PGIM保德信金平衡基金

39.69新台幣0.71(1.76%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月9.75%
3月14.86%
1年17.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.07%
      -
      -
    • 一個月
      9.75%
      -
      8.64%
    • 三個月
      14.86%
      -
      14.16%
    • 一年
      17.23%
      -
      13.18%
    • 三年(年度化)
      9.67%
      -
      10.47%
    • 五年(年度化)
      7.53%
      -
      8.20%
    • 十年(年度化)
      7.07%
      -
      7.83%
    • 年初至今
      17.33%
      -
      17.88%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.33%
    基金規模
    988.03百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2000-12-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲64.85%
    2. 2.新興亞洲1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.22%
    2. 2.工業8.55%
    3. 3.基本物料7.75%
    4. 4.金融服務5.61%
    5. 5.周期性消費4.49%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.06%
    2. 2.Taiwan (Government of)4.91%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China44.91%
    4. 4.Wiwynn Corporation4.91%
    5. 5.Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.55
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲64.85%
    2. 2.新興亞洲1.25%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.06%
    2. 2.Taiwan (Government of)4.91%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China44.91%
    4. 4.Wiwynn Corporation4.91%
    5. 5.Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.22%
    2. 2.工業8.55%
    3. 3.基本物料7.75%
    4. 4.金融服務5.61%
    5. 5.周期性消費4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.55
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -