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5.39%
1年
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一週
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-
一個月
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1.72%
2.50%
三個月
5.39%
2.56%
2.95%
一年
4.38%
2.79%
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三年(年度化)
4.31%
6.90%
5.89%
五年(年度化)
2.92%
5.85%
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十年(年度化)
2.83%
5.21%
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年初至今
5.38%
2.98%
3.66%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元公司債券
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.38%
基金規模
224.66百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2004-12-16
晨星評等
投資策略
投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc
3.11%
2.
Microsoft Corporation
1.86%
3.
Amazon.com, Inc.
1.06%
4.
The Bank of New York Mellon Corporation
1.04%
5.
Texas Instruments Incorporated
1.04%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.44
-
月報酬標準差
5.45
-
月報酬夏普值
0.71
-
風險評估
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