瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

20.10美元0.07(0.35%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.21%
3月1.96%
1年3.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      1.87%
      1.58%
    • 三個月
      1.96%
      5.23%
      2.51%
    • 一年
      3.99%
      2.77%
      5.57%
    • 三年(年度化)
      3.91%
      5.48%
      3.27%
    • 五年(年度化)
      0.45%
      0.85%
      1.39%
    • 十年(年度化)
      1.56%
      1.89%
      1.95%
    • 年初至今
      2.06%
      1.86%
      1.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    191.33百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2002-07-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds3.32%
    2. 2.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.99%
    3. 3.United States Treasury Bills1.58%
    4. 4.The Bank of New York Mellon Corp.1.38%
    5. 5.Entergy Louisiana, LLC1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds3.32%
    2. 2.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.99%
    3. 3.United States Treasury Bills1.58%
    4. 4.The Bank of New York Mellon Corp.1.38%
    5. 5.Entergy Louisiana, LLC1.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -