瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)

20.57美元0.03(0.14%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.19%
3月4.87%
1年3.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      20.57
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/20
      20.60
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/19
      20.56
      0.09
      0.42%
    • 2021/10/18
      20.47
      0.20
      0.96%
    • 2021/10/15
      20.28
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/14
      20.26
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/13
      20.28
      0.05
      0.23%
    • 2021/10/12
      20.33
      0.15
      0.72%
    • 2021/10/11
      20.47
      0.13
      0.63%
    • 2021/10/08
      20.60
      0.11
      0.51%
    • 2021/10/07
      20.71
      0.13
      0.64%
    • 2021/10/06
      20.84
      0.12
      0.56%
    • 2021/10/05
      20.96
      0.12
      0.55%
    • 2021/10/04
      21.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      21.08
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      21.05
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/29
      21.08
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/28
      21.11
      0.06
      0.29%
    • 2021/09/27
      21.17
      0.08
      0.36%
    • 2021/09/24
      21.25
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/23
      21.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      21.22
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/21
      21.25
      0.09
      0.40%
    • 2021/09/20
      21.33
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/17
      21.38
      0.08
      0.35%
    • 2021/09/16
      21.46
      0.06
      0.29%
    • 2021/09/15
      21.52
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/14
      21.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      21.56
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/10
      21.53
      0.03
      0.12%

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