施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

335.92美元0.94(0.28%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.49%
3月8.65%
1年47.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      -
      1.38%
    • 三個月
      8.65%
      -
      6.32%
    • 一年
      47.51%
      -
      44.40%
    • 三年(年度化)
      16.44%
      -
      15.76%
    • 五年(年度化)
      16.83%
      -
      15.56%
    • 十年(年度化)
      14.05%
      -
      11.97%
    • 年初至今
      14.13%
      -
      11.59%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.13%
    基金規模
    1,998.85百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.16%
    2. 2.英國1.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.60%
    2. 2.電訊服務16.62%
    3. 3.周期性消費14.50%
    4. 4.金融服務13.61%
    5. 5.健康護理13.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.98%
    2. 2.Alphabet Inc A6.16%
    3. 3.Amazon.Com Inc5.38%
    4. 4.Facebook Inc A4.75%
    5. 5.Jpmorgan Chase & Co4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.16%
    2. 2.英國1.98%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.98%
    2. 2.Alphabet Inc A6.16%
    3. 3.Amazon.Com Inc5.38%
    4. 4.Facebook Inc A4.75%
    5. 5.Jpmorgan Chase & Co4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.60%
    2. 2.電訊服務16.62%
    3. 3.周期性消費14.50%
    4. 4.金融服務13.61%
    5. 5.健康護理13.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -