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施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積
484.93美元0.04(0.01%)
2024/09/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.40%--
- 一個月5.65%2.42%5.61%
- 三個月1.52%8.63%3.94%
- 一年25.77%9.48%22.27%
- 三年(年度化)9.45%9.53%6.20%
- 五年(年度化)16.85%10.71%13.24%
- 十年(年度化)12.70%10.88%10.75%
- 年初至今18.38%10.28%14.62%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金旨在通過投資於美國大型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於美國大型公司的股本和股本相關證券。大型公司指在購入時是美國股票市場中市值最高的85%的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國95.54%
- 2.歐洲不包含歐元區2.07%
- 1.科技31.41%
- 2.電訊服務16.13%
- 3.健康護理13.44%
- 4.金融服務13.32%
- 5.周期性消費10.16%
- 1.Microsoft Corp8.18%
- 2.NVIDIA Corp6.73%
- 3.Alphabet Inc Class A6.07%
- 4.Eli Lilly and Co4.41%
- 5.Meta Platforms Inc Class A4.11%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.90-
- 月報酬標準差15.05-
- 月報酬夏普值0.49-
- 1.美國95.54%
- 2.歐洲不包含歐元區2.07%
- 1.Microsoft Corp8.18%
- 2.NVIDIA Corp6.73%
- 3.Alphabet Inc Class A6.07%
- 4.Eli Lilly and Co4.41%
- 5.Meta Platforms Inc Class A4.11%
- 1.科技31.41%
- 2.電訊服務16.13%
- 3.健康護理13.44%
- 4.金融服務13.32%
- 5.周期性消費10.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.90-
- 月報酬標準差15.05-
- 月報酬夏普值0.49-
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