瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

14.15美元0.01(0.06%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.99%
3月0.87%
1年3.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      1.87%
      1.92%
    • 三個月
      0.87%
      5.23%
      0.78%
    • 一年
      3.37%
      2.77%
      5.34%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      5.48%
      2.55%
    • 五年(年度化)
      0.69%
      0.85%
      0.99%
    • 十年(年度化)
      0.53%
      1.89%
      1.92%
    • 年初至今
      1.26%
      1.86%
      0.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    165.29百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2004-12-16
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.73%
    2. 2.United States Treasury Bills1.62%
    3. 3.The Bank of New York Mellon Corp.1.40%
    4. 4.Entergy Louisiana, LLC1.32%
    5. 5.Equitable Financial Life Global Funding1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      8.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.73%
    2. 2.United States Treasury Bills1.62%
    3. 3.The Bank of New York Mellon Corp.1.40%
    4. 4.Entergy Louisiana, LLC1.32%
    5. 5.Equitable Financial Life Global Funding1.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      8.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -