施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

486.65美元1.82(0.38%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月3.37%
3月7.86%
1年30.6%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
美國大型均衡型股票
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US Large-Mid NR USD
基金規模
4,113.05百萬截至 2024-06-14
年初至今報酬率
18.79%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2002-01-30

投資策略

該基金旨在通過投資於美國大型公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於美國大型公司的股本和股本相關證券。大型公司指在購入時是美國股票市場中市值最高的85%的公司。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Thormann Frank
  • 資歷 7年(2017-11-07 至今)
  • 學歷: University of Missouri-Kansas City 的商業、金融和國際企業的企業管理碩士; Loras College 的金融和數學學士。
    
    經歷: 於 2017 年加入施羅德,現在倫敦服務。現任施羅德投資組合經理,負責管理環球和美國大型公司股票的投資組合。 2008  2017 年在 Union Investment 擔任環球投資組合經理,原本側重於 Union 的聚焦全球股票投資組合的北美組合部分; 2010 年早期負責 UniFavorit 聚焦全球股票基金的全部投資組合管理。
    
    相關資格:特許財務分析師。

基金費用

最低認購金額
5,000,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
-
最高管理費
0.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
www.schroders.com.tw