瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

17.73美元0.03(0.14%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.86%
3月4.56%
1年5.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      17.73
      0.03
      0.14%
    • 2024/02/26
      17.76
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/23
      17.73
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/22
      17.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/21
      17.71
      0.12
      0.69%
    • 2024/02/20
      17.59
      0.16
      0.91%
    • 2024/02/19
      17.75
      0.12
      0.67%
    • 2024/02/16
      17.64
      0.03
      0.15%
    • 2024/02/15
      17.66
      0.05
      0.31%
    • 2024/02/14
      17.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/13
      17.63
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/12
      17.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/09
      17.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/08
      17.67
      0.03
      0.17%
    • 2024/02/07
      17.70
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      17.67
      0.10
      0.54%
    • 2024/02/05
      17.77
      0.04
      0.20%
    • 2024/02/02
      17.73
      0.03
      0.14%
    • 2024/02/01
      17.76
      0.03
      0.19%
    • 2024/01/31
      17.72
      0.05
      0.31%
    • 2024/01/30
      17.67
      0.05
      0.29%
    • 2024/01/29
      17.62
      0.04
      0.20%
    • 2024/01/26
      17.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/25
      17.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/24
      17.57
      0.02
      0.13%
    • 2024/01/23
      17.54
      0.08
      0.45%
    • 2024/01/22
      17.47
      0.05
      0.30%
    • 2024/01/19
      17.52
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/18
      17.52
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/17
      17.53
      0.06
      0.31%

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