瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

19.98美元0.09(0.43%)

2023/02/03更新

績效 /

1月3.15%

3月7.9%

1年10.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
19.98
0.09
0.43%
2023/02/02
20.07
0.15
0.73%
2023/02/01
19.92
0.06
0.31%
2023/01/31
19.86
0.01
0.04%
2023/01/30
19.85
0.00
0.02%
2023/01/27
19.85
0.04
0.18%
2023/01/26
19.88
0.02
0.11%
2023/01/25
19.91
0.14
0.72%
2023/01/24
19.76
0.04
0.21%
2023/01/23
19.80
0.09
0.44%
2023/01/20
19.89
0.09
0.43%
2023/01/19
19.98
0.01
0.05%
2023/01/18
19.97
0.18
0.91%
2023/01/17
19.79
0.11
0.54%
2023/01/13
19.90
0.21
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
19.69
0.04
0.18%
2023/01/11
19.65
0.03
0.13%
2023/01/10
19.63
0.01
0.03%
2023/01/09
19.62
0.19
0.97%
2023/01/06
19.43
0.07
0.36%
2023/01/05
19.36
0.09
0.47%
2023/01/04
19.45
0.08
0.42%
2023/01/03
19.37
0.17
0.91%
2022/12/30
19.20
0.04
0.19%
2022/12/29
19.23
0.02
0.10%
2022/12/28
19.25
0.05
0.25%
2022/12/27
19.30
0.09
0.45%
2022/12/23
19.39
0.09
0.47%
2022/12/22
19.48
0.01
0.04%
2022/12/21
19.49
0.03
0.15%

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