瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)

20.74美元0.16(0.79%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月4.91%
3月8.35%
1年11.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      4.91%
      3.87%
      5.30%
    • 三個月
      8.35%
      12.44%
      6.98%
    • 一年
      11.50%
      13.52%
      11.09%
    • 三年(年度化)
      4.47%
      5.44%
      7.35%
    • 五年(年度化)
      4.10%
      2.09%
      4.22%
    • 十年(年度化)
      2.15%
      2.71%
      4.12%
    • 年初至今
      9.33%
      4.27%
      7.97%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.33%
    基金規模
    208.95百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2005-08-26
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI所有國家亞洲(不包括日本)指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理將運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.49%
    2. 2.已開發亞洲44.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.34%
    2. 2.金融服務23.13%
    3. 3.周期性消費17.10%
    4. 4.電訊服務10.49%
    5. 5.能源4.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.78%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.41%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.12%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.33%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.49%
    2. 2.已開發亞洲44.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.78%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.41%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.12%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.33%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.34%
    2. 2.金融服務23.13%
    3. 3.周期性消費17.10%
    4. 4.電訊服務10.49%
    5. 5.能源4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -