施羅德環球基金系列－中國優勢(美元) I-累積

587.19美元9.51(1.65%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月40.64%
3月37.86%
1年29.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      587.19
      9.51
      1.65%
    • 2024/10/04
      577.68
      30.76
      5.62%
    • 2024/10/03
      546.92
      15.95
      2.83%
    • 2024/10/02
      562.87
      36.22
      6.88%
    • 2024/09/30
      526.66
      24.11
      4.80%
    • 2024/09/27
      502.55
      10.96
      2.23%
    • 2024/09/26
      491.59
      33.46
      7.31%
    • 2024/09/25
      458.12
      3.21
      0.71%
    • 2024/09/24
      454.91
      22.71
      5.25%
    • 2024/09/23
      432.20
      1.20
      0.28%
    • 2024/09/20
      433.40
      7.19
      1.69%
    • 2024/09/19
      426.21
      9.73
      2.34%
    • 2024/09/17
      416.48
      3.10
      0.75%
    • 2024/09/16
      413.38
      1.52
      0.37%
    • 2024/09/13
      411.86
      1.90
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      409.96
      1.06
      0.26%
    • 2024/09/11
      408.90
      1.34
      0.33%
    • 2024/09/10
      407.56
      1.07
      0.26%
    • 2024/09/09
      408.63
      8.89
      2.13%
    • 2024/09/05
      417.52
      0.49
      0.12%
    • 2024/09/04
      418.00
      0.86
      0.21%
    • 2024/09/03
      418.86
      0.90
      0.22%
    • 2024/09/02
      419.77
      5.18
      1.22%
    • 2024/08/30
      424.95
      4.61
      1.10%
    • 2024/08/29
      420.34
      3.31
      0.79%
    • 2024/08/28
      417.02
      3.03
      0.72%
    • 2024/08/27
      420.05
      0.88
      0.21%
    • 2024/08/26
      419.17
      1.85
      0.44%
    • 2024/08/23
      417.32
      0.27
      0.07%
    • 2024/08/22
      417.59
      1.86
      0.45%

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