施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

376.61美元0.39(0.1%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.13%
1年27.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      376.61
      0.39
      0.10%
    • 2022/01/14
      377.00
      8.31
      2.16%
    • 2022/01/13
      385.31
      0.86
      0.22%
    • 2022/01/12
      384.45
      5.33
      1.41%
    • 2022/01/11
      379.12
      2.74
      0.73%
    • 2022/01/10
      376.38
      2.53
      0.67%
    • 2022/01/07
      378.92
      0.03
      0.01%
    • 2022/01/06
      378.89
      7.55
      1.95%
    • 2022/01/05
      386.44
      0.07
      0.02%
    • 2022/01/04
      386.52
      1.34
      0.35%
    • 2022/01/03
      385.18
      0.06
      0.02%
    • 2021/12/31
      385.12
      2.09
      0.54%
    • 2021/12/30
      387.21
      1.08
      0.28%
    • 2021/12/29
      386.13
      1.05
      0.27%
    • 2021/12/28
      387.18
      4.30
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      382.87
      2.28
      0.60%
    • 2021/12/23
      380.60
      5.40
      1.44%
    • 2021/12/22
      375.19
      2.40
      0.64%
    • 2021/12/21
      372.80
      4.42
      1.20%
    • 2021/12/20
      368.37
      6.85
      1.83%
    • 2021/12/17
      375.22
      7.19
      1.88%
    • 2021/12/16
      382.41
      7.28
      1.94%
    • 2021/12/15
      375.13
      2.02
      0.54%
    • 2021/12/14
      377.15
      5.49
      1.43%
    • 2021/12/13
      382.63
      0.61
      0.16%
    • 2021/12/10
      382.03
      1.56
      0.41%
    • 2021/12/09
      380.47
      0.07
      0.02%
    • 2021/12/08
      380.40
      2.94
      0.78%
    • 2021/12/07
      377.45
      8.81
      2.39%
    • 2021/12/06
      368.64
      3.22
      0.87%

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