瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)

21.24美元0.18(0.86%)

2021/09/23更新

績效 /

1月1.32%

3月7.71%

1年18.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
21.24
0.18
0.86%
2021/09/22
21.06
0.16
0.79%
2021/09/21
20.89
0.11
0.52%
2021/09/20
20.79
0.52
2.44%
2021/09/17
21.31
0.08
0.35%
2021/09/16
21.23
0.21
0.98%
2021/09/15
21.44
0.32
1.47%
2021/09/14
21.76
0.09
0.39%
2021/09/13
21.85
0.20
0.92%
2021/09/10
22.05
0.13
0.58%
2021/09/09
21.92
0.15
0.66%
2021/09/08
22.07
0.10
0.47%
2021/09/07
22.17
0.08
0.36%
2021/09/06
22.25
0.18
0.80%
2021/09/03
22.08
0.10
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
21.98
0.02
0.11%
2021/09/01
22.00
0.17
0.76%
2021/08/31
21.84
0.35
1.62%
2021/08/30
21.49
0.12
0.55%
2021/08/27
21.37
0.01
0.05%
2021/08/26
21.36
0.13
0.60%
2021/08/25
21.49
0.01
0.05%
2021/08/24
21.48
0.52
2.48%
2021/08/23
20.96
0.00
0.01%
2021/08/20
20.96
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0.38%
2021/08/19
21.04
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2.24%
2021/08/18
21.53
0.19
0.88%
2021/08/17
21.34
0.29
1.36%
2021/08/16
21.63
0.01
0.04%
2021/08/13
21.64
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