普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)

19.60美元0.01(0.05%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月7.98%
3月5.41%
1年27.27%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
萬寶證券投資顧問股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
全球新興市場債券
基金家族
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
JPM EMBI Global TR USD
基金規模
114.68百萬截至 2022-09-30
年初至今報酬率
25.76%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2004-12-31

投資策略

本附屬基金的目標是同時透過其投資價值及投資收入的增長盡量提高其股份價值。

 本附屬基金主要投資於新興市場發行人的所有類型債務證券的多元化投資組合。

具體而言,本附屬基金至少將其 70%的資產淨值投資於由政府、政府機構、超國家組織及在拉丁美 洲、亞洲、歐洲、非洲及中東的其中一個新興經濟國家註冊成立或在該等國家經營大部分業務的公 司發行的債務證券。本附屬基金沒有特定的信貸評級準則,及可將其最多 100%的資產淨值投資於獲 標準普爾、穆迪及/或惠譽評為低於投資級別或未評級的債務證券。「未評級債務證券」指債務證 券本身或其發行人均不具有信貸評級的債務證券。投資組合債務證券可包括定息及浮息債務證券、 可換股債券、認股權證(最多為 10%的資產淨值)及任何類型的其他可轉讓債務證券,包括評級一 般低於投資級別或未評級的高收益證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Muaddi Samy
  • 資歷 2年(2020-06-30 至今)
  • Mr. Muaddi has been chairman of the committee since 2015. Mr. Muaddi joined T. Rowe Price in 2006 and his investment experience dates from that time. Throughout the past five years, he has served as a credit analyst and portfolio manager (beginning in 2015). The Statement of Additional Information provides additional information about the portfolio manager’s compensation, other accounts managed by the portfolio manager, and the portfolio manager’s ownership of the fund’s shares.

基金費用

最低認購金額
2,500,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
0.65%
最高管理費
0.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
萬寶證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
(02)6608-3998
基金顧問地址
台北市松江路87號4樓
基金顧問網址
fund.marbo.com.tw