瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

16.12美元0.02(0.11%)

2021/02/26更新

績效 /

1月3.39%

3月4.42%

1年0.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
16.12
0.02
0.11%
2021/02/25
16.10
0.03
0.19%
2021/02/19
16.36
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0.01%
2021/02/18
16.36
0.04
0.21%
2021/02/17
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0.03
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2021/02/16
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0.11
0.64%
2021/02/12
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0.42%
2021/02/11
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2021/02/10
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2021/02/03
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2021/02/02
16.57
0.04
0.26%
2021/02/01
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0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
16.62
0.03
0.20%
2021/01/28
16.65
0.06
0.35%
2021/01/27
16.71
0.03
0.16%
2021/01/26
16.68
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0.13%
2021/01/25
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0.32%
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