瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

14.14美元0.03(0.2%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.13%
3月1.02%
1年2.34%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.31%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券23.80%
  4. 4.其他72.89%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.73%
  2. 2.United States Treasury Bills1.62%
  3. 3.The Bank of New York Mellon Corp.1.40%
  4. 4.Entergy Louisiana, LLC1.32%
  5. 5.Equitable Financial Life Global Funding1.21%
  6. 6.Texas Instruments Incorporated1.20%
  7. 7.BHP Billiton Finance (USA) Ltd.1.17%
  8. 8.UBS AG, London Branch1.16%
  9. 9.ANZ Group Holdings Ltd.1.16%
  10. 10.State Street Corporation1.14%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.31%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券23.80%
  4. 4.其他72.89%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.73%
  2. 2.United States Treasury Bills1.62%
  3. 3.The Bank of New York Mellon Corp.1.40%
  4. 4.Entergy Louisiana, LLC1.32%
  5. 5.Equitable Financial Life Global Funding1.21%
  6. 6.Texas Instruments Incorporated1.20%
  7. 7.BHP Billiton Finance (USA) Ltd.1.17%
  8. 8.UBS AG, London Branch1.16%
  9. 9.ANZ Group Holdings Ltd.1.16%
  10. 10.State Street Corporation1.14%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的