瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

16.49美元0.02(0.09%)

2022/12/09更新

績效 /

1月8.46%

3月2.47%

1年19.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
16.49
0.02
0.09%
2022/12/08
16.48
0.01
0.08%
2022/12/07
16.49
0.02
0.12%
2022/12/06
16.47
0.04
0.27%
2022/12/05
16.43
0.11
0.66%
2022/12/02
16.32
0.11
0.70%
2022/12/01
16.21
0.10
0.60%
2022/11/30
16.11
0.07
0.45%
2022/11/29
16.04
0.03
0.21%
2022/11/28
16.00
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0.69%
2022/11/25
15.89
0.04
0.25%
2022/11/24
15.86
0.05
0.29%
2022/11/23
15.81
0.03
0.19%
2022/11/22
15.78
0.01
0.07%
2022/11/21
15.79
0.03
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/18
15.82
0.00
0.02%
2022/11/17
15.82
0.04
0.23%
2022/11/16
15.79
0.07
0.43%
2022/11/15
15.72
0.21
1.35%
2022/11/14
15.51
0.13
0.82%
2022/11/11
15.39
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0.28%
2022/11/10
15.34
0.14
0.91%
2022/11/09
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2022/11/08
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2022/11/07
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2022/11/02
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0.70%
2022/10/31
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2022/10/28
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