PGIM保德信金平衡基金

57.43新台幣0.35(0.61%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.35%
1年23.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      -
      1.15%
    • 三個月
      3.35%
      -
      3.67%
    • 一年
      23.77%
      -
      19.44%
    • 三年(年度化)
      8.78%
      -
      10.41%
    • 五年(年度化)
      12.72%
      -
      13.19%
    • 十年(年度化)
      9.50%
      -
      9.65%
    • 年初至今
      15.86%
      -
      12.50%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.86%
    基金規模
    1,198.56百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2000-12-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲67.46%
    2. 2.美國1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.33%
    2. 2.周期性消費8.14%
    3. 3.工業6.31%
    4. 4.基本物料5.39%
    5. 5.健康護理3.61%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.54%
    2. 2.NAN Shan Life Insurance Co Ltd4.56%
    3. 3.Fubon Life Insurance Co., Ltd.4.53%
    4. 4.Wiwynn Corp.3.98%
    5. 5.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China43.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲67.46%
    2. 2.美國1.19%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.54%
    2. 2.NAN Shan Life Insurance Co Ltd4.56%
    3. 3.Fubon Life Insurance Co., Ltd.4.53%
    4. 4.Wiwynn Corp.3.98%
    5. 5.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China43.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.33%
    2. 2.周期性消費8.14%
    3. 3.工業6.31%
    4. 4.基本物料5.39%
    5. 5.健康護理3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      13.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -