PGIM保德信金平衡基金

46.59新台幣0.38(0.81%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.26%
1年18.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      -
      0.75%
    • 三個月
      0.26%
      -
      3.03%
    • 一年
      18.91%
      -
      26.59%
    • 三年(年度化)
      9.03%
      -
      12.28%
    • 五年(年度化)
      9.20%
      -
      11.72%
    • 十年(年度化)
      7.62%
      -
      8.73%
    • 年初至今
      16.36%
      -
      22.16%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    16.36%
    基金規模
    1,064.50百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2000-12-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲62.16%
    2. 2.新興亞洲2.21%
    3. 3.美國0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.34%
    2. 2.工業11.47%
    3. 3.基本物料5.92%
    4. 4.周期性消費5.78%
    5. 5.健康護理5.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.47%
    2. 2.Wiwynn Corp.4.69%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China44.65%
    4. 4.Lotus Pharmaceutical Co Ltd3.13%
    5. 5.Aerospace Industrial Development Corp2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      14.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲62.16%
    2. 2.新興亞洲2.21%
    3. 3.美國0.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.47%
    2. 2.Wiwynn Corp.4.69%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China44.65%
    4. 4.Lotus Pharmaceutical Co Ltd3.13%
    5. 5.Aerospace Industrial Development Corp2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.34%
    2. 2.工業11.47%
    3. 3.基本物料5.92%
    4. 4.周期性消費5.78%
    5. 5.健康護理5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      14.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -