瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

19.98美元0.09(0.43%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.15%
3月7.9%
1年10.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      19.98
      0.09
      0.43%
    • 2023/02/02
      20.07
      0.15
      0.73%
    • 2023/02/01
      19.92
      0.06
      0.31%
    • 2023/01/31
      19.86
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/30
      19.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/27
      19.85
      0.04
      0.18%
    • 2023/01/26
      19.88
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/25
      19.91
      0.14
      0.72%
    • 2023/01/24
      19.76
      0.04
      0.21%
    • 2023/01/23
      19.80
      0.09
      0.44%
    • 2023/01/20
      19.89
      0.09
      0.43%
    • 2023/01/19
      19.98
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/18
      19.97
      0.18
      0.91%
    • 2023/01/17
      19.79
      0.11
      0.54%
    • 2023/01/13
      19.90
      0.21
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      19.69
      0.04
      0.18%
    • 2023/01/11
      19.65
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/10
      19.63
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/09
      19.62
      0.19
      0.97%
    • 2023/01/06
      19.43
      0.07
      0.36%
    • 2023/01/05
      19.36
      0.09
      0.47%
    • 2023/01/04
      19.45
      0.08
      0.42%
    • 2023/01/03
      19.37
      0.17
      0.91%
    • 2022/12/30
      19.20
      0.04
      0.19%
    • 2022/12/29
      19.23
      0.02
      0.10%
    • 2022/12/28
      19.25
      0.05
      0.25%
    • 2022/12/27
      19.30
      0.09
      0.45%
    • 2022/12/23
      19.39
      0.09
      0.47%
    • 2022/12/22
      19.48
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/21
      19.49
      0.03
      0.15%

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