瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

16.02美元0.02(0.13%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.09%
1年0.66%
晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      16.02
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/17
      16.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      16.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/12
      16.01
      0.05
      0.28%
    • 2021/05/11
      16.06
      0.08
      0.48%
    • 2021/05/10
      16.14
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/07
      16.17
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      0.19%
    • 2021/05/06
      16.14
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      0.17%
    • 2021/05/05
      16.11
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      0.18%
    • 2021/05/04
      16.14
      0.06
      0.35%
    • 2021/05/03
      16.08
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      0.14%
    • 2021/04/30
      16.06
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/29
      16.03
      0.05
      0.32%
    • 2021/04/28
      16.08
      0.05
      0.29%
    • 2021/04/27
      16.13
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      16.14
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/23
      16.13
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      0.00%
    • 2021/04/22
      16.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      16.12
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      0.23%
    • 2021/04/20
      16.09
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      0.07%
    • 2021/04/19
      16.10
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      0.22%
    • 2021/04/16
      16.13
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      0.11%
    • 2021/04/15
      16.15
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      0.55%
    • 2021/04/14
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      0.10%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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