施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

360.28美元1.97(0.54%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.94%
3月5.54%
1年41.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.94%
      -
      2.68%
    • 三個月
      5.54%
      -
      4.68%
    • 一年
      41.72%
      -
      37.53%
    • 三年(年度化)
      18.36%
      -
      16.56%
    • 五年(年度化)
      17.45%
      -
      15.85%
    • 十年(年度化)
      15.14%
      -
      13.10%
    • 年初至今
      22.41%
      -
      18.12%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.41%
    基金規模
    2,215.99百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.49%
    2. 2.英國1.91%
    3. 3.歐元區1.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.54%
    2. 2.周期性消費17.67%
    3. 3.電訊服務15.74%
    4. 4.金融服務15.21%
    5. 5.健康護理11.68%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A6.70%
    2. 2.Microsoft Corp6.32%
    3. 3.Amazon.com Inc5.65%
    4. 4.Facebook Inc A5.22%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.49%
    2. 2.英國1.91%
    3. 3.歐元區1.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.45%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A6.70%
    2. 2.Microsoft Corp6.32%
    3. 3.Amazon.com Inc5.65%
    4. 4.Facebook Inc A5.22%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.54%
    2. 2.周期性消費17.67%
    3. 3.電訊服務15.74%
    4. 4.金融服務15.21%
    5. 5.健康護理11.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -