瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

14.27美元0.13(0.87%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.13%
1年14.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      3.24%
      2.61%
    • 三個月
      1.13%
      1.28%
      0.99%
    • 一年
      14.39%
      12.61%
      13.12%
    • 三年(年度化)
      2.45%
      0.12%
      0.53%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      1.78%
      1.51%
    • 十年(年度化)
      0.62%
      2.65%
      1.99%
    • 年初至今
      12.34%
      11.61%
      11.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.34%
    基金規模
    208.45百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2004-12-16
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds4.07%
    2. 2.Intel Corporation1.62%
    3. 3.Johnson & Johnson1.43%
    4. 4.Apple Inc.1.29%
    5. 5.BP Capital Markets America, Inc.1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      6.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds4.07%
    2. 2.Intel Corporation1.62%
    3. 3.Johnson & Johnson1.43%
    4. 4.Apple Inc.1.29%
    5. 5.BP Capital Markets America, Inc.1.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      6.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -