普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

27.12美元0(0%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.19%
3月4.11%
1年11.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      27.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      27.12
      0.06
      0.22%
    • 2021/06/17
      27.06
      0.08
      0.30%
    • 2021/06/16
      27.14
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/15
      27.16
      0.09
      0.33%
    • 2021/06/14
      27.25
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/11
      27.29
      0.08
      0.29%
    • 2021/06/10
      27.21
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/09
      27.23
      0.11
      0.41%
    • 2021/06/08
      27.12
      0.06
      0.22%
    • 2021/06/07
      27.06
      0.17
      0.63%
    • 2021/06/04
      26.89
      0.12
      0.44%
    • 2021/06/03
      27.01
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/02
      27.04
      0.07
      0.26%
    • 2021/06/01
      26.97
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      26.96
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/28
      26.94
      0.02
      0.07%
    • 2021/05/27
      26.92
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/26
      26.93
      0.05
      0.19%
    • 2021/05/25
      26.88
      0.08
      0.30%
    • 2021/05/21
      26.80
      0.07
      0.26%
    • 2021/05/20
      26.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      26.73
      0.05
      0.19%
    • 2021/05/18
      26.78
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/17
      26.75
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/14
      26.71
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/12
      26.70
      0.06
      0.22%
    • 2021/05/11
      26.76
      0.07
      0.26%
    • 2021/05/10
      26.83
      0.05
      0.19%
    • 2021/05/07
      26.78
      0.09
      0.34%

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