瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

20.75美元0.05(0.24%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.6%
3月3.57%
1年1.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      20.75
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/20
      20.80
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/19
      20.77
      0.23
      1.09%
    • 2024/12/18
      21.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      21.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      21.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      21.01
      0.08
      0.38%
    • 2024/12/12
      21.10
      0.13
      0.62%
    • 2024/12/11
      21.23
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/10
      21.21
      0.05
      0.23%
    • 2024/12/09
      21.26
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/06
      21.32
      0.09
      0.41%
    • 2024/12/05
      21.23
      0.07
      0.32%
    • 2024/12/04
      21.17
      0.09
      0.41%
    • 2024/12/03
      21.25
      0.12
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      21.13
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/29
      21.17
      0.06
      0.30%
    • 2024/11/27
      21.11
      0.08
      0.36%
    • 2024/11/26
      21.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      21.03
      0.16
      0.77%
    • 2024/11/22
      20.87
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/21
      20.90
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/20
      20.88
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/19
      20.93
      0.14
      0.65%

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