瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)

23.71美元0(0.01%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月4.91%
3月17.87%
1年12.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      23.71
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/15
      23.71
      0.13
      0.56%
    • 2025/07/14
      23.57
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/11
      23.57
      0.09
      0.37%
    • 2025/07/10
      23.48
      0.09
      0.40%
    • 2025/07/09
      23.39
      0.08
      0.33%
    • 2025/07/08
      23.46
      0.06
      0.27%
    • 2025/07/07
      23.40
      0.06
      0.25%
    • 2025/07/04
      23.46
      0.20
      0.83%
    • 2025/07/03
      23.65
      0.20
      0.84%
    • 2025/07/02
      23.46
      0.13
      0.57%
    • 2025/07/01
      23.32
      0.17
      0.71%
    • 2025/06/30
      23.16
      0.32
      1.35%
    • 2025/06/27
      23.47
      0.06
      0.27%
    • 2025/06/26
      23.41
      0.08
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      23.34
      0.26
      1.14%
    • 2025/06/24
      23.07
      0.29
      1.28%
    • 2025/06/20
      22.78
      0.32
      1.43%
    • 2025/06/19
      22.46
      0.40
      1.77%
    • 2025/06/18
      22.86
      0.10
      0.45%
    • 2025/06/17
      22.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      22.97
      0.15
      0.65%
    • 2025/06/13
      22.82
      0.24
      1.04%
    • 2025/06/12
      23.06
      0.08
      0.35%
    • 2025/06/11
      23.14
      0.21
      0.92%
    • 2025/06/10
      22.93
      0.30
      1.34%
    • 2025/06/06
      22.62
      0.10
      0.44%
    • 2025/06/05
      22.53
      0.18
      0.82%
    • 2025/06/04
      22.34
      0.13
      0.59%
    • 2025/06/03
      22.21
      0.17
      0.79%

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