瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)

18.18美元0.02(0.12%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1%
3月2.05%
1年6.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      1.78%
      1.00%
    • 三個月
      2.05%
      3.79%
      2.05%
    • 一年
      6.69%
      3.43%
      5.37%
    • 三年(年度化)
      5.53%
      4.03%
      2.73%
    • 五年(年度化)
      1.92%
      5.86%
      0.10%
    • 十年(年度化)
      0.68%
      6.98%
      1.60%
    • 年初至今
      3.44%
      3.79%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.44%
    基金規模
    1,289.57百萬截至 2024-06-19
    成立時間
    2005-03-01
    晨星評等
    投資策略
    該子基金尋求透過將其至少70%的資產淨值投資於以 人民幣(境外人民幣(CNH)或境內人民幣(CNY)8)計值 的定息╱債務證券以達致最高總回報。該子基金亦可 投資於以非人民幣計值的證券。 在中國境內定息╱債務證券的投資將為該子基金資產 淨值至少70%及最多可達100%,將透過中國銀行間 債券市場直接進入計劃(「中國銀行間債券市場直接 進入計劃」)、QFII/RQFII9及 ╱ 或中港債券通(「債券 通」)作出。該子基金可將其少於30%資產淨值投資於 評級低於投資級別(即標準普爾給予的BBB-以下評級 或穆迪投資者服務公司或惠譽評級給予的可資比較評 級)或如未獲評級,則具投資經理釐定的可資比較質 素的定息 ╱ 債務證券。就該子基金而言,「未獲評級」 定息╱債務證券的定義指定息╱債務證券本身或其 發行人並無獲標準普爾、穆迪投資者服務公司或惠譽 給予信貸評級。該子基金可將其最多100%資產淨值 投資於投資經理認為具備與評級為投資級別(即標準 普爾給予的BBB-或以上評級或穆迪投資者服務公司 或惠譽評級給予的可資比較評級)的證券的可資比較 質素之未獲評級定息╱債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills0.88%
    2. 2.United States Treasury Bills0.58%
    3. 3.Central Plaza Development Ltd.0.52%
    4. 4.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited0.52%
    5. 5.KB Kookmin Bank0.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      8.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills0.88%
    2. 2.United States Treasury Bills0.58%
    3. 3.Central Plaza Development Ltd.0.52%
    4. 4.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited0.52%
    5. 5.KB Kookmin Bank0.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      8.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -