瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

16.49美元0.02(0.09%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月8.46%
3月2.47%
1年19.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      16.49
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/08
      16.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/07
      16.49
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/06
      16.47
      0.04
      0.27%
    • 2022/12/05
      16.43
      0.11
      0.66%
    • 2022/12/02
      16.32
      0.11
      0.70%
    • 2022/12/01
      16.21
      0.10
      0.60%
    • 2022/11/30
      16.11
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/29
      16.04
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/28
      16.00
      0.11
      0.69%
    • 2022/11/25
      15.89
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/24
      15.86
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/23
      15.81
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/22
      15.78
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      15.79
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      15.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      15.82
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/16
      15.79
      0.07
      0.43%
    • 2022/11/15
      15.72
      0.21
      1.35%
    • 2022/11/14
      15.51
      0.13
      0.82%
    • 2022/11/11
      15.39
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/10
      15.34
      0.14
      0.91%
    • 2022/11/09
      15.21
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/08
      15.18
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/07
      15.15
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      15.16
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/03
      15.20
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/02
      15.24
      0.11
      0.70%
    • 2022/10/31
      15.34
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      15.36
      0.01
      0.07%

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