瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)

18.74美元0.03(0.16%)
2024/09/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      18.74
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/06
      18.71
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/05
      18.74
      0.05
      0.26%
    • 2024/09/04
      18.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/03
      18.69
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/02
      18.67
      0.03
      0.14%
    • 2024/08/30
      18.70
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/29
      18.69
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      0.04%
    • 2024/08/28
      18.70
      0.02
      0.11%
    • 2024/08/27
      18.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/26
      18.69
      0.04
      0.20%
    • 2024/08/23
      18.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/22
      18.66
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      0.04%
    • 2024/08/21
      18.67
      0.03
      0.13%
    • 2024/08/20
      18.64
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      18.62
      0.03
      0.15%
    • 2024/08/16
      18.59
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      0.01%
    • 2024/08/14
      18.59
      0.04
      0.19%
    • 2024/08/13
      18.56
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      0.26%
    • 2024/08/12
      18.51
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      0.08%
    • 2024/08/09
      18.52
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      0.31%
    • 2024/08/08
      18.47
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      0.15%
    • 2024/08/07
      18.50
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      0.31%
    • 2024/08/06
      18.44
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      0.80%
    • 2024/08/05
      18.59
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    • 2024/08/02
      18.56
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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