普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

26.92美元0.08(0.3%)

2025/05/23更新

績效 /

1月1.24%

3月0.52%

1年6.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
26.92
0.08
0.30%
2025/05/22
26.84
0.15
0.56%
2025/05/21
26.99
0.05
0.19%
2025/05/20
27.04
0.07
0.26%
2025/05/19
26.97
0.12
0.44%
2025/05/16
27.09
0.13
0.48%
2025/05/15
26.96
0.07
0.26%
2025/05/14
27.03
0.02
0.07%
2025/05/13
27.01
0.05
0.19%
2025/05/12
26.96
0.14
0.52%
2025/05/08
26.82
0.05
0.19%
2025/05/07
26.77
0.16
0.60%
2025/05/06
26.61
0.03
0.11%
2025/05/05
26.64
0.04
0.15%
2025/05/02
26.68
0.06
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
26.74
0.03
0.11%
2025/04/29
26.77
0.01
0.04%
2025/04/28
26.76
0.04
0.15%
2025/04/25
26.72
0.17
0.64%
2025/04/24
26.55
0.04
0.15%
2025/04/23
26.59
0.31
1.18%
2025/04/22
26.28
0.09
0.34%
2025/04/17
26.37
0.08
0.30%
2025/04/16
26.29
0.05
0.19%
2025/04/15
26.24
0.09
0.34%
2025/04/14
26.15
0.25
0.97%
2025/04/11
25.90
0.28
1.07%
2025/04/10
26.18
0.48
1.87%
2025/04/09
25.70
0.50
1.91%
2025/04/08
26.20
0.09
0.34%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。