NN (L) 美國高股息基金X股美元

677.88美元2.11(0.31%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.22%
1年16.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      677.88
      2.11
      0.31%
    • 2022/01/24
      679.99
      0.25
      0.04%
    • 2022/01/21
      679.74
      5.42
      0.79%
    • 2022/01/20
      685.16
      5.76
      0.83%
    • 2022/01/19
      690.92
      4.55
      0.65%
    • 2022/01/18
      695.47
      8.74
      1.24%
    • 2022/01/14
      704.21
      0.23
      0.03%
    • 2022/01/13
      703.98
      1.97
      0.28%
    • 2022/01/12
      705.95
      0.53
      0.08%
    • 2022/01/10
      702.02
      1.44
      0.21%
    • 2022/01/07
      703.46
      1.88
      0.27%
    • 2022/01/06
      701.58
      0.97
      0.14%
    • 2022/01/05
      700.61
      3.52
      0.50%
    • 2022/01/04
      704.13
      5.78
      0.83%
    • 2022/01/03
      698.35
      0.25
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      698.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      698.10
      1.89
      0.27%
    • 2021/12/29
      699.99
      1.74
      0.25%
    • 2021/12/28
      698.25
      1.42
      0.20%
    • 2021/12/27
      696.83
      8.38
      1.22%
    • 2021/12/23
      688.45
      3.62
      0.53%
    • 2021/12/22
      684.83
      3.54
      0.52%
    • 2021/12/21
      681.29
      6.21
      0.92%
    • 2021/12/20
      675.08
      6.04
      0.89%
    • 2021/12/17
      681.12
      8.19
      1.19%
    • 2021/12/16
      689.31
      2.05
      0.30%
    • 2021/12/15
      687.26
      5.06
      0.74%
    • 2021/12/14
      682.20
      2.50
      0.37%
    • 2021/12/13
      684.70
      0.71
      0.10%
    • 2021/12/10
      685.41
      6.33
      0.93%

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