瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)

23.76美元0.19(0.8%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.34%

3月11.23%

1年34.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
23.76
0.19
0.80%
2021/03/04
23.95
0.51
2.09%
2021/03/03
24.46
0.52
2.19%
2021/03/02
23.94
0.20
0.83%
2021/03/01
24.14
0.52
2.22%
2021/02/26
23.62
0.99
4.04%
2021/02/25
24.61
0.46
1.88%
2021/02/24
24.15
0.15
0.60%
2021/02/23
24.30
0.06
0.26%
2021/02/22
24.36
0.16
0.67%
2021/02/19
24.52
0.02
0.08%
2021/02/18
24.54
0.32
1.30%
2021/02/17
24.86
0.28
1.14%
2021/02/16
24.58
0.20
0.81%
2021/02/15
24.38
0.16
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
24.22
0.00
0.01%
2021/02/11
24.22
0.02
0.07%
2021/02/10
24.20
0.23
0.96%
2021/02/09
23.97
0.13
0.52%
2021/02/08
23.85
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0.70%
2021/02/05
23.68
0.12
0.50%
2021/02/03
23.72
0.14
0.61%
2021/02/02
23.58
0.38
1.66%
2021/02/01
23.20
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2021/01/29
22.63
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2021/01/28
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2021/01/27
23.44
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2021/01/26
23.55
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2.02%
2021/01/25
24.03
0.36
1.51%
2021/01/22
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