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基金組別
美元公司債券
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.59%
基金規模
194.38百萬
截至 2025-05-19
成立時間
2004-12-16
晨星評等
投資策略
投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
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前五大持股
1.
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc
2.66%
2.
International Bank for Reconstruction & Development
2.08%
3.
San Diego Gas & Electric Company
1.63%
4.
UnitedHealth Group Inc.
1.43%
5.
Johnson & Johnson
1.40%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.12
-
月報酬標準差
7.83
-
月報酬夏普值
-0.42
-
風險評估
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