瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)

23.79美元0.08(0.34%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.88%
1年42.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      23.79
      0.08
      0.34%
    • 2021/06/10
      23.87
      0.14
      0.59%
    • 2021/06/09
      23.73
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/08
      23.74
      0.09
      0.37%
    • 2021/06/07
      23.82
      0.07
      0.29%
    • 2021/06/04
      23.89
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/03
      23.86
      0.15
      0.62%
    • 2021/06/02
      24.01
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/01
      24.07
      0.13
      0.54%
    • 2021/05/31
      23.94
      0.10
      0.43%
    • 2021/05/28
      23.84
      0.05
      0.22%
    • 2021/05/27
      23.79
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/26
      23.77
      0.16
      0.68%
    • 2021/05/25
      23.61
      0.27
      1.14%
    • 2021/05/21
      23.34
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      23.37
      0.16
      0.68%
    • 2021/05/19
      23.21
      0.22
      0.94%
    • 2021/05/18
      23.43
      0.45
      1.96%
    • 2021/05/17
      22.98
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/14
      23.00
      0.29
      1.25%
    • 2021/05/12
      23.29
      0.18
      0.77%
    • 2021/05/11
      23.47
      0.39
      1.64%
    • 2021/05/10
      23.86
      0.04
      0.18%
    • 2021/05/07
      23.90
      0.15
      0.62%
    • 2021/05/06
      23.76
      0.08
      0.35%
    • 2021/05/05
      23.67
      0.08
      0.32%
    • 2021/05/04
      23.60
      0.12
      0.52%
    • 2021/05/03
      23.72
      0.15
      0.63%
    • 2021/04/30
      23.87
      0.24
      1.01%
    • 2021/04/29
      24.12
      0.06
      0.25%

    下載歷史報價