瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

13.30美元0.15(1.14%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月3.93%
3月3.14%
1年18.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      13.30
      0.15
      1.14%
    • 2022/09/26
      13.45
      0.05
      0.33%
    • 2022/09/23
      13.49
      0.07
      0.49%
    • 2022/09/22
      13.56
      0.05
      0.38%
    • 2022/09/21
      13.61
      0.02
      0.13%
    • 2022/09/20
      13.59
      0.06
      0.42%
    • 2022/09/19
      13.65
      0.03
      0.19%
    • 2022/09/16
      13.68
      0.03
      0.23%
    • 2022/09/15
      13.71
      0.01
      0.04%
    • 2022/09/14
      13.70
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/13
      13.70
      0.11
      0.83%
    • 2022/09/12
      13.82
      0.04
      0.28%
    • 2022/09/09
      13.78
      0.05
      0.35%
    • 2022/09/08
      13.83
      0.06
      0.46%
    • 2022/09/07
      13.77
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      13.77
      0.10
      0.75%
    • 2022/09/02
      13.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/01
      13.89
      0.14
      0.96%
    • 2022/08/31
      14.02
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/30
      14.05
      0.02
      0.11%
    • 2022/08/29
      14.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/26
      14.05
      0.08
      0.56%
    • 2022/08/25
      13.97
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/24
      14.00
      0.05
      0.34%
    • 2022/08/23
      14.05
      0.05
      0.33%
    • 2022/08/22
      14.09
      0.05
      0.36%
    • 2022/08/19
      14.14
      0.08
      0.58%
    • 2022/08/18
      14.23
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/17
      14.22
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/16
      14.23
      0.03
      0.22%

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