瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

16.61美元0(0.02%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.76%
1年1.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      16.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      16.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/20
      16.59
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/17
      16.54
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/16
      16.57
      0.05
      0.28%
    • 2021/09/15
      16.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      16.61
      0.06
      0.34%
    • 2021/09/13
      16.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      16.54
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/09
      16.51
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/08
      16.47
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/07
      16.46
      0.06
      0.35%
    • 2021/09/03
      16.52
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/02
      16.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/01
      16.55
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      16.58
      0.05
      0.28%
    • 2021/08/30
      16.54
      0.04
      0.26%
    • 2021/08/27
      16.49
      0.04
      0.25%
    • 2021/08/26
      16.45
      0.05
      0.29%
    • 2021/08/25
      16.50
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/24
      16.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/23
      16.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/20
      16.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/19
      16.56
      0.05
      0.28%
    • 2021/08/18
      16.51
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      0.23%
    • 2021/08/17
      16.55
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/16
      16.57
      0.12
      0.75%
    • 2021/08/13
      16.44
      0.05
      0.27%
    • 2021/08/12
      16.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/11
      16.41
      0.06
      0.38%

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