普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

25.55美元0.17(0.66%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.48%
3月4.56%
1年4.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      25.55
      0.17
      0.66%
    • 2022/01/13
      25.72
      0.08
      0.31%
    • 2022/01/12
      25.80
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/11
      25.81
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/10
      25.83
      0.14
      0.54%
    • 2022/01/07
      25.97
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/06
      25.99
      0.29
      1.10%
    • 2022/01/05
      26.28
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/04
      26.32
      0.07
      0.27%
    • 2022/01/03
      26.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/31
      26.40
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/30
      26.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      26.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      26.38
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/27
      26.35
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      26.32
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/22
      26.29
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/21
      26.26
      0.06
      0.23%
    • 2021/12/20
      26.32
      0.08
      0.30%
    • 2021/12/17
      26.40
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/16
      26.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      26.44
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/14
      26.47
      0.05
      0.19%
    • 2021/12/13
      26.52
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/10
      26.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/09
      26.54
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/08
      26.56
      0.10
      0.38%
    • 2021/12/07
      26.46
      0.13
      0.49%
    • 2021/12/06
      26.33
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/03
      26.29
      0.06
      0.23%

    下載歷史報價