瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

17.26美元0.04(0.21%)

2022/06/28更新

績效 /

1月3.75%

3月5.17%

1年20.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
17.26
0.04
0.21%
2022/06/27
17.30
0.02
0.11%
2022/06/24
17.32
0.12
0.70%
2022/06/22
17.44
0.02
0.09%
2022/06/21
17.42
0.02
0.09%
2022/06/20
17.44
0.02
0.09%
2022/06/17
17.45
0.06
0.34%
2022/06/16
17.40
0.02
0.09%
2022/06/15
17.41
0.08
0.44%
2022/06/14
17.49
0.16
0.90%
2022/06/13
17.65
0.11
0.61%
2022/06/10
17.75
0.06
0.31%
2022/06/09
17.81
0.00
0.02%
2022/06/08
17.81
0.03
0.16%
2022/06/07
17.83
0.12
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
17.96
0.08
0.46%
2022/06/02
17.87
0.04
0.20%
2022/06/01
17.91
0.02
0.13%
2022/05/31
17.89
0.04
0.23%
2022/05/30
17.93
0.00
0.02%
2022/05/27
17.93
0.06
0.35%
2022/05/25
17.87
0.01
0.06%
2022/05/24
17.86
0.05
0.29%
2022/05/23
17.81
0.04
0.21%
2022/05/20
17.77
0.02
0.11%
2022/05/19
17.79
0.05
0.26%
2022/05/18
17.75
0.04
0.21%
2022/05/17
17.78
0.05
0.26%
2022/05/16
17.83
0.01
0.03%
2022/05/13
17.84
0.11
0.61%

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