施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積

362.47美元3.92(1.09%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月5.05%
3月7.27%
1年2.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.04%
      -
      -
    • 一個月
      5.05%
      0.47%
      2.11%
    • 三個月
      7.27%
      4.93%
      6.25%
    • 一年
      2.60%
      2.45%
      2.89%
    • 三年(年度化)
      14.16%
      12.45%
      11.31%
    • 五年(年度化)
      11.02%
      10.61%
      9.17%
    • 十年(年度化)
      12.40%
      11.76%
      9.98%
    • 年初至今
      10.45%
      9.30%
      9.74%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.45%
    基金規模
    2,479.58百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    미국 대형주에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임. 대형주란 매입 당시 미국시장의 시가총액 상위 85%를 형성하는 것으로 판단되는 회사를 말함.
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.84%
    3. 3.歐元區1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.65%
    2. 2.金融服務18.50%
    3. 3.健康護理18.32%
    4. 4.周期性消費10.59%
    5. 5.防守性消費8.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.85%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.50%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.46%
    4. 4.Merck & Co Inc4.41%
    5. 5.Adobe Inc3.56%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國95.02%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.84%
    3. 3.歐元區1.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.85%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.50%
    3. 3.Eli Lilly and Co4.46%
    4. 4.Merck & Co Inc4.41%
    5. 5.Adobe Inc3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.65%
    2. 2.金融服務18.50%
    3. 3.健康護理18.32%
    4. 4.周期性消費10.59%
    5. 5.防守性消費8.86%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    風險評估
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