瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)

14.75美元0.06(0.39%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.28%

3月0.42%

1年3.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
14.75
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2025/06/18
14.81
0.05
0.37%
2025/06/17
14.75
0.02
0.12%
2025/06/16
14.77
0.02
0.11%
2025/06/13
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2025/06/12
14.79
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0.02%
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2025/06/06
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2025/06/05
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0.52%
2025/06/04
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2025/06/03
14.69
0.03
0.23%
2025/06/02
14.66
0.02
0.15%
2025/05/30
14.68
0.07
0.47%
2025/05/28
14.61
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
14.59
0.04
0.26%
2025/05/23
14.55
0.07
0.47%
2025/05/22
14.48
0.07
0.49%
2025/05/21
14.55
0.01
0.06%
2025/05/20
14.56
0.02
0.11%
2025/05/19
14.55
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0.62%
2025/05/16
14.64
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2025/05/15
14.57
0.01
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2025/05/14
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