瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

16.12美元0.02(0.11%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.39%
3月4.42%
1年0.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      16.12
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/25
      16.10
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/19
      16.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      16.36
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/17
      16.39
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/16
      16.37
      0.11
      0.64%
    • 2021/02/12
      16.47
      0.07
      0.42%
    • 2021/02/11
      16.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      16.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      16.52
      0.05
      0.33%
    • 2021/02/08
      16.47
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/05
      16.52
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/03
      16.54
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/02
      16.57
      0.04
      0.26%
    • 2021/02/01
      16.62
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      16.62
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/28
      16.65
      0.06
      0.35%
    • 2021/01/27
      16.71
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/26
      16.68
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/25
      16.70
      0.05
      0.32%
    • 2021/01/22
      16.65
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/21
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      16.66
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/19
      16.64
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/15
      16.67
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/14
      16.64
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/13
      16.61
      0.05
      0.32%
    • 2021/01/12
      16.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/08
      16.60
      0.02
      0.14%

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