瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

20.60美元0.04(0.18%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.59%
1年3.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      20.60
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/23
      20.64
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/22
      20.66
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/19
      20.61
      0.11
      0.55%
    • 2024/07/18
      20.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/17
      20.72
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/16
      20.69
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/15
      20.65
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/12
      20.67
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/11
      20.70
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      0.74%
    • 2024/07/10
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      0.03%
    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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      0.22%
    • 2024/07/05
      20.48
      0.10
      0.50%
    • 2024/07/03
      20.38
      0.07
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      20.31
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/01
      20.28
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      1.07%
    • 2024/06/28
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      0.01
      0.04%
    • 2024/06/27
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      0.09%
    • 2024/06/26
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      0.40%
    • 2024/06/25
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      0.13%
    • 2024/06/24
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      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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      0.65%
    • 2024/06/14
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      0.58%
    • 2024/06/13
      20.50
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    • 2024/06/12
      20.50
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      0.96%
    • 2024/06/11
      20.30
      0.02
      0.08%

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