瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

19.77美元0.08(0.39%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.32%
1年2.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      0.77%
      0.72%
    • 三個月
      2.32%
      0.28%
      2.41%
    • 一年
      2.71%
      0.68%
      1.54%
    • 三年(年度化)
      4.61%
      1.97%
      2.96%
    • 五年(年度化)
      0.75%
      1.97%
      1.37%
    • 十年(年度化)
      1.49%
      2.21%
      1.73%
    • 年初至今
      3.00%
      4.29%
      2.92%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    204.17百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2002-07-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc3.48%
    2. 2.Equinor ASA1.18%
    3. 3.The Bank of New York Mellon Corporation1.17%
    4. 4.Entergy Louisiana, LLC1.07%
    5. 5.BPCE SA1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc3.48%
    2. 2.Equinor ASA1.18%
    3. 3.The Bank of New York Mellon Corporation1.17%
    4. 4.Entergy Louisiana, LLC1.07%
    5. 5.BPCE SA1.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -