瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)

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2025/01/16更新
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    日期
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    漲跌
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    • 2025/01/16
      18.46
      0.06
      0.32%
    • 2025/01/15
      18.52
      0.07
      0.37%
    • 2025/01/14
      18.45
      0.02
      0.13%
    • 2025/01/13
      18.47
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/10
      18.47
      0.06
      0.30%
    • 2025/01/09
      18.53
      0.03
      0.17%
    • 2025/01/08
      18.50
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      0.14%
    • 2025/01/07
      18.52
      0.02
      0.11%
    • 2025/01/06
      18.54
      0.03
      0.14%
    • 2025/01/03
      18.57
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/02
      18.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/31
      18.56
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/30
      18.53
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/27
      18.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      18.51
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      18.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      18.54
      0.12
      0.62%
    • 2024/12/18
      18.66
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/17
      18.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      18.70
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/13
      18.73
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      0.19%
    • 2024/12/12
      18.76
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      0.12%
    • 2024/12/11
      18.74
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      0.27%
    • 2024/12/10
      18.79
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      0.08%
    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      18.81
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
      18.75
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    • 2024/12/03
      18.78
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    • 2024/12/02
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