施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

562.79美元2.66(0.47%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月3.5%
3月12.32%
1年15.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      562.79
      2.66
      0.47%
    • 2025/06/12
      565.45
      1.86
      0.33%
    • 2025/06/11
      567.30
      1.86
      0.33%
    • 2025/06/10
      565.45
      0.55
      0.10%
    • 2025/06/09
      566.00
      1.41
      0.25%
    • 2025/06/06
      564.58
      3.07
      0.55%
    • 2025/06/05
      561.51
      4.45
      0.80%
    • 2025/06/04
      557.06
      3.51
      0.64%
    • 2025/06/03
      553.54
      3.64
      0.66%
    • 2025/06/02
      549.90
      1.16
      0.21%
    • 2025/05/30
      548.74
      4.79
      0.87%
    • 2025/05/29
      553.53
      0.45
      0.08%
    • 2025/05/28
      553.08
      3.13
      0.57%
    • 2025/05/27
      549.95
      11.98
      2.23%
    • 2025/05/23
      537.97
      9.16
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      547.13
      4.81
      0.87%
    • 2025/05/21
      551.94
      4.50
      0.81%
    • 2025/05/20
      556.43
      5.71
      1.04%
    • 2025/05/19
      550.72
      3.53
      0.64%
    • 2025/05/16
      554.25
      7.11
      1.30%
    • 2025/05/15
      547.14
      2.16
      0.39%
    • 2025/05/14
      549.30
      5.56
      1.02%
    • 2025/05/13
      543.74
      1.71
      0.32%
    • 2025/05/12
      542.03
      10.62
      2.00%
    • 2025/05/09
      531.42
      0.42
      0.08%
    • 2025/05/08
      531.83
      6.01
      1.14%
    • 2025/05/07
      525.82
      1.02
      0.19%
    • 2025/05/06
      524.80
      0.71
      0.14%
    • 2025/05/05
      525.51
      0.58
      0.11%
    • 2025/05/02
      524.93
      1.09
      0.21%

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