瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

16.57美元0.03(0.18%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.21%
3月3%
1年2.99%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.04%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券18.01%
  4. 4.其他80.95%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Microsoft Corporation1.89%
  2. 2.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.04%
  3. 3.Texas Instruments Incorporated1.04%
  4. 4.Duke Energy Florida, LLC1.01%
  5. 5.National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation1.01%
  6. 6.Royal Bank of Canada1.00%
  7. 7.Toyota Motor Credit Corporation1.00%
  8. 8.U.S. Bank National Association1.00%
  9. 9.John Deere Capital Corporation0.99%
  10. 10.TSMC Global Ltd.0.99%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.04%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券18.01%
  4. 4.其他80.95%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Microsoft Corporation1.89%
  2. 2.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.04%
  3. 3.Texas Instruments Incorporated1.04%
  4. 4.Duke Energy Florida, LLC1.01%
  5. 5.National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation1.01%
  6. 6.Royal Bank of Canada1.00%
  7. 7.Toyota Motor Credit Corporation1.00%
  8. 8.U.S. Bank National Association1.00%
  9. 9.John Deere Capital Corporation0.99%
  10. 10.TSMC Global Ltd.0.99%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的