瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

19.88美元0.03(0.14%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.67%
1年0.2%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券27.23%
  4. 4.其他67.52%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc3.88%
  2. 2.United States Treasury Bonds3.36%
  3. 3.United States Treasury Bills1.45%
  4. 4.The Bank of New York Mellon Corp.1.26%
  5. 5.Entergy Louisiana, LLC1.19%
  6. 6.Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch1.13%
  7. 7.Equitable Financial Life Global Funding1.08%
  8. 8.Texas Instruments Incorporated1.07%
  9. 9.UBS AG, London Branch1.06%
  10. 10.UBS AG, London Branch1.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券27.23%
  4. 4.其他67.52%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc3.88%
  2. 2.United States Treasury Bonds3.36%
  3. 3.United States Treasury Bills1.45%
  4. 4.The Bank of New York Mellon Corp.1.26%
  5. 5.Entergy Louisiana, LLC1.19%
  6. 6.Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch1.13%
  7. 7.Equitable Financial Life Global Funding1.08%
  8. 8.Texas Instruments Incorporated1.07%
  9. 9.UBS AG, London Branch1.06%
  10. 10.UBS AG, London Branch1.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的