NN (L) 美國高股息基金X股美元

652.42美元4.84(0.75%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月3.63%
3月0.88%
1年28.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      3.63%
      1.98%
      2.58%
    • 三個月
      0.88%
      1.62%
      0.18%
    • 一年
      28.86%
      36.44%
      33.14%
    • 三年(年度化)
      6.99%
      11.45%
      8.06%
    • 五年(年度化)
      9.13%
      11.68%
      10.34%
    • 十年(年度化)
      9.18%
      13.03%
      11.72%
    • 年初至今
      11.89%
      20.32%
      14.97%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.89%
    基金規模
    316.60百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.24%
    2. 2.英國2.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.83%
    2. 2.健康護理17.37%
    3. 3.金融服務14.51%
    4. 4.工業14.09%
    5. 5.防守性消費10.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.01%
    2. 2.Johnson & Johnson4.77%
    3. 3.Medtronic PLC4.66%
    4. 4.Walmart Inc2.91%
    5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      17.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.24%
    2. 2.英國2.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.01%
    2. 2.Johnson & Johnson4.77%
    3. 3.Medtronic PLC4.66%
    4. 4.Walmart Inc2.91%
    5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.83%
    2. 2.健康護理17.37%
    3. 3.金融服務14.51%
    4. 4.工業14.09%
    5. 5.防守性消費10.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      17.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -