普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

19.88美元0.02(0.1%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月5.83%
3月4.33%
1年25.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      19.88
      0.02
      0.10%
    • 2022/10/05
      19.90
      0.05
      0.25%
    • 2022/10/04
      19.95
      0.41
      2.10%
    • 2022/10/03
      19.54
      0.06
      0.31%
    • 2022/09/30
      19.60
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/29
      19.61
      0.11
      0.56%
    • 2022/09/28
      19.50
      0.53
      2.65%
    • 2022/09/27
      20.03
      0.04
      0.20%
    • 2022/09/26
      20.07
      0.41
      2.00%
    • 2022/09/23
      20.48
      0.29
      1.40%
    • 2022/09/22
      20.77
      0.04
      0.19%
    • 2022/09/21
      20.81
      0.05
      0.24%
    • 2022/09/20
      20.86
      0.03
      0.14%
    • 2022/09/19
      20.89
      0.06
      0.29%
    • 2022/09/16
      20.95
      0.14
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      21.09
      0.02
      0.10%
    • 2022/09/14
      21.07
      0.23
      1.08%
    • 2022/09/13
      21.30
      0.11
      0.51%
    • 2022/09/12
      21.41
      0.15
      0.71%
    • 2022/09/09
      21.26
      0.09
      0.43%
    • 2022/09/08
      21.17
      0.13
      0.62%
    • 2022/09/07
      21.04
      0.07
      0.33%
    • 2022/09/06
      21.11
      0.02
      0.10%
    • 2022/09/05
      21.13
      0.03
      0.14%
    • 2022/09/02
      21.10
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/01
      21.11
      0.19
      0.89%
    • 2022/08/31
      21.30
      0.15
      0.70%
    • 2022/08/30
      21.45
      0.05
      0.23%
    • 2022/08/29
      21.50
      0.16
      0.74%
    • 2022/08/26
      21.66
      0.06
      0.28%

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