瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

17.26美元0.04(0.21%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.75%
3月5.17%
1年20.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      17.26
      0.04
      0.21%
    • 2022/06/27
      17.30
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/24
      17.32
      0.12
      0.70%
    • 2022/06/22
      17.44
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/21
      17.42
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/20
      17.44
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/17
      17.45
      0.06
      0.34%
    • 2022/06/16
      17.40
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/15
      17.41
      0.08
      0.44%
    • 2022/06/14
      17.49
      0.16
      0.90%
    • 2022/06/13
      17.65
      0.11
      0.61%
    • 2022/06/10
      17.75
      0.06
      0.31%
    • 2022/06/09
      17.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/08
      17.81
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/07
      17.83
      0.12
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      17.96
      0.08
      0.46%
    • 2022/06/02
      17.87
      0.04
      0.20%
    • 2022/06/01
      17.91
      0.02
      0.13%
    • 2022/05/31
      17.89
      0.04
      0.23%
    • 2022/05/30
      17.93
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/27
      17.93
      0.06
      0.35%
    • 2022/05/25
      17.87
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/24
      17.86
      0.05
      0.29%
    • 2022/05/23
      17.81
      0.04
      0.21%
    • 2022/05/20
      17.77
      0.02
      0.11%
    • 2022/05/19
      17.79
      0.05
      0.26%
    • 2022/05/18
      17.75
      0.04
      0.21%
    • 2022/05/17
      17.78
      0.05
      0.26%
    • 2022/05/16
      17.83
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/13
      17.84
      0.11
      0.61%

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