普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

27.11美元0.12(0.44%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.15%
1年8.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      27.11
      0.12
      0.44%
    • 2021/09/24
      27.23
      0.15
      0.55%
    • 2021/09/23
      27.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      27.38
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/21
      27.44
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/20
      27.42
      0.13
      0.47%
    • 2021/09/17
      27.55
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/16
      27.61
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/15
      27.63
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/14
      27.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      27.59
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/10
      27.57
      0.05
      0.18%
    • 2021/09/09
      27.52
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/08
      27.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      27.54
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      27.56
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/03
      27.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      27.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      27.52
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/31
      27.50
      0.09
      0.33%
    • 2021/08/30
      27.41
      0.09
      0.33%
    • 2021/08/27
      27.32
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/26
      27.30
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/25
      27.33
      0.03
      0.11%
    • 2021/08/24
      27.30
      0.07
      0.26%
    • 2021/08/23
      27.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/20
      27.22
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/19
      27.20
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/18
      27.21
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/17
      27.20
      0.02
      0.07%

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