施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

369.90美元4.56(1.25%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.77%
3月3.18%
1年34.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.77%
      -
      1.22%
    • 三個月
      3.18%
      -
      0.60%
    • 一年
      34.39%
      -
      25.71%
    • 三年(年度化)
      20.67%
      -
      17.27%
    • 五年(年度化)
      18.33%
      -
      15.75%
    • 十年(年度化)
      16.37%
      -
      13.82%
    • 年初至今
      25.68%
      -
      17.70%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.68%
    基金規模
    2,317.48百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2002-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.00%
    2. 2.英國1.92%
    3. 3.歐元區1.86%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.39%
    2. 2.周期性消費15.70%
    3. 3.電訊服務15.60%
    4. 4.金融服務14.46%
    5. 5.健康護理12.71%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A6.56%
    2. 2.Microsoft Corp6.51%
    3. 3.Facebook Inc A5.35%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co4.50%
    5. 5.Amazon.com Inc4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.00%
    2. 2.英國1.92%
    3. 3.歐元區1.86%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.30%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc A6.56%
    2. 2.Microsoft Corp6.51%
    3. 3.Facebook Inc A5.35%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co4.50%
    5. 5.Amazon.com Inc4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.39%
    2. 2.周期性消費15.70%
    3. 3.電訊服務15.60%
    4. 4.金融服務14.46%
    5. 5.健康護理12.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -