施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積

520.14美元5.21(0.99%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.2%
1年28.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      520.14
      5.21
      0.99%
    • 2024/12/19
      525.35
      12.14
      2.26%
    • 2024/12/18
      537.49
      0.37
      0.07%
    • 2024/12/17
      537.12
      2.29
      0.42%
    • 2024/12/16
      539.40
      2.14
      0.40%
    • 2024/12/13
      541.55
      0.14
      0.03%
    • 2024/12/12
      541.41
      1.94
      0.36%
    • 2024/12/11
      539.47
      0.34
      0.06%
    • 2024/12/10
      539.81
      2.58
      0.48%
    • 2024/12/09
      542.39
      0.12
      0.02%
    • 2024/12/06
      542.27
      1.62
      0.30%
    • 2024/12/05
      543.89
      2.27
      0.42%
    • 2024/12/04
      541.63
      4.49
      0.84%
    • 2024/12/03
      537.13
      2.92
      0.55%
    • 2024/12/02
      534.21
      1.73
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      532.47
      0.07
      0.01%
    • 2024/11/27
      532.55
      0.89
      0.17%
    • 2024/11/26
      531.65
      0.95
      0.18%
    • 2024/11/25
      532.60
      4.48
      0.85%
    • 2024/11/22
      528.12
      0.64
      0.12%
    • 2024/11/21
      527.48
      2.11
      0.40%
    • 2024/11/20
      525.37
      7.44
      1.44%
    • 2024/11/19
      517.93
      2.45
      0.47%
    • 2024/11/18
      520.38
      6.55
      1.24%
    • 2024/11/15
      526.93
      6.22
      1.17%
    • 2024/11/14
      533.14
      0.12
      0.02%
    • 2024/11/13
      533.27
      1.39
      0.26%
    • 2024/11/12
      531.88
      1.00
      0.19%
    • 2024/11/11
      530.88
      3.50
      0.66%
    • 2024/11/08
      527.39
      0.12
      0.02%

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