施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

334.27美元2.85(0.86%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月4.88%
3月11.48%
1年57.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      334.27
      2.85
      0.86%
    • 2021/04/09
      331.42
      0.07
      0.02%
    • 2021/04/08
      331.48
      2.89
      0.88%
    • 2021/04/07
      328.59
      0.62
      0.19%
    • 2021/04/06
      329.21
      6.68
      2.07%
    • 2021/04/01
      322.54
      1.45
      0.45%
    • 2021/03/31
      321.09
      0.70
      0.22%
    • 2021/03/30
      320.39
      0.23
      0.07%
    • 2021/03/29
      320.15
      1.92
      0.60%
    • 2021/03/26
      318.24
      4.05
      1.29%
    • 2021/03/25
      314.18
      2.78
      0.88%
    • 2021/03/24
      316.96
      0.59
      0.19%
    • 2021/03/23
      317.56
      0.43
      0.14%
    • 2021/03/22
      317.12
      1.57
      0.50%
    • 2021/03/19
      315.55
      4.69
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      320.23
      0.59
      0.19%
    • 2021/03/17
      319.64
      1.72
      0.54%
    • 2021/03/16
      321.36
      3.28
      1.03%
    • 2021/03/15
      318.08
      0.63
      0.20%
    • 2021/03/12
      318.71
      0.40
      0.13%
    • 2021/03/11
      318.31
      2.46
      0.78%
    • 2021/03/10
      315.85
      0.80
      0.25%
    • 2021/03/09
      315.05
      3.02
      0.97%
    • 2021/03/08
      312.03
      5.02
      1.63%
    • 2021/03/05
      307.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/04
      307.01
      2.88
      0.93%
    • 2021/03/03
      309.88
      1.96
      0.63%
    • 2021/03/02
      311.84
      2.21
      0.72%
    • 2021/03/01
      309.63
      1.51
      0.49%
    • 2021/02/26
      308.12
      5.70
      1.82%

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