普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)（停止銷售）
29.69美元0.01(0.03%)
2025/11/05更新
風險概覽
最佳一年總回報
17.19% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.46% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.76%0.07%4.04%1.62%1.88%1.06%
- 月報酬Beta0.80%1.03%0.90%1.01%1.03%1.08%
- 月報酬R-Squared86.54%96.02%89.97%95.34%90.71%95.18%
- 月報酬平均數（算數）0.71%-1.14%-0.31%-
- 月報酬標準差4.95%-7.81%-10.16%-
- 月報酬夏普值0.83%-1.12%-0.05%-
- 特雷諾比率5.27%-10.16%-0.00%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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