普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

25.98美元0.18(0.69%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.6%
3月2.33%
1年3.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      25.98
      0.18
      0.69%
    • 2021/03/04
      26.16
      0.09
      0.34%
    • 2021/03/03
      26.25
      0.04
      0.15%
    • 2021/03/02
      26.29
      0.05
      0.19%
    • 2021/03/01
      26.24
      0.09
      0.34%
    • 2021/02/26
      26.15
      0.16
      0.61%
    • 2021/02/25
      26.31
      0.08
      0.30%
    • 2021/02/24
      26.39
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/23
      26.36
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/22
      26.41
      0.21
      0.79%
    • 2021/02/19
      26.62
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/18
      26.68
      0.07
      0.26%
    • 2021/02/17
      26.61
      0.17
      0.64%
    • 2021/02/16
      26.78
      0.09
      0.34%
    • 2021/02/15
      26.87
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      26.88
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/11
      26.92
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/10
      26.87
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/09
      26.89
      0.04
      0.15%
    • 2021/02/08
      26.93
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/05
      26.95
      0.10
      0.37%
    • 2021/02/03
      26.82
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/02
      26.80
      0.08
      0.30%
    • 2021/02/01
      26.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/29
      26.73
      0.04
      0.15%
    • 2021/01/28
      26.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      26.69
      0.07
      0.26%
    • 2021/01/26
      26.76
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/25
      26.74
      0.07
      0.26%
    • 2021/01/22
      26.67
      0.01
      0.04%

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