施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

309.88美元1.96(0.63%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.86%
3月7.03%
1年34.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      -
      2.68%
    • 三個月
      7.03%
      -
      7.03%
    • 一年
      34.50%
      -
      32.62%
    • 三年(年度化)
      15.21%
      -
      14.09%
    • 五年(年度化)
      16.24%
      -
      15.23%
    • 十年(年度化)
      13.25%
      -
      11.55%
    • 年初至今
      5.29%
      -
      4.40%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.29%
    基金規模
    1,763.13百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.78%
    2. 2.英國1.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.電訊服務16.63%
    3. 3.健康護理15.75%
    4. 4.周期性消費14.51%
    5. 5.金融服務10.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.54%
    2. 2.Alphabet Inc A6.17%
    3. 3.Amazon.Com Inc5.51%
    4. 4.Facebook Inc A5.12%
    5. 5.Jpmorgan Chase & Co4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      18.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.78%
    2. 2.英國1.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.54%
    2. 2.Alphabet Inc A6.17%
    3. 3.Amazon.Com Inc5.51%
    4. 4.Facebook Inc A5.12%
    5. 5.Jpmorgan Chase & Co4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.68%
    2. 2.電訊服務16.63%
    3. 3.健康護理15.75%
    4. 4.周期性消費14.51%
    5. 5.金融服務10.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      18.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -