瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)

21.98美元0.05(0.22%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月5.19%
3月1.18%
1年15.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      5.19%
      4.18%
      3.55%
    • 三個月
      1.18%
      9.33%
      0.95%
    • 一年
      15.37%
      14.42%
      14.66%
    • 三年(年度化)
      9.41%
      9.19%
      16.19%
    • 五年(年度化)
      7.50%
      10.13%
      11.47%
    • 十年(年度化)
      4.25%
      8.50%
      8.77%
    • 年初至今
      1.01%
      3.53%
      1.38%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    298.35百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2005-08-26
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過投資於在亞太地區(不包括日本)注冊成立或經營主要業務的公司的股票和股票相關政權以達致最高的長遠總回報。就該子基金而言,亞太地區(不包括日本)包括但不限於下列國國家和地區:韓國.台灣.香港.菲律賓.泰國.馬來西亞.新加坡.印尼.中華人民共和國.印度.巴基斯坦.歐洲及新西蘭。該子基金亦可投資於預託政權(包括美國預託政權(ADR)及全球預託政權(GDR).可轉換爲普通股的債務 政權.優先股及認證權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.04%
    2. 2.已開發亞洲40.80%
    3. 3.美國0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.64%
    2. 2.金融服務21.93%
    3. 3.周期性消費13.57%
    4. 4.電訊服務10.13%
    5. 5.工業6.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.32%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.52%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.03%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.57%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.04%
    2. 2.已開發亞洲40.80%
    3. 3.美國0.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.32%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.52%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.03%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.57%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.64%
    2. 2.金融服務21.93%
    3. 3.周期性消費13.57%
    4. 4.電訊服務10.13%
    5. 5.工業6.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -