施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積

334.27美元2.85(0.86%)

2021/04/12更新

績效 /

1月4.88%

3月11.48%

1年57.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
334.27
2.85
0.86%
2021/04/09
331.42
0.07
0.02%
2021/04/08
331.48
2.89
0.88%
2021/04/07
328.59
0.62
0.19%
2021/04/06
329.21
6.68
2.07%
2021/04/01
322.54
1.45
0.45%
2021/03/31
321.09
0.70
0.22%
2021/03/30
320.39
0.23
0.07%
2021/03/29
320.15
1.92
0.60%
2021/03/26
318.24
4.05
1.29%
2021/03/25
314.18
2.78
0.88%
2021/03/24
316.96
0.59
0.19%
2021/03/23
317.56
0.43
0.14%
2021/03/22
317.12
1.57
0.50%
2021/03/19
315.55
4.69
1.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
320.23
0.59
0.19%
2021/03/17
319.64
1.72
0.54%
2021/03/16
321.36
3.28
1.03%
2021/03/15
318.08
0.63
0.20%
2021/03/12
318.71
0.40
0.13%
2021/03/11
318.31
2.46
0.78%
2021/03/10
315.85
0.80
0.25%
2021/03/09
315.05
3.02
0.97%
2021/03/08
312.03
5.02
1.63%
2021/03/05
307.01
0.00
0.00%
2021/03/04
307.01
2.88
0.93%
2021/03/03
309.88
1.96
0.63%
2021/03/02
311.84
2.21
0.72%
2021/03/01
309.63
1.51
0.49%
2021/02/26
308.12
5.70
1.82%

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