施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

471.69美元0.92(0.2%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月5.17%
3月7.89%
1年31.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      471.69
      0.92
      0.20%
    • 2024/05/17
      470.77
      1.71
      0.36%
    • 2024/05/16
      472.48
      4.84
      1.03%
    • 2024/05/15
      467.64
      4.54
      0.98%
    • 2024/05/14
      463.10
      2.54
      0.55%
    • 2024/05/13
      465.64
      1.02
      0.22%
    • 2024/05/10
      464.62
      2.81
      0.61%
    • 2024/05/09
      461.81
      2.11
      0.46%
    • 2024/05/08
      459.70
      1.22
      0.27%
    • 2024/05/07
      460.93
      5.29
      1.16%
    • 2024/05/06
      455.64
      1.50
      0.33%
    • 2024/05/03
      454.14
      5.40
      1.20%
    • 2024/05/02
      448.73
      3.58
      0.81%
    • 2024/05/01
      445.15
      5.21
      1.16%
    • 2024/04/30
      450.36
      4.66
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      455.01
      2.69
      0.59%
    • 2024/04/26
      452.33
      7.73
      1.74%
    • 2024/04/25
      444.60
      8.84
      1.95%
    • 2024/04/24
      453.44
      6.27
      1.40%
    • 2024/04/23
      447.17
      2.90
      0.65%
    • 2024/04/22
      444.27
      4.24
      0.95%
    • 2024/04/19
      448.51
      2.06
      0.46%
    • 2024/04/18
      450.57
      3.78
      0.83%
    • 2024/04/17
      454.35
      1.81
      0.40%
    • 2024/04/16
      452.54
      8.43
      1.83%
    • 2024/04/15
      460.97
      0.18
      0.04%
    • 2024/04/12
      461.15
      0.77
      0.17%
    • 2024/04/11
      461.92
      3.88
      0.85%
    • 2024/04/10
      458.04
      8.26
      1.77%
    • 2024/04/09
      466.30
      1.21
      0.26%

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