瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

17.92美元0.03(0.16%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.05%
1年6.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      17.92
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/26
      17.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      17.90
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/22
      17.89
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/21
      17.84
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/20
      17.81
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/19
      17.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/18
      17.78
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/15
      17.79
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/14
      17.81
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/13
      17.85
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/12
      17.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      17.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/08
      17.87
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/07
      17.85
      0.11
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      17.74
      0.09
      0.48%
    • 2024/03/05
      17.83
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/04
      17.80
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/01
      17.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/29
      17.77
      0.04
      0.23%
    • 2024/02/28
      17.73
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/27
      17.73
      0.03
      0.14%
    • 2024/02/26
      17.76
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/23
      17.73
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/22
      17.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/21
      17.71
      0.12
      0.69%
    • 2024/02/20
      17.59
      0.16
      0.91%
    • 2024/02/19
      17.75
      0.12
      0.67%
    • 2024/02/16
      17.64
      0.03
      0.15%
    • 2024/02/15
      17.66
      0.05
      0.31%

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