施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積

361.77美元1.5(0.42%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.18%
3月5.98%
1年40.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      361.77
      1.50
      0.42%
    • 2021/07/30
      360.28
      1.97
      0.54%
    • 2021/07/29
      362.24
      0.97
      0.27%
    • 2021/07/28
      361.27
      1.04
      0.29%
    • 2021/07/27
      362.31
      1.01
      0.28%
    • 2021/07/26
      361.31
      2.02
      0.56%
    • 2021/07/23
      359.28
      2.15
      0.60%
    • 2021/07/22
      357.13
      3.12
      0.88%
    • 2021/07/21
      354.01
      4.46
      1.28%
    • 2021/07/20
      349.55
      1.93
      0.55%
    • 2021/07/19
      351.47
      7.78
      2.17%
    • 2021/07/16
      359.26
      0.76
      0.21%
    • 2021/07/15
      358.49
      2.78
      0.77%
    • 2021/07/14
      361.28
      2.12
      0.59%
    • 2021/07/13
      359.16
      0.32
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      359.47
      2.37
      0.66%
    • 2021/07/09
      357.11
      2.86
      0.81%
    • 2021/07/08
      354.25
      4.99
      1.39%
    • 2021/07/07
      359.23
      0.14
      0.04%
    • 2021/07/06
      359.37
      1.82
      0.51%
    • 2021/07/02
      357.55
      2.74
      0.77%
    • 2021/07/01
      354.81
      1.39
      0.39%
    • 2021/06/30
      353.42
      0.29
      0.08%
    • 2021/06/29
      353.71
      0.48
      0.13%
    • 2021/06/28
      354.19
      1.53
      0.43%
    • 2021/06/25
      352.66
      0.42
      0.12%
    • 2021/06/24
      352.24
      0.92
      0.26%
    • 2021/06/23
      351.31
      2.42
      0.69%
    • 2021/06/22
      348.90
      3.95
      1.15%
    • 2021/06/21
      344.94
      1.36
      0.39%

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