施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積停止銷售

336.09美元0.62(0.18%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月3.89%
3月4.59%
1年5.13%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.96%
    -
    -
  • 一個月
    3.89%
    -
    6.07%
  • 三個月
    4.59%
    -
    7.18%
  • 一年
    5.13%
    -
    6.21%
  • 三年(年度化)
    11.97%
    -
    7.88%
  • 五年(年度化)
    9.57%
    -
    7.42%
  • 十年(年度化)
    12.50%
    -
    10.57%
  • 年初至今
    3.89%
    -
    5.85%

基金總覽

基金組別
美國大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.89%
基金規模
2,369.55百萬截至 2022-12-09
成立時間
2002-01-30
晨星評等
-
投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國96.17%
  2. 2.歐洲不包含歐元區1.63%
  3. 3.歐元區0.96%
前五大大行業比重
  1. 1.科技22.57%
  2. 2.健康護理17.78%
  3. 3.金融服務14.97%
  4. 4.周期性消費11.54%
  5. 5.能源8.77%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp8.25%
  2. 2.Alphabet Inc Class A6.43%
  3. 3.Texas Instruments Inc3.65%
  4. 4.ConocoPhillips3.60%
  5. 5.Merck & Co Inc3.59%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.16
    -
  • 月報酬標準差
    19.12
    -
  • 月報酬夏普值
    0.69
    -
投資區域
  1. 1.美國96.17%
  2. 2.歐洲不包含歐元區1.63%
  3. 3.歐元區0.96%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp8.25%
  2. 2.Alphabet Inc Class A6.43%
  3. 3.Texas Instruments Inc3.65%
  4. 4.ConocoPhillips3.60%
  5. 5.Merck & Co Inc3.59%
前五大大行業比重
  1. 1.科技22.57%
  2. 2.健康護理17.78%
  3. 3.金融服務14.97%
  4. 4.周期性消費11.54%
  5. 5.能源8.77%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.16
    -
  • 月報酬標準差
    19.12
    -
  • 月報酬夏普值
    0.69
    -