瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)

15.45美元0.02(0.14%)
2026/01/15更新
績效 / 
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3月0.16%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      15.45
      0.02
      0.14%
    • 2026/01/14
      15.43
      0.02
      0.14%
    • 2026/01/13
      15.40
      0.03
      0.17%
    • 2026/01/12
      15.38
      0.02
      0.15%
    • 2026/01/09
      15.36
      0.03
      0.18%
    • 2026/01/08
      15.38
      0.03
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    • 2026/01/07
      15.41
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      0.29%
    • 2026/01/06
      15.36
      0.01
      0.03%
    • 2026/01/05
      15.36
      0.01
      0.04%
    • 2026/01/02
      15.37
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      0.18%
    • 2025/12/31
      15.39
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    • 2025/12/30
      15.39
      0.03
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    • 2025/12/29
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      0.09
      0.59%
    • 2025/12/23
      15.33
      0.02
      0.13%
    • 2025/12/22
      15.35
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/19
      15.36
      0.03
      0.16%
    • 2025/12/18
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      0.25%
    • 2025/12/17
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      0.10%
    • 2025/12/16
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      0.26%
    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
      15.38
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    • 2025/12/01
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