施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

308.62美元0.15(0.05%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月8.03%
3月3.97%
1年14.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      8.03%
      -
      8.95%
    • 三個月
      3.97%
      -
      3.20%
    • 一年
      14.65%
      -
      16.29%
    • 三年(年度化)
      11.94%
      -
      7.10%
    • 五年(年度化)
      10.52%
      -
      7.62%
    • 十年(年度化)
      12.00%
      -
      9.94%
    • 年初至今
      19.86%
      -
      23.33%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.86%
    基金規模
    2,314.49百萬截至 2022-09-29
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.73%
    3. 3.英國0.96%
    4. 4.歐元區0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.18%
    2. 2.健康護理19.37%
    3. 3.金融服務13.56%
    4. 4.周期性消費11.05%
    5. 5.能源10.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.39%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.76%
    3. 3.ConocoPhillips4.29%
    4. 4.EOG Resources Inc4.18%
    5. 5.Merck & Co Inc4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.73%
    3. 3.英國0.96%
    4. 4.歐元區0.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.39%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.76%
    3. 3.ConocoPhillips4.29%
    4. 4.EOG Resources Inc4.18%
    5. 5.Merck & Co Inc4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.18%
    2. 2.健康護理19.37%
    3. 3.金融服務13.56%
    4. 4.周期性消費11.05%
    5. 5.能源10.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -