瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

16.32美元0.04(0.25%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.86%
1年1.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      0.77%
      1.66%
    • 三個月
      2.86%
      0.14%
      3.42%
    • 一年
      1.61%
      3.64%
      2.78%
    • 三年(年度化)
      5.42%
      7.00%
      7.00%
    • 五年(年度化)
      2.74%
      5.03%
      4.30%
    • 十年(年度化)
      2.79%
      4.91%
      4.18%
    • 年初至今
      3.27%
      2.85%
      1.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    226.27百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2004-12-16
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 212.32%
    2. 2.Microsoft Corporation 2.4%1.88%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 211.07%
    4. 4.Texas Instruments Incorporated 1.75%1.03%
    5. 5.The Procter & Gamble Company 1%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      5.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 212.32%
    2. 2.Microsoft Corporation 2.4%1.88%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 211.07%
    4. 4.Texas Instruments Incorporated 1.75%1.03%
    5. 5.The Procter & Gamble Company 1%1.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      5.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -