PGIM保德信金平衡基金

58.58新台幣0.28(0.48%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.45%
1年16.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      -
      1.07%
    • 三個月
      1.45%
      -
      1.59%
    • 一年
      16.37%
      -
      17.77%
    • 三年(年度化)
      8.34%
      -
      6.14%
    • 五年(年度化)
      11.57%
      -
      9.95%
    • 十年(年度化)
      9.53%
      -
      7.84%
    • 年初至今
      0.15%
      -
      1.09%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.15%
    基金規模
    2,420.01百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2000-12-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲65.60%
    2. 2.美國2.12%
    3. 3.新興亞洲0.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.15%
    2. 2.周期性消費11.00%
    3. 3.金融服務5.08%
    4. 4.工業4.91%
    5. 5.基本物料2.53%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.22%
    2. 2.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.98%
    3. 3.NAN Shan Life Insurance Co Ltd4.63%
    4. 4.Fubon Life Insurance Co., Ltd.4.61%
    5. 5.Wiwynn Corp.4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      13.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲65.60%
    2. 2.美國2.12%
    3. 3.新興亞洲0.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.22%
    2. 2.Wiwynn Corp Ordinary Shares4.98%
    3. 3.NAN Shan Life Insurance Co Ltd4.63%
    4. 4.Fubon Life Insurance Co., Ltd.4.61%
    5. 5.Wiwynn Corp.4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.15%
    2. 2.周期性消費11.00%
    3. 3.金融服務5.08%
    4. 4.工業4.91%
    5. 5.基本物料2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      13.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -

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