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一年
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三年(年度化)
8.78%
-
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五年(年度化)
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十年(年度化)
9.50%
-
9.65%
年初至今
15.86%
-
12.50%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
15.86%
基金規模
1,198.56百萬
截至 2024-08-31
成立時間
2000-12-16
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證、臺灣存託憑證、債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
67.46%
2.
美國
1.19%
前五大大行業比重
1.
科技
44.33%
2.
周期性消費
8.14%
3.
工業
6.31%
4.
基本物料
5.39%
5.
健康護理
3.61%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.54%
2.
NAN Shan Life Insurance Co Ltd
4.56%
3.
Fubon Life Insurance Co., Ltd.
4.53%
4.
Wiwynn Corp.
3.98%
5.
P09 The Export-Import Bank of the Republic of China4
3.92%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.67
-
月報酬標準差
13.95
-
月報酬夏普值
0.50
-
風險評估
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1.
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