瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)

14.75美元0.06(0.39%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.42%
1年3.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      14.75
      0.06
      0.39%
    • 2025/06/18
      14.81
      0.05
      0.37%
    • 2025/06/17
      14.75
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/16
      14.77
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/13
      14.79
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/12
      14.79
      0.06
      0.38%
    • 2025/06/11
      14.73
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/10
      14.73
      0.05
      0.35%
    • 2025/06/06
      14.68
      0.11
      0.71%
    • 2025/06/05
      14.78
      0.08
      0.52%
    • 2025/06/04
      14.71
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/03
      14.69
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/02
      14.66
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/30
      14.68
      0.07
      0.47%
    • 2025/05/28
      14.61
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      14.59
      0.04
      0.26%
    • 2025/05/23
      14.55
      0.07
      0.47%
    • 2025/05/22
      14.48
      0.07
      0.49%
    • 2025/05/21
      14.55
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/20
      14.56
      0.02
      0.11%
    • 2025/05/19
      14.55
      0.09
      0.62%
    • 2025/05/16
      14.64
      0.07
      0.46%
    • 2025/05/15
      14.57
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/14
      14.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      14.58
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      0.16%
    • 2025/05/12
      14.56
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      0.61%
    • 2025/05/08
      14.65
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      0.03%
    • 2025/05/07
      14.65
      0.07
      0.47%
    • 2025/05/06
      14.59
      0.04
      0.27%
    • 2025/05/05
      14.62
      0.01
      0.08%

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