PGIM保德信金平衡基金

41.96新台幣0.15(0.36%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月10.81%
3月0.17%
1年10.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      10.81%
      -
      10.42%
    • 三個月
      0.17%
      -
      0.34%
    • 一年
      10.62%
      -
      11.65%
    • 三年(年度化)
      8.56%
      -
      8.96%
    • 五年(年度化)
      7.73%
      -
      7.87%
    • 十年(年度化)
      7.31%
      -
      8.11%
    • 年初至今
      12.91%
      -
      13.82%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.91%
    基金規模
    856.56百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2000-12-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.59%
    2. 2.新興亞洲3.04%
    3. 3.美國0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.42%
    2. 2.周期性消費10.69%
    3. 3.工業7.59%
    4. 4.金融服務7.37%
    5. 5.基本物料4.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.04%
    2. 2.Wiwynn Corp.5.43%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China45.35%
    4. 4.Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B4.44%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      15.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲59.59%
    2. 2.新興亞洲3.04%
    3. 3.美國0.59%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.04%
    2. 2.Wiwynn Corp.5.43%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China45.35%
    4. 4.Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B4.44%
    5. 5.Hon Hai Precision Industry Co Ltd3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.42%
    2. 2.周期性消費10.69%
    3. 3.工業7.59%
    4. 4.金融服務7.37%
    5. 5.基本物料4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      15.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -