瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

13.93美元0.03(0.18%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.78%
3月6.92%
1年12.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      0.44%
      3.26%
    • 三個月
      6.92%
      3.63%
      7.98%
    • 一年
      12.08%
      15.76%
      9.94%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      2.88%
      2.41%
    • 五年(年度化)
      0.50%
      0.45%
      1.03%
    • 十年(年度化)
      0.43%
      1.96%
      1.63%
    • 年初至今
      3.35%
      15.76%
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.35%
    基金規模
    209.20百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2004-12-16
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc4.34%
    2. 2.United States Treasury Bonds1.78%
    3. 3.United States Treasury Bonds1.63%
    4. 4.Royal Bank of Canada1.45%
    5. 5.United States Treasury Notes1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc4.34%
    2. 2.United States Treasury Bonds1.78%
    3. 3.United States Treasury Bonds1.63%
    4. 4.Royal Bank of Canada1.45%
    5. 5.United States Treasury Notes1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      7.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -