瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

21.55美元0.01(0.03%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.65%
1年2.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      21.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/23
      21.55
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/22
      21.60
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/21
      21.62
      0.06
      0.30%
    • 2021/07/20
      21.69
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/19
      21.70
      0.08
      0.36%
    • 2021/07/16
      21.63
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/15
      21.59
      0.08
      0.37%
    • 2021/07/14
      21.51
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      21.51
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/12
      21.50
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/09
      21.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/08
      21.49
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/07
      21.51
      0.03
      0.15%
    • 2021/07/06
      21.54
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      21.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      21.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/01
      21.53
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/30
      21.54
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/29
      21.54
      0.10
      0.46%
    • 2021/06/28
      21.64
      0.10
      0.45%
    • 2021/06/25
      21.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      21.56
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/22
      21.59
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/21
      21.59
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/18
      21.56
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/17
      21.54
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/16
      21.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/15
      21.58
      0.10
      0.47%
    • 2021/06/14
      21.68
      0.09
      0.43%

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