瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

21.45美元0.04(0.19%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.28%
3月2.95%
1年4.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      1.87%
      1.17%
    • 三個月
      2.95%
      5.23%
      2.40%
    • 一年
      4.41%
      2.77%
      4.66%
    • 三年(年度化)
      2.68%
      5.48%
      3.85%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      0.85%
      0.33%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      1.89%
      2.45%
    • 年初至今
      2.91%
      1.86%
      3.04%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.91%
    基金規模
    196.16百萬截至 2025-07-08
    成立時間
    2002-07-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc4.65%
    2. 2.Truist Bank (North Carolina)2.05%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc.1.98%
    4. 4.San Diego Gas & Electric Company1.54%
    5. 5.Johnson & Johnson1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc4.65%
    2. 2.Truist Bank (North Carolina)2.05%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc.1.98%
    4. 4.San Diego Gas & Electric Company1.54%
    5. 5.Johnson & Johnson1.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -