瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

21.61美元0.03(0.14%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.11%
1年2.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      21.61
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/26
      21.64
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/25
      21.67
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/19
      21.76
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/18
      21.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/17
      21.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      21.76
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/15
      21.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/12
      21.79
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/11
      21.79
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      21.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      21.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      21.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      21.79
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/03
      21.79
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      21.77
      0.11
      0.49%
    • 2021/02/01
      21.88
      0.11
      0.50%
    • 2021/01/29
      21.77
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/28
      21.78
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/27
      21.81
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/26
      21.80
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/25
      21.78
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/22
      21.76
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/21
      21.72
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/20
      21.70
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/19
      21.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      21.66
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/15
      21.63
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/14
      21.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/13
      21.60
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