瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
14.56美元0.02(0.11%)
2025/05/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.14%--
- 一個月0.10%1.87%0.47%
- 三個月0.16%5.23%0.44%
- 一年2.97%2.77%4.32%
- 三年(年度化)1.02%5.48%2.81%
- 五年(年度化)2.13%0.85%0.28%
- 十年(年度化)0.69%1.89%2.26%
- 年初至今0.59%1.86%1.31%
基金總覽
晨星評等
投資策略
投資於分散的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。基金可繼續持有於購買後，其最低指示評級被下調的證券，但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc2.66%
- 2.International Bank for Reconstruction & Development2.08%
- 3.San Diego Gas & Electric Company1.63%
- 4.UnitedHealth Group Inc.1.43%
- 5.Johnson & Johnson1.40%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差7.83-
- 月報酬夏普值-0.42-
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- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc2.66%
- 2.International Bank for Reconstruction & Development2.08%
- 3.San Diego Gas & Electric Company1.63%
- 4.UnitedHealth Group Inc.1.43%
- 5.Johnson & Johnson1.40%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差7.83-
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