瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

21.61美元0.03(0.14%)

2021/03/01更新

績效 /

1月1.23%

3月0.11%

1年2.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
21.61
0.03
0.14%
2021/02/26
21.64
0.03
0.15%
2021/02/25
21.67
0.02
0.08%
2021/02/19
21.76
0.02
0.11%
2021/02/18
21.74
0.01
0.03%
2021/02/17
21.74
0.01
0.06%
2021/02/16
21.76
0.04
0.17%
2021/02/15
21.79
0.01
0.04%
2021/02/12
21.79
0.01
0.02%
2021/02/11
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0.01
0.06%
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21.77
0.01
0.04%
2021/02/08
21.78
0.01
0.05%
2021/02/05
21.79
0.01
0.02%
2021/02/03
21.79
0.02
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
21.77
0.11
0.49%
2021/02/01
21.88
0.11
0.50%
2021/01/29
21.77
0.02
0.07%
2021/01/28
21.78
0.03
0.13%
2021/01/27
21.81
0.02
0.07%
2021/01/26
21.80
0.02
0.08%
2021/01/25
21.78
0.02
0.09%
2021/01/22
21.76
0.04
0.17%
2021/01/21
21.72
0.02
0.11%
2021/01/20
21.70
0.03
0.13%
2021/01/19
21.67
0.01
0.06%
2021/01/18
21.66
0.03
0.13%
2021/01/15
21.63
0.03
0.13%
2021/01/14
21.61
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