瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)

18.51美元0(0.01%)
2024/12/27更新
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3月2.23%
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    • 2024/12/27
      18.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      18.51
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/20
      18.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/19
      18.54
      0.12
      0.62%
    • 2024/12/18
      18.66
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/17
      18.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      18.70
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      0.12%
    • 2024/12/13
      18.73
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      0.19%
    • 2024/12/12
      18.76
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/11
      18.74
      0.05
      0.27%
    • 2024/12/10
      18.79
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    • 2024/12/09
      18.80
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    • 2024/12/06
      18.81
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      0.17%
    • 2024/12/05
      18.78
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/04
      18.75
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      18.78
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/02
      18.74
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      0.06%
    • 2024/11/29
      18.75
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/28
      18.73
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      0.03%
    • 2024/11/27
      18.73
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      0.12%
    • 2024/11/26
      18.70
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    • 2024/11/25
      18.71
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    • 2024/11/22
      18.66
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      0.12%
    • 2024/11/21
      18.68
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      0.04%
    • 2024/11/20
      18.69
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      0.08%
    • 2024/11/19
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