瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)

23.76美元0.19(0.8%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.34%
3月11.23%
1年34.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      23.76
      0.19
      0.80%
    • 2021/03/04
      23.95
      0.51
      2.09%
    • 2021/03/03
      24.46
      0.52
      2.19%
    • 2021/03/02
      23.94
      0.20
      0.83%
    • 2021/03/01
      24.14
      0.52
      2.22%
    • 2021/02/26
      23.62
      0.99
      4.04%
    • 2021/02/25
      24.61
      0.46
      1.88%
    • 2021/02/24
      24.15
      0.15
      0.60%
    • 2021/02/23
      24.30
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/22
      24.36
      0.16
      0.67%
    • 2021/02/19
      24.52
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/18
      24.54
      0.32
      1.30%
    • 2021/02/17
      24.86
      0.28
      1.14%
    • 2021/02/16
      24.58
      0.20
      0.81%
    • 2021/02/15
      24.38
      0.16
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      24.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/11
      24.22
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/10
      24.20
      0.23
      0.96%
    • 2021/02/09
      23.97
      0.13
      0.52%
    • 2021/02/08
      23.85
      0.17
      0.70%
    • 2021/02/05
      23.68
      0.12
      0.50%
    • 2021/02/03
      23.72
      0.14
      0.61%
    • 2021/02/02
      23.58
      0.38
      1.66%
    • 2021/02/01
      23.20
      0.56
      2.48%
    • 2021/01/29
      22.63
      0.29
      1.28%
    • 2021/01/28
      22.93
      0.51
      2.18%
    • 2021/01/27
      23.44
      0.11
      0.46%
    • 2021/01/26
      23.55
      0.49
      2.02%
    • 2021/01/25
      24.03
      0.36
      1.51%
    • 2021/01/22
      23.68
      0.43
      1.78%

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