施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

323.63美元2.51(0.78%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.63%
3月12.13%
1年8.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.52%
      -
      -
    • 一個月
      3.63%
      -
      3.93%
    • 三個月
      12.13%
      -
      15.36%
    • 一年
      8.12%
      -
      11.78%
    • 三年(年度化)
      13.46%
      -
      8.72%
    • 五年(年度化)
      12.22%
      -
      9.35%
    • 十年(年度化)
      13.59%
      -
      11.49%
    • 年初至今
      15.97%
      -
      21.14%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.97%
    基金規模
    2,363.84百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.21%
    2. 2.歐元區1.76%
    3. 3.英國1.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.17%
    2. 2.金融服務16.49%
    3. 3.周期性消費15.41%
    4. 4.健康護理14.11%
    5. 5.電訊服務9.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.63%
    2. 2.Alphabet Inc Class A7.33%
    3. 3.ConocoPhillips3.86%
    4. 4.Amazon.com Inc3.76%
    5. 5.EOG Resources Inc3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.21%
    2. 2.歐元區1.76%
    3. 3.英國1.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.63%
    2. 2.Alphabet Inc Class A7.33%
    3. 3.ConocoPhillips3.86%
    4. 4.Amazon.com Inc3.76%
    5. 5.EOG Resources Inc3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.17%
    2. 2.金融服務16.49%
    3. 3.周期性消費15.41%
    4. 4.健康護理14.11%
    5. 5.電訊服務9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.59
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -