瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

21.33美元0(0.01%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.15%
1年4.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      21.33
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/12
      21.33
      0.08
      0.39%
    • 2025/06/11
      21.25
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/10
      21.25
      0.08
      0.35%
    • 2025/06/06
      21.17
      0.15
      0.71%
    • 2025/06/05
      21.32
      0.11
      0.52%
    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
      21.19
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      0.24%
    • 2025/06/02
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      0.03
      0.15%
    • 2025/05/30
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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      0.48%
    • 2025/05/21
      20.99
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      21.00
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
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