瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)

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2024/06/14更新
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3月2.17%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      18.20
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/13
      18.16
      0.10
      0.55%
    • 2024/06/12
      18.06
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/11
      18.06
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    • 2024/06/10
      18.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/07
      18.07
      0.06
      0.35%
    • 2024/06/06
      18.13
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      0.06%
    • 2024/06/05
      18.12
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      0.21%
    • 2024/06/04
      18.08
      0.06
      0.32%
    • 2024/06/03
      18.03
      0.05
      0.26%
    • 2024/05/31
      17.98
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/30
      17.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/29
      17.93
      0.07
      0.38%
    • 2024/05/28
      18.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/27
      18.00
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      17.99
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/23
      17.99
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      0.07%
    • 2024/05/22
      18.01
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      0.02%
    • 2024/05/21
      18.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      18.00
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      0.03%
    • 2024/05/16
      17.99
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    • 2024/05/15
      17.93
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      0.14%
    • 2024/05/14
      17.91
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    • 2024/05/13
      17.91
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    • 2024/05/10
      17.88
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
      17.84
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    • 2024/05/03
      17.80
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    • 2024/05/02
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