瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

16.89美元0.03(0.17%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.79%

3月0.19%

1年5.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
16.89
0.03
0.17%
2023/06/06
16.86
0.01
0.06%
2023/06/05
16.85
0.01
0.08%
2023/06/02
16.84
0.02
0.09%
2023/06/01
16.86
0.04
0.23%
2023/05/31
16.82
0.07
0.39%
2023/05/30
16.75
0.07
0.43%
2023/05/26
16.68
0.03
0.17%
2023/05/25
16.71
0.04
0.25%
2023/05/24
16.75
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0.18%
2023/05/23
16.72
0.04
0.26%
2023/05/22
16.76
0.00
0.01%
2023/05/19
16.77
0.17
0.99%
2023/05/17
16.93
0.02
0.09%
2023/05/16
16.95
0.05
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
17.00
0.03
0.18%
2023/05/12
17.03
0.00
0.02%
2023/05/11
17.03
0.03
0.18%
2023/05/10
17.00
0.02
0.09%
2023/05/08
17.02
0.01
0.07%
2023/05/05
17.03
0.04
0.26%
2023/05/04
17.07
0.02
0.12%
2023/05/03
17.05
0.06
0.38%
2023/05/02
16.99
0.04
0.21%
2023/04/28
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0.03
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2023/04/27
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0.28%
2023/04/26
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0.10%
2023/04/25
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2023/04/24
16.97
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2023/04/21
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