施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積

381.16美元0.07(0.02%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月2.81%
3月3.47%
1年17.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      1.75%
      1.69%
    • 三個月
      3.47%
      8.49%
      0.85%
    • 一年
      17.56%
      15.40%
      14.79%
    • 三年(年度化)
      12.80%
      9.93%
      9.79%
    • 五年(年度化)
      11.36%
      10.77%
      8.86%
    • 十年(年度化)
      12.11%
      12.55%
      9.86%
    • 年初至今
      16.15%
      18.58%
      15.12%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.15%
    基金規模
    2,686.61百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要透過投資於美國公司的股本證券，以提供資本增值，而在基金購入該等證券時，有關公司是美國市場中市值最高的85%之美國公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.56%
    3. 3.歐元區1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.20%
    2. 2.健康護理18.27%
    3. 3.金融服務14.55%
    4. 4.周期性消費10.44%
    5. 5.電訊服務9.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.09%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.83%
    4. 4.NVIDIA Corp4.34%
    5. 5.Adobe Inc3.98%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國94.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.56%
    3. 3.歐元區1.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.33%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.09%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.83%
    4. 4.NVIDIA Corp4.34%
    5. 5.Adobe Inc3.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.20%
    2. 2.健康護理18.27%
    3. 3.金融服務14.55%
    4. 4.周期性消費10.44%
    5. 5.電訊服務9.94%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    風險評估
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