NN (L) 美國高股息基金X股美元

640.19美元2.81(0.44%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.99%
3月6.08%
1年30.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      2.33%
      1.29%
    • 三個月
      6.08%
      12.69%
      5.28%
    • 一年
      30.86%
      44.38%
      38.57%
    • 三年(年度化)
      8.57%
      12.94%
      10.14%
    • 五年(年度化)
      10.17%
      12.33%
      10.75%
    • 十年(年度化)
      7.91%
      11.51%
      10.30%
    • 年初至今
      11.09%
      18.41%
      15.80%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.09%
    基金規模
    315.35百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.45%
    2. 2.英國2.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.13%
    2. 2.健康護理16.00%
    3. 3.工業15.36%
    4. 4.金融服務14.99%
    5. 5.防守性消費11.79%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.05%
    2. 2.Johnson & Johnson4.79%
    3. 3.Medtronic PLC4.61%
    4. 4.Verizon Communications Inc2.93%
    5. 5.Walmart Inc2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.45%
    2. 2.英國2.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.59%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.05%
    2. 2.Johnson & Johnson4.79%
    3. 3.Medtronic PLC4.61%
    4. 4.Verizon Communications Inc2.93%
    5. 5.Walmart Inc2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.13%
    2. 2.健康護理16.00%
    3. 3.工業15.36%
    4. 4.金融服務14.99%
    5. 5.防守性消費11.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -