瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)

23.79美元0.08(0.34%)

2021/06/11更新

績效 /

1月1.37%

3月0.88%

1年42.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
23.79
0.08
0.34%
2021/06/10
23.87
0.14
0.59%
2021/06/09
23.73
0.01
0.02%
2021/06/08
23.74
0.09
0.37%
2021/06/07
23.82
0.07
0.29%
2021/06/04
23.89
0.03
0.13%
2021/06/03
23.86
0.15
0.62%
2021/06/02
24.01
0.06
0.26%
2021/06/01
24.07
0.13
0.54%
2021/05/31
23.94
0.10
0.43%
2021/05/28
23.84
0.05
0.22%
2021/05/27
23.79
0.02
0.08%
2021/05/26
23.77
0.16
0.68%
2021/05/25
23.61
0.27
1.14%
2021/05/21
23.34
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
23.37
0.16
0.68%
2021/05/19
23.21
0.22
0.94%
2021/05/18
23.43
0.45
1.96%
2021/05/17
22.98
0.02
0.08%
2021/05/14
23.00
0.29
1.25%
2021/05/12
23.29
0.18
0.77%
2021/05/11
23.47
0.39
1.64%
2021/05/10
23.86
0.04
0.18%
2021/05/07
23.90
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2021/05/06
23.76
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0.35%
2021/05/05
23.67
0.08
0.32%
2021/05/04
23.60
0.12
0.52%
2021/05/03
23.72
0.15
0.63%
2021/04/30
23.87
0.24
1.01%
2021/04/29
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