施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

413.53美元1.44(0.35%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.79%
3月7.34%
1年21.77%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
中國股票
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar China TME NR USD
基金規模
933.13百萬截至 2024-04-19
年初至今報酬率
5.72%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2006-02-17

投資策略

該基金旨在通過投資於中國公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI China (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於中國公司的股本和股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於50%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如通過參與票據)通過以下方式投資於中國A股。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Lo Louisa
  • 資歷 11年(2013-07-19 至今)
  • Louisa Lo 自93年投身於投資工作。她曾任證券行的研究分析員三年,專注研究亞洲區電子類股份。她於96年加入寶源投資為投資分析員,及後專注韓國和泰國股市,現為專長台灣股市的基金經理。Lo是寶源台灣基金經理,同時管理亞洲企業投資組合,身兼寶源投資管理(香港)的經理職務。她為特許財務分析員和Australian Society of Certified Public Accountants的聯席會員。

基金費用

最低認購金額
5,000,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
-
最高管理費
0.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw