瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)

20.92美元0.08(0.38%)
2024/12/02更新
績效 / 
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3月0.31%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      20.92
      0.08
      0.38%
    • 2024/11/29
      20.84
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/28
      20.80
      0.14
      0.65%
    • 2024/11/27
      20.93
      0.08
      0.38%
    • 2024/11/26
      20.85
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/25
      20.89
      0.13
      0.64%
    • 2024/11/22
      20.76
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      20.75
      0.08
      0.37%
    • 2024/11/20
      20.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      20.83
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/18
      20.79
      0.15
      0.71%
    • 2024/11/15
      20.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/14
      20.64
      0.19
      0.91%
    • 2024/11/13
      20.83
      0.21
      0.99%
    • 2024/11/12
      21.04
      0.42
      1.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      21.46
      0.11
      0.52%
    • 2024/11/08
      21.57
      0.38
      1.71%
    • 2024/11/07
      21.95
      0.32
      1.48%
    • 2024/11/06
      21.63
      0.34
      1.54%
    • 2024/11/05
      21.97
      0.17
      0.78%
    • 2024/11/04
      21.80
      0.35
      1.61%
    • 2024/10/31
      21.45
      0.34
      1.58%
    • 2024/10/30
      21.79
      0.21
      0.95%
    • 2024/10/29
      22.00
      0.09
      0.42%
    • 2024/10/28
      22.10
      0.11
      0.50%
    • 2024/10/25
      21.99
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      0.16%
    • 2024/10/24
      21.95
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      1.14%
    • 2024/10/23
      22.20
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/22
      22.18
      0.12
      0.52%
    • 2024/10/21
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