瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

21.55美元0.01(0.03%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.01%

3月0.65%

1年2.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2021/07/26
21.55
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2021/07/23
21.55
0.05
0.22%
2021/07/22
21.60
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0.10%
2021/07/21
21.62
0.06
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2021/07/20
21.69
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21.70
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21.48
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2021/07/08
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2021/07/07
21.51
0.03
0.15%
2021/07/06
21.54
0.02
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
21.53
0.00
0.01%
2021/07/02
21.52
0.01
0.04%
2021/07/01
21.53
0.01
0.03%
2021/06/30
21.54
0.01
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2021/06/29
21.54
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2021/06/28
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2021/06/25
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