瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)

19.90美元0.01(0.03%)
2025/11/10更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.76%
1年5.86%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金8.35%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.24%
  4. 4.其他4.41%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills 0%2.80%
  2. 2.United States Treasury Bills 0%1.97%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%1.48%
  4. 4.United States Treasury Notes 4.375%1.21%
  5. 5.Development Bank of Mongolia LLC 8.5%0.94%
  6. 6.CFAMC II Co Ltd. 4.875%0.80%
  7. 7.United States Treasury Notes 3.75%0.80%
  8. 8.Central Plaza Development Ltd. 6.8%0.73%
  9. 9.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)0.71%
  10. 10.MTR Corporation (C.I.) Limited0.70%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.35%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.24%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills 0%2.80%
  2. 2.United States Treasury Bills 0%1.97%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%1.48%
  4. 4.United States Treasury Notes 4.375%1.21%
  5. 5.Development Bank of Mongolia LLC 8.5%0.94%
  6. 6.CFAMC II Co Ltd. 4.875%0.80%
  7. 7.United States Treasury Notes 3.75%0.80%
  8. 8.Central Plaza Development Ltd. 6.8%0.73%
  9. 9.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)0.71%
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