施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

349.69美元6.89(2.01%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月6.91%
3月1.69%
1年3.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      349.69
      6.89
      2.01%
    • 2022/08/05
      342.80
      4.36
      1.26%
    • 2022/08/04
      347.17
      2.89
      0.84%
    • 2022/08/03
      344.28
      2.76
      0.81%
    • 2022/08/02
      341.52
      1.62
      0.47%
    • 2022/08/01
      343.14
      0.05
      0.02%
    • 2022/07/29
      343.09
      6.46
      1.92%
    • 2022/07/28
      336.63
      5.59
      1.69%
    • 2022/07/27
      331.03
      0.28
      0.08%
    • 2022/07/26
      330.75
      0.81
      0.24%
    • 2022/07/25
      331.56
      2.14
      0.64%
    • 2022/07/22
      333.70
      0.86
      0.26%
    • 2022/07/21
      332.84
      1.57
      0.48%
    • 2022/07/20
      331.27
      6.06
      1.86%
    • 2022/07/19
      325.21
      2.23
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      327.44
      6.09
      1.89%
    • 2022/07/15
      321.35
      5.00
      1.58%
    • 2022/07/14
      316.35
      1.23
      0.39%
    • 2022/07/13
      317.58
      6.72
      2.07%
    • 2022/07/12
      324.30
      2.60
      0.80%
    • 2022/07/11
      326.90
      0.19
      0.06%
    • 2022/07/08
      327.09
      1.10
      0.34%
    • 2022/07/07
      325.99
      2.72
      0.84%
    • 2022/07/06
      323.28
      3.09
      0.96%
    • 2022/07/05
      320.19
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/01
      320.21
      1.18
      0.37%
    • 2022/06/30
      321.39
      4.72
      1.45%
    • 2022/06/29
      326.10
      6.95
      2.09%
    • 2022/06/28
      333.05
      0.60
      0.18%
    • 2022/06/27
      332.45
      8.82
      2.73%

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