瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

21.39美元0.01(0.05%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.65%
1年7.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      21.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/14
      21.38
      0.06
      0.26%
    • 2021/05/12
      21.43
      0.04
      0.20%
    • 2021/05/11
      21.47
      0.12
      0.54%
    • 2021/05/10
      21.59
      0.09
      0.43%
    • 2021/05/07
      21.50
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/06
      21.47
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/05
      21.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      21.43
      0.04
      0.18%
    • 2021/05/03
      21.40
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/30
      21.36
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/29
      21.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      21.33
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/27
      21.36
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/26
      21.41
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      21.42
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/22
      21.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/21
      21.42
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/20
      21.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/19
      21.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      21.40
      0.15
      0.72%
    • 2021/04/15
      21.25
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/14
      21.27
      0.08
      0.35%
    • 2021/04/13
      21.34
      0.07
      0.31%
    • 2021/04/12
      21.41
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      0.04%
    • 2021/04/09
      21.42
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/08
      21.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      21.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      21.46
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/01
      21.43
      0.01
      0.07%

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