瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)

21.24美元0.18(0.86%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.32%
3月7.71%
1年18.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      21.24
      0.18
      0.86%
    • 2021/09/22
      21.06
      0.16
      0.79%
    • 2021/09/21
      20.89
      0.11
      0.52%
    • 2021/09/20
      20.79
      0.52
      2.44%
    • 2021/09/17
      21.31
      0.08
      0.35%
    • 2021/09/16
      21.23
      0.21
      0.98%
    • 2021/09/15
      21.44
      0.32
      1.47%
    • 2021/09/14
      21.76
      0.09
      0.39%
    • 2021/09/13
      21.85
      0.20
      0.92%
    • 2021/09/10
      22.05
      0.13
      0.58%
    • 2021/09/09
      21.92
      0.15
      0.66%
    • 2021/09/08
      22.07
      0.10
      0.47%
    • 2021/09/07
      22.17
      0.08
      0.36%
    • 2021/09/06
      22.25
      0.18
      0.80%
    • 2021/09/03
      22.08
      0.10
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      21.98
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/01
      22.00
      0.17
      0.76%
    • 2021/08/31
      21.84
      0.35
      1.62%
    • 2021/08/30
      21.49
      0.12
      0.55%
    • 2021/08/27
      21.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/26
      21.36
      0.13
      0.60%
    • 2021/08/25
      21.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/24
      21.48
      0.52
      2.48%
    • 2021/08/23
      20.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/20
      20.96
      0.08
      0.38%
    • 2021/08/19
      21.04
      0.48
      2.24%
    • 2021/08/18
      21.53
      0.19
      0.88%
    • 2021/08/17
      21.34
      0.29
      1.36%
    • 2021/08/16
      21.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/13
      21.64
      0.18
      0.84%

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