
      4.47
      1.00%
    • 2024/05/30
      447.91
      0.63
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      448.53
      7.84
      1.72%
    • 2024/05/28
      456.38
      0.96
      0.21%
    • 2024/05/27
      457.34
      4.96
      1.10%
    • 2024/05/24
      452.37
      6.87
      1.50%
    • 2024/05/23
      459.24
      8.16
      1.75%
    • 2024/05/22
      467.40
      1.25
      0.27%
    • 2024/05/21
      468.66
      8.09
      1.70%
    • 2024/05/20
      476.74
      0.05
      0.01%
    • 2024/05/17
      476.69
      4.78
      1.01%
    • 2024/05/16
      471.92
      3.47
      0.74%
    • 2024/05/14
      468.45
      0.93
      0.20%
    • 2024/05/13
      469.39
      2.24
      0.48%
    • 2024/05/10
      467.15
      2.95
      0.64%
    • 2024/05/09
      464.19
      11.94
      2.64%
    • 2024/05/08
      452.25
      7.90
      1.72%

    下載歷史報價