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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)
24.85美元0.02(0.08%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.69% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.46% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.47%2.48%1.25%1.04%0.10%0.11%
- 月報酬Beta0.81%0.90%1.06%1.09%1.19%1.16%
- 月報酬R-Squared95.41%95.85%91.88%95.42%91.09%95.08%
- 月報酬平均數（算數）1.09%-0.01%-0.10%-
- 月報酬標準差8.11%-12.06%-13.78%-
- 月報酬夏普值0.94%-0.26%-0.07%-
- 特雷諾比率9.78%-3.57%-1.67%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。