保德信金平衡基金

46.33新台幣0.26(0.56%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月5.13%
3月8.81%
1年51.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      5.13%
      -
      4.65%
    • 三個月
      8.81%
      -
      8.19%
    • 一年
      51.75%
      -
      43.64%
    • 三年(年度化)
      16.09%
      -
      13.95%
    • 五年(年度化)
      14.10%
      -
      12.74%
    • 十年(年度化)
      7.91%
      -
      8.05%
    • 年初至今
      13.17%
      -
      11.73%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.17%
    基金規模
    848.84百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2000-12-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲65.38%
    2. 2.新興亞洲0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.38%
    2. 2.基本物料7.07%
    3. 3.周期性消費6.77%
    4. 4.工業6.68%
    5. 5.金融服務5.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd17.11%
    2. 2.Taiwan (Government of)6.33%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China46.28%
    4. 4.Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B5.07%
    5. 5.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      12.57
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲65.38%
    2. 2.新興亞洲0.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd17.11%
    2. 2.Taiwan (Government of)6.33%
    3. 3.P09 The Export-Import Bank of the Republic of China46.28%
    4. 4.Taiwan Electric Power Co., Ltd 107th Bond B5.07%
    5. 5.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.38%
    2. 2.基本物料7.07%
    3. 3.周期性消費6.77%
    4. 4.工業6.68%
    5. 5.金融服務5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      12.57
      -
    • 月報酬夏普值
      1.15
      -