保德信金平衡基金

43.45新台幣0.06(0.14%)
2021/01/22更新
績效 / 
1月8.1%
3月18.49%
1年28.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      8.10%
      -
      5.37%
    • 三個月
      18.49%
      -
      11.95%
    • 一年
      28.39%
      -
      20.34%
    • 三年(年度化)
      13.50%
      -
      11.36%
    • 五年(年度化)
      15.00%
      -
      12.94%
    • 十年(年度化)
      6.71%
      -
      7.33%
    • 年初至今
      6.28%
      -
      3.26%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.28%
    基金規模
    796.26百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    2000-12-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲65.38%
    2. 2.新興亞洲0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.38%
    2. 2.基本物料7.07%
    3. 3.周期性消費6.77%
    4. 4.工業6.68%
    5. 5.金融服務5.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd17.11%
    2. 2.Taiwan (Government of)6.33%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China46.28%
    4. 4.Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B5.07%
    5. 5.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲65.38%
    2. 2.新興亞洲0.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd17.11%
    2. 2.Taiwan (Government of)6.33%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China46.28%
    4. 4.Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B5.07%
    5. 5.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.38%
    2. 2.基本物料7.07%
    3. 3.周期性消費6.77%
    4. 4.工業6.68%
    5. 5.金融服務5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.95
      -