瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

16.02美元0.02(0.13%)

2021/05/18更新

績效 /

1月0.73%

3月2.09%

1年0.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/18
16.02
0.02
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2021/05/17
16.04
0.01
0.06%
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0.09%
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16.01
0.05
0.28%
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0.48%
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2021/05/05
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2021/05/04
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0.35%
2021/05/03
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0.02
0.14%
2021/04/30
16.06
0.03
0.18%
2021/04/29
16.03
0.05
0.32%
2021/04/28
16.08
0.05
0.29%
2021/04/27
16.13
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/26
16.14
0.01
0.04%
2021/04/23
16.13
0.00
0.00%
2021/04/22
16.13
0.01
0.07%
2021/04/21
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0.23%
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2021/04/16
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0.55%
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