瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

13.30美元0.15(1.14%)

2022/09/27更新

績效 /

1月3.93%

3月3.14%

1年18.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/27
13.30
0.15
1.14%
2022/09/26
13.45
0.05
0.33%
2022/09/23
13.49
0.07
0.49%
2022/09/22
13.56
0.05
0.38%
2022/09/21
13.61
0.02
0.13%
2022/09/20
13.59
0.06
0.42%
2022/09/19
13.65
0.03
0.19%
2022/09/16
13.68
0.03
0.23%
2022/09/15
13.71
0.01
0.04%
2022/09/14
13.70
0.00
0.01%
2022/09/13
13.70
0.11
0.83%
2022/09/12
13.82
0.04
0.28%
2022/09/09
13.78
0.05
0.35%
2022/09/08
13.83
0.06
0.46%
2022/09/07
13.77
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/06
13.77
0.10
0.75%
2022/09/02
13.87
0.01
0.10%
2022/09/01
13.89
0.14
0.96%
2022/08/31
14.02
0.03
0.24%
2022/08/30
14.05
0.02
0.11%
2022/08/29
14.04
0.01
0.09%
2022/08/26
14.05
0.08
0.56%
2022/08/25
13.97
0.03
0.18%
2022/08/24
14.00
0.05
0.34%
2022/08/23
14.05
0.05
0.33%
2022/08/22
14.09
0.05
0.36%
2022/08/19
14.14
0.08
0.58%
2022/08/18
14.23
0.00
0.03%
2022/08/17
14.22
0.01
0.04%
2022/08/16
14.23
0.03
0.22%

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