瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)

21.58美元0.26(1.17%)

2022/01/21更新

績效 /

1月7.13%

3月1.79%

1年10.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
21.58
0.26
1.17%
2022/01/20
21.84
0.23
1.07%
2022/01/19
21.61
0.23
1.09%
2022/01/18
21.38
0.25
1.17%
2022/01/17
21.63
0.08
0.38%
2022/01/14
21.71
0.07
0.31%
2022/01/13
21.78
0.03
0.15%
2022/01/12
21.81
0.29
1.36%
2022/01/11
21.52
0.31
1.48%
2022/01/10
21.21
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0.10%
2022/01/07
21.23
0.36
1.71%
2022/01/06
20.87
0.06
0.27%
2022/01/05
20.93
0.00
0.02%
2022/01/04
20.92
0.35
1.68%
2022/01/03
20.58
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
20.58
0.06
0.31%
2021/12/30
20.51
0.06
0.30%
2021/12/29
20.45
0.13
0.64%
2021/12/28
20.58
0.10
0.47%
2021/12/27
20.49
0.08
0.40%
2021/12/23
20.40
0.13
0.64%
2021/12/22
20.28
0.13
0.64%
2021/12/21
20.15
0.21
1.06%
2021/12/20
19.93
0.27
1.33%
2021/12/17
20.20
0.25
1.24%
2021/12/16
20.46
0.18
0.86%
2021/12/15
20.28
0.19
0.92%
2021/12/14
20.47
0.09
0.43%
2021/12/13
20.56
0.20
0.96%
2021/12/10
20.76
0.19
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