PGIM保德信金平衡基金

53.30新台幣0.28(0.52%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月5.88%
3月13.07%
1年22.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      5.88%
      -
      4.81%
    • 三個月
      13.07%
      -
      9.93%
    • 一年
      22.87%
      -
      25.72%
    • 三年(年度化)
      7.20%
      -
      10.00%
    • 五年(年度化)
      12.76%
      -
      14.41%
    • 十年(年度化)
      8.92%
      -
      9.21%
    • 年初至今
      7.52%
      -
      5.56%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.52%
    基金規模
    1,087.78百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2000-12-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲64.14%
    2. 2.美國1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.94%
    2. 2.基本物料8.89%
    3. 3.周期性消費8.29%
    4. 4.工業3.39%
    5. 5.金融服務2.43%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.35%
    2. 2.NAN Shan Life Insurance Co Ltd5.08%
    3. 3.Fubon Life Insurance Co., Ltd.5.06%
    4. 4.Nan Pao Resins Chemical Co Ltd4.53%
    5. 5.Wiwynn Corp.4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲64.14%
    2. 2.美國1.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.35%
    2. 2.NAN Shan Life Insurance Co Ltd5.08%
    3. 3.Fubon Life Insurance Co., Ltd.5.06%
    4. 4.Nan Pao Resins Chemical Co Ltd4.53%
    5. 5.Wiwynn Corp.4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.94%
    2. 2.基本物料8.89%
    3. 3.周期性消費8.29%
    4. 4.工業3.39%
    5. 5.金融服務2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -