瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)

21.54美元0.02(0.11%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月10.86%
3月3.6%
1年6.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.64%
      -
      -
    • 一個月
      10.86%
      3.87%
      12.60%
    • 三個月
      3.60%
      12.44%
      1.67%
    • 一年
      6.31%
      13.52%
      6.99%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      5.44%
      3.50%
    • 五年(年度化)
      6.59%
      2.09%
      4.96%
    • 十年(年度化)
      1.82%
      2.71%
      3.45%
    • 年初至今
      4.15%
      4.27%
      3.11%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.15%
    基金規模
    222.95百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    2005-08-26
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI所有國家亞洲(不包括日本)指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理將運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.02%
    2. 2.已開發亞洲38.31%
    3. 3.美國0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.56%
    2. 2.科技23.89%
    3. 3.周期性消費15.47%
    4. 4.電訊服務12.59%
    5. 5.能源5.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.95%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.01%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.32%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.87%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.02%
    2. 2.已開發亞洲38.31%
    3. 3.美國0.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.95%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.01%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.32%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.87%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.56%
    2. 2.科技23.89%
    3. 3.周期性消費15.47%
    4. 4.電訊服務12.59%
    5. 5.能源5.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      18.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -