普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

24.75美元0.1(0.4%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.6%
1年10.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      24.75
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/24
      24.85
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/23
      24.87
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/22
      24.80
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/19
      24.76
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/18
      24.78
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/17
      24.69
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/16
      24.60
      0.26
      1.05%
    • 2024/04/15
      24.86
      0.16
      0.64%
    • 2024/04/12
      25.02
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/11
      25.03
      0.22
      0.87%
    • 2024/04/10
      25.25
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/09
      25.28
      0.12
      0.48%
    • 2024/04/08
      25.16
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/05
      25.18
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      25.22
      0.16
      0.64%
    • 2024/04/03
      25.06
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/02
      25.08
      0.16
      0.63%
    • 2024/03/28
      25.24
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/27
      25.21
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/26
      25.18
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      25.17
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/22
      25.19
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/21
      25.14
      0.18
      0.72%
    • 2024/03/20
      24.96
      0.07
      0.28%
    • 2024/03/19
      24.89
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/18
      24.86
      0.09
      0.36%
    • 2024/03/15
      24.77
      0.20
      0.80%
    • 2024/03/14
      24.97
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/13
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