保德信金平衡基金

47.54新台幣0.36(0.75%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.5%
1年30.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      1.49%
    • 三個月
      0.50%
      -
      1.30%
    • 一年
      30.64%
      -
      29.32%
    • 三年(年度化)
      15.93%
      -
      13.95%
    • 五年(年度化)
      13.51%
      -
      13.25%
    • 十年(年度化)
      7.92%
      -
      8.35%
    • 年初至今
      16.12%
      -
      17.84%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.12%
    基金規模
    971.68百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2000-12-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲67.80%
    2. 2.新興亞洲0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.67%
    2. 2.周期性消費8.71%
    3. 3.工業7.22%
    4. 4.金融服務6.85%
    5. 5.基本物料4.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12.37%
    2. 2.Taiwan (Government of)5.17%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China45.15%
    4. 4.Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B4.16%
    5. 5.MediaTek Inc3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      13.31
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲67.80%
    2. 2.新興亞洲0.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12.37%
    2. 2.Taiwan (Government of)5.17%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China45.15%
    4. 4.Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B4.16%
    5. 5.MediaTek Inc3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.67%
    2. 2.周期性消費8.71%
    3. 3.工業7.22%
    4. 4.金融服務6.85%
    5. 5.基本物料4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      13.31
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -

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