施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積
516.20美元5.67(1.09%)
2025/03/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.14%--
- 一個月4.87%2.42%3.46%
- 三個月3.26%8.63%4.50%
- 一年10.99%9.48%7.53%
- 三年(年度化)11.46%9.53%7.93%
- 五年(年度化)21.70%10.71%17.44%
- 十年(年度化)12.97%10.88%10.78%
- 年初至今2.01%10.28%2.91%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金旨在通過投資於美國大型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於美國大型公司的股本和股本相關證券。大型公司指在購入時是美國股票市場中市值最高的85%的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國95.88%
- 2.歐洲不包含歐元區1.75%
- 1.科技31.60%
- 2.電訊服務19.95%
- 3.金融服務13.79%
- 4.健康護理11.26%
- 5.周期性消費8.83%
- 1.Microsoft Corp6.85%
- 2.NVIDIA Corp5.51%
- 3.Alphabet Inc Class A5.24%
- 4.Meta Platforms Inc Class A5.15%
- 5.Netflix Inc4.47%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.19-
- 月報酬標準差15.02-
- 月報酬夏普值0.66-
- 1.美國95.88%
- 2.歐洲不包含歐元區1.75%
- 1.Microsoft Corp6.85%
- 2.NVIDIA Corp5.51%
- 3.Alphabet Inc Class A5.24%
- 4.Meta Platforms Inc Class A5.15%
- 5.Netflix Inc4.47%
- 1.科技31.60%
- 2.電訊服務19.95%
- 3.金融服務13.79%
- 4.健康護理11.26%
- 5.周期性消費8.83%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.19-
- 月報酬標準差15.02-
- 月報酬夏普值0.66-
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