普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

28.29美元0(0%)
2025/08/08更新
績效 / 
1月2.09%
3月5.48%
1年9.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/08/08
      28.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/08/07
      28.29
      0.07
      0.25%
    • 2025/08/06
      28.22
      0.01
      0.04%
    • 2025/08/05
      28.23
      0.06
      0.21%
    • 2025/08/04
      28.17
      0.09
      0.32%
    • 2025/08/01
      28.08
      0.03
      0.11%
    • 2025/07/31
      28.11
      0.03
      0.11%
    • 2025/07/30
      28.08
      0.02
      0.07%
    • 2025/07/29
      28.06
      0.04
      0.14%
    • 2025/07/28
      28.02
      0.06
      0.22%
    • 2025/07/25
      27.96
      0.06
      0.22%
    • 2025/07/24
      27.90
      0.02
      0.07%
    • 2025/07/23
      27.88
      0.03
      0.11%
    • 2025/07/22
      27.85
      0.02
      0.07%
    • 2025/07/21
      27.83
      0.14
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/18
      27.69
      0.08
      0.29%
    • 2025/07/16
      27.63
      0.06
      0.22%
    • 2025/07/15
      27.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/14
      27.69
      0.06
      0.22%
    • 2025/07/11
      27.75
      0.04
      0.14%
    • 2025/07/10
      27.79
      0.06
      0.22%
    • 2025/07/09
      27.73
      0.02
      0.07%
    • 2025/07/08
      27.71
      0.12
      0.43%
    • 2025/07/07
      27.83
      0.04
      0.14%
    • 2025/07/04
      27.87
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/03
      27.86
      0.06
      0.22%
    • 2025/07/02
      27.80
      0.04
      0.14%
    • 2025/07/01
      27.84
      0.12
      0.43%
    • 2025/06/30
      27.72
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/27
      27.74
      0.13
      0.47%

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