普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

25.42美元0.06(0.24%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.96%
3月3.92%
1年13.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      1.35%
      2.94%
    • 三個月
      3.92%
      5.37%
      3.36%
    • 一年
      13.99%
      8.36%
      12.10%
    • 三年(年度化)
      1.69%
      4.99%
      1.54%
    • 五年(年度化)
      0.33%
      0.19%
      1.18%
    • 十年(年度化)
      2.37%
      2.05%
      1.93%
    • 年初至今
      2.62%
      0.39%
      2.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.62%
    基金規模
    210.98百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2004-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過其投資價值及投資收入的增長盡量提高其股份價值。基金主要投資於由政府、政府機構、超國家組織及在拉丁美洲、亞洲、歐洲、非洲及中東的其中一個新興經濟國家註冊成立或在該等國家經營其大部分業務的發行人發行的債務證券。投資組合債務證券可包括定息及浮息債券、認股權證及任何類型的其他可轉讓債務證券,包括高收益證券(包括最多10%於受壓及╱或違約債券)。基金可將最多25%投資於可換股債券(包括最多20%投資於或有可換股債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.96%
    2. 2.Export-Import Bank of India 3.25%1.82%
    3. 3.Panama (Republic of) 6.4%1.67%
    4. 4.Jordan (Kingdom Of) 5.85%1.63%
    5. 5.Angolan Government International Bond1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      11.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲1.02%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%1.96%
    2. 2.Export-Import Bank of India 3.25%1.82%
    3. 3.Panama (Republic of) 6.4%1.67%
    4. 4.Jordan (Kingdom Of) 5.85%1.63%
    5. 5.Angolan Government International Bond1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      11.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -