保德信金平衡基金

44.44新台幣0.7(1.6%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.73%
3月7.03%
1年21.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      3.73%
      -
      4.62%
    • 三個月
      7.03%
      -
      6.05%
    • 一年
      21.55%
      -
      20.51%
    • 三年(年度化)
      16.08%
      -
      17.08%
    • 五年(年度化)
      11.78%
      -
      11.85%
    • 十年(年度化)
      8.44%
      -
      8.87%
    • 年初至今
      8.55%
      -
      11.12%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.55%
    基金規模
    954.13百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2000-12-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲67.80%
    2. 2.新興亞洲0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.67%
    2. 2.周期性消費8.71%
    3. 3.工業7.22%
    4. 4.金融服務6.85%
    5. 5.基本物料4.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12.37%
    2. 2.Taiwan (Government of)5.17%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China45.15%
    4. 4.Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B4.16%
    5. 5.MediaTek Inc3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.56
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲67.80%
    2. 2.新興亞洲0.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12.37%
    2. 2.Taiwan (Government of)5.17%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China45.15%
    4. 4.Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B4.16%
    5. 5.MediaTek Inc3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.67%
    2. 2.周期性消費8.71%
    3. 3.工業7.22%
    4. 4.金融服務6.85%
    5. 5.基本物料4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      13.56
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -