瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)

14.36美元0.01(0.1%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.54%
1年3.71%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.64%
  4. 4.其他76.88%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills1.80%
  2. 2.United States Treasury Notes1.71%
  3. 3.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.49%
  4. 4.Entergy Louisiana, LLC1.40%
  5. 5.The Bank of New York Mellon Corp.1.37%
  6. 6.Equitable Financial Life Global Funding1.28%
  7. 7.Caterpillar Financial Services Corporation1.16%
  8. 8.Credit Agricole S.A. London Branch1.15%
  9. 9.Apple Inc.1.13%
  10. 10.The Estee Lauder Companies Inc.1.12%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
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前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills1.80%
  2. 2.United States Treasury Notes1.71%
  3. 3.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.49%
  4. 4.Entergy Louisiana, LLC1.40%
  5. 5.The Bank of New York Mellon Corp.1.37%
  6. 6.Equitable Financial Life Global Funding1.28%
  7. 7.Caterpillar Financial Services Corporation1.16%
  8. 8.Credit Agricole S.A. London Branch1.15%
  9. 9.Apple Inc.1.13%
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