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股市VIP 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
13.74美元0.02(0.12%)
2023/06/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.58%--
- 一個月1.12%1.45%0.63%
- 三個月1.22%2.07%1.66%
- 一年2.90%1.70%1.42%
- 三年(年度化)5.87%2.95%3.51%
- 五年(年度化)0.33%1.56%1.34%
- 十年(年度化)0.43%2.31%1.78%
- 年初至今1.97%2.78%2.45%
基金總覽
晨星評等
投資策略
投資於分散的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。基金可繼續持有於購買後，其最低指示評級被下調的證券，但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc3.48%
- 2.Equinor ASA1.18%
- 3.The Bank of New York Mellon Corporation1.17%
- 4.Entergy Louisiana, LLC1.07%
- 5.BPCE SA1.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.45-
- 月報酬標準差7.52-
- 月報酬夏普值-0.92-
查無資料
- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc3.48%
- 2.Equinor ASA1.18%
- 3.The Bank of New York Mellon Corporation1.17%
- 4.Entergy Louisiana, LLC1.07%
- 5.BPCE SA1.05%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.45-
- 月報酬標準差7.52-
- 月報酬夏普值-0.92-