瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

16.89美元0.03(0.17%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.19%
1年5.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      16.89
      0.03
      0.17%
    • 2023/06/06
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2023/06/05
      16.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/06/02
      16.84
      0.02
      0.09%
    • 2023/06/01
      16.86
      0.04
      0.23%
    • 2023/05/31
      16.82
      0.07
      0.39%
    • 2023/05/30
      16.75
      0.07
      0.43%
    • 2023/05/26
      16.68
      0.03
      0.17%
    • 2023/05/25
      16.71
      0.04
      0.25%
    • 2023/05/24
      16.75
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/23
      16.72
      0.04
      0.26%
    • 2023/05/22
      16.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      16.77
      0.17
      0.99%
    • 2023/05/17
      16.93
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/16
      16.95
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      17.00
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/12
      17.03
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/11
      17.03
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/10
      17.00
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/08
      17.02
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/05
      17.03
      0.04
      0.26%
    • 2023/05/04
      17.07
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/03
      17.05
      0.06
      0.38%
    • 2023/05/02
      16.99
      0.04
      0.21%
    • 2023/04/28
      17.02
      0.03
      0.18%
    • 2023/04/27
      16.99
      0.05
      0.28%
    • 2023/04/26
      17.04
      0.02
      0.10%
    • 2023/04/25
      17.02
      0.05
      0.31%
    • 2023/04/24
      16.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/21
      16.97
      0.02
      0.11%

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