瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

20.57美元0.03(0.14%)

2021/10/21更新

績效 /

1月3.19%

3月4.87%

1年3.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
20.57
0.03
0.14%
2021/10/20
20.60
0.04
0.20%
2021/10/19
20.56
0.09
0.42%
2021/10/18
20.47
0.20
0.96%
2021/10/15
20.28
0.02
0.08%
2021/10/14
20.26
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0.11%
2021/10/13
20.28
0.05
0.23%
2021/10/12
20.33
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2021/10/11
20.47
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2021/10/08
20.60
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0.51%
2021/10/07
20.71
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2021/10/06
20.84
0.12
0.56%
2021/10/05
20.96
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0.55%
2021/10/04
21.08
0.00
0.01%
2021/10/01
21.08
0.03
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
21.05
0.03
0.15%
2021/09/29
21.08
0.03
0.14%
2021/09/28
21.11
0.06
0.29%
2021/09/27
21.17
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0.36%
2021/09/24
21.25
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2021/09/23
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0.01%
2021/09/22
21.22
0.02
0.11%
2021/09/21
21.25
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0.40%
2021/09/20
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2021/09/17
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2021/09/16
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2021/09/15
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2021/09/14
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2021/09/13
21.56
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