NN (L) 美國高股息基金X股美元

663.64美元5.77(0.86%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.07%
3月3.58%
1年30.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      663.64
      5.77
      0.86%
    • 2021/08/03
      669.41
      6.40
      0.97%
    • 2021/08/02
      663.01
      1.17
      0.18%
    • 2021/07/30
      664.18
      0.64
      0.10%
    • 2021/07/29
      664.82
      4.47
      0.68%
    • 2021/07/28
      660.35
      2.37
      0.36%
    • 2021/07/27
      662.72
      1.17
      0.18%
    • 2021/07/26
      661.55
      1.12
      0.17%
    • 2021/07/23
      660.43
      5.19
      0.79%
    • 2021/07/22
      655.24
      1.38
      0.21%
    • 2021/07/21
      656.62
      4.21
      0.65%
    • 2021/07/20
      652.41
      8.70
      1.35%
    • 2021/07/19
      643.71
      11.07
      1.69%
    • 2021/07/16
      654.78
      2.97
      0.45%
    • 2021/07/15
      657.75
      0.60
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      658.35
      1.49
      0.23%
    • 2021/07/13
      656.86
      2.68
      0.41%
    • 2021/07/12
      659.54
      1.64
      0.25%
    • 2021/07/09
      657.90
      7.74
      1.19%
    • 2021/07/08
      650.16
      6.31
      0.96%
    • 2021/07/07
      656.47
      4.62
      0.71%
    • 2021/07/06
      651.85
      3.97
      0.61%
    • 2021/07/02
      655.82
      3.66
      0.56%
    • 2021/07/01
      652.16
      4.63
      0.72%
    • 2021/06/30
      647.53
      1.28
      0.20%
    • 2021/06/29
      646.25
      0.29
      0.05%
    • 2021/06/28
      645.96
      1.06
      0.16%
    • 2021/06/25
      647.02
      3.99
      0.62%
    • 2021/06/24
      643.03
      2.84
      0.44%
    • 2021/06/23
      640.19
      2.81
      0.44%

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