瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

19.85美元0.04(0.18%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.83%
3月7.07%
1年11.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      2.83%
      -
      3.03%
    • 三個月
      7.07%
      -
      8.68%
    • 一年
      11.43%
      -
      9.98%
    • 三年(年度化)
      3.22%
      -
      2.35%
    • 五年(年度化)
      0.48%
      -
      1.04%
    • 十年(年度化)
      1.45%
      -
      1.76%
    • 年初至今
      3.39%
      -
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    207.99百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2002-07-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc4.34%
    2. 2.United States Treasury Bonds1.78%
    3. 3.United States Treasury Bonds1.63%
    4. 4.Royal Bank of Canada1.45%
    5. 5.United States Treasury Notes1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc4.34%
    2. 2.United States Treasury Bonds1.78%
    3. 3.United States Treasury Bonds1.63%
    4. 4.Royal Bank of Canada1.45%
    5. 5.United States Treasury Notes1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -