施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

485.44美元1.2(0.25%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月4.25%
3月6.77%
1年32.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      4.25%
      2.42%
      3.40%
    • 三個月
      6.77%
      8.63%
      4.53%
    • 一年
      32.24%
      9.48%
      26.20%
    • 三年(年度化)
      11.62%
      9.53%
      8.18%
    • 五年(年度化)
      17.46%
      10.71%
      13.53%
    • 十年(年度化)
      13.23%
      10.88%
      10.89%
    • 年初至今
      18.50%
      10.28%
      12.98%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.50%
    基金規模
    4,103.34百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於美國大型公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於美國大型公司的股本和股本相關證券。大型公司指在購入時是美國股票市場中市值最高的85%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.58%
    2. 2.健康護理15.50%
    3. 3.電訊服務13.75%
    4. 4.金融服務12.63%
    5. 5.周期性消費11.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.15%
    2. 2.NVIDIA Corp7.22%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.76%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.75%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      14.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.15%
    2. 2.NVIDIA Corp7.22%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.76%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.75%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.58%
    2. 2.健康護理15.50%
    3. 3.電訊服務13.75%
    4. 4.金融服務12.63%
    5. 5.周期性消費11.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      14.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -