瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)

18.25美元0.11(0.6%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.89%
3月4.57%
1年16.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      18.25
      0.11
      0.60%
    • 2022/08/04
      18.15
      0.17
      0.93%
    • 2022/08/03
      17.98
      0.05
      0.30%
    • 2022/08/02
      17.93
      0.16
      0.86%
    • 2022/08/01
      18.08
      0.12
      0.64%
    • 2022/07/29
      18.20
      0.12
      0.63%
    • 2022/07/28
      18.31
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/27
      18.31
      0.06
      0.33%
    • 2022/07/26
      18.37
      0.16
      0.87%
    • 2022/07/25
      18.21
      0.10
      0.53%
    • 2022/07/22
      18.30
      0.06
      0.30%
    • 2022/07/21
      18.36
      0.12
      0.67%
    • 2022/07/20
      18.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
      18.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
      18.22
      0.37
      2.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      17.85
      0.14
      0.80%
    • 2022/07/14
      18.00
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/13
      18.01
      0.15
      0.85%
    • 2022/07/12
      18.16
      0.15
      0.81%
    • 2022/07/11
      18.31
      0.39
      2.09%
    • 2022/07/08
      18.70
      0.03
      0.16%
    • 2022/07/07
      18.73
      0.42
      2.31%
    • 2022/07/06
      18.31
      0.11
      0.59%
    • 2022/07/05
      18.42
      0.21
      1.12%
    • 2022/07/04
      18.63
      0.09
      0.48%
    • 2022/07/01
      18.72
      0.07
      0.37%
    • 2022/06/30
      18.65
      0.27
      1.40%
    • 2022/06/29
      18.91
      0.37
      1.90%
    • 2022/06/28
      19.28
      0.30
      1.58%
    • 2022/06/27
      18.98
      0.21
      1.11%

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