瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)

19.13美元0(0.02%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.51%
1年4.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      19.13
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/11
      19.13
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/10
      19.14
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      0.08%
    • 2025/07/09
      19.12
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/08
      19.11
      0.03
      0.14%
    • 2025/07/07
      19.14
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/04
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    • 2025/07/03
      19.13
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    • 2025/07/02
      19.13
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    • 2025/07/01
      19.16
      0.03
      0.18%
    • 2025/06/30
      19.13
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    • 2025/06/27
      19.16
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      0.36%
    • 2025/06/26
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      0.64%
    • 2025/06/25
      18.97
      0.12
      0.65%
    • 2025/06/24
      19.10
      0.14
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      18.96
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/19
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
      18.96
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      0.25%
    • 2025/06/10
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/30
      18.89
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