Yahoo奇摩財經 
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)
26.48美元0.03(0.11%)
2024/09/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.69% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.46% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.00%2.18%1.20%1.08%0.60%0.19%
- 月報酬Beta0.78%0.89%1.04%1.08%1.19%1.16%
- 月報酬R-Squared94.24%95.16%91.31%95.16%90.69%94.92%
- 月報酬平均數（算數）0.91%-0.07%-0.06%-
- 月報酬標準差8.30%-12.04%-13.74%-
- 月報酬夏普值0.66%-0.37%-0.12%-
- 特雷諾比率7.12%-4.95%-2.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
