施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積

361.77美元1.5(0.42%)

2021/08/02更新

績效 /

1月1.18%

3月5.98%

1年40.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
361.77
1.50
0.42%
2021/07/30
360.28
1.97
0.54%
2021/07/29
362.24
0.97
0.27%
2021/07/28
361.27
1.04
0.29%
2021/07/27
362.31
1.01
0.28%
2021/07/26
361.31
2.02
0.56%
2021/07/23
359.28
2.15
0.60%
2021/07/22
357.13
3.12
0.88%
2021/07/21
354.01
4.46
1.28%
2021/07/20
349.55
1.93
0.55%
2021/07/19
351.47
7.78
2.17%
2021/07/16
359.26
0.76
0.21%
2021/07/15
358.49
2.78
0.77%
2021/07/14
361.28
2.12
0.59%
2021/07/13
359.16
0.32
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
359.47
2.37
0.66%
2021/07/09
357.11
2.86
0.81%
2021/07/08
354.25
4.99
1.39%
2021/07/07
359.23
0.14
0.04%
2021/07/06
359.37
1.82
0.51%
2021/07/02
357.55
2.74
0.77%
2021/07/01
354.81
1.39
0.39%
2021/06/30
353.42
0.29
0.08%
2021/06/29
353.71
0.48
0.13%
2021/06/28
354.19
1.53
0.43%
2021/06/25
352.66
0.42
0.12%
2021/06/24
352.24
0.92
0.26%
2021/06/23
351.31
2.42
0.69%
2021/06/22
348.90
3.95
1.15%
2021/06/21
344.94
1.36
0.39%

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