瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

15.94美元0.09(0.56%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.65%
1年4.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      0.08%
      2.71%
    • 三個月
      1.65%
      0.23%
      2.14%
    • 一年
      4.39%
      1.04%
      3.31%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      7.59%
      6.34%
    • 五年(年度化)
      2.77%
      5.26%
      4.37%
    • 十年(年度化)
      2.29%
      4.70%
      3.72%
    • 年初至今
      2.09%
      1.04%
      2.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.09%
    基金規模
    233.01百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2004-12-16
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.25%
    2. 2.Bank of America Corporation1.01%
    3. 3.Banque Federative du Credit Mutuel1.01%
    4. 4.DnB Bank ASA1.01%
    5. 5.Entergy Louisiana, LLC1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      5.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.25%
    2. 2.Bank of America Corporation1.01%
    3. 3.Banque Federative du Credit Mutuel1.01%
    4. 4.DnB Bank ASA1.01%
    5. 5.Entergy Louisiana, LLC1.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      5.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -