瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)

20.76美元0.09(0.44%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.2%
3月9.86%
1年7.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      20.76
      0.09
      0.44%
    • 2024/07/19
      20.85
      0.42
      1.95%
    • 2024/07/18
      21.27
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/17
      21.30
      0.06
      0.29%
    • 2024/07/16
      21.36
      0.08
      0.36%
    • 2024/07/15
      21.44
      0.23
      1.05%
    • 2024/07/12
      21.67
      0.05
      0.24%
    • 2024/07/11
      21.62
      0.34
      1.57%
    • 2024/07/10
      21.28
      0.06
      0.26%
    • 2024/07/09
      21.23
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/08
      21.18
      0.12
      0.57%
    • 2024/07/05
      21.06
      0.09
      0.41%
    • 2024/07/04
      21.15
      0.29
      1.40%
    • 2024/07/03
      20.86
      0.23
      1.10%
    • 2024/07/02
      20.63
      0.08
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      20.71
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/28
      20.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      20.72
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      20.73
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/25
      20.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      20.69
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/21
      20.65
      0.20
      0.97%
    • 2024/06/20
      20.85
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/19
      20.89
      0.30
      1.45%
    • 2024/06/18
      20.59
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      0.96%
    • 2024/06/17
      20.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      20.40
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/13
      20.43
      0.05
      0.24%
    • 2024/06/12
      20.38
      0.24
      1.18%
    • 2024/06/11
      20.14
      0.18
      0.86%

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