施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積

505.59美元4.09(0.82%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月4.14%
3月2.58%
1年38.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      505.59
      4.09
      0.82%
    • 2024/10/03
      501.50
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/02
      501.50
      4.30
      0.85%
    • 2024/10/01
      505.81
      3.26
      0.65%
    • 2024/09/30
      502.55
      4.30
      0.85%
    • 2024/09/27
      506.85
      2.57
      0.50%
    • 2024/09/26
      509.42
      4.36
      0.86%
    • 2024/09/25
      505.06
      1.26
      0.25%
    • 2024/09/24
      503.79
      0.29
      0.06%
    • 2024/09/23
      504.08
      0.06
      0.01%
    • 2024/09/20
      504.02
      1.61
      0.32%
    • 2024/09/19
      502.41
      4.46
      0.90%
    • 2024/09/18
      497.95
      0.95
      0.19%
    • 2024/09/17
      498.90
      4.90
      0.99%
    • 2024/09/16
      494.00
      1.77
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      492.23
      2.56
      0.52%
    • 2024/09/12
      489.67
      8.04
      1.67%
    • 2024/09/11
      481.63
      1.12
      0.23%
    • 2024/09/10
      482.76
      4.19
      0.88%
    • 2024/09/09
      478.57
      6.36
      1.31%
    • 2024/09/06
      484.93
      0.04
      0.01%
    • 2024/09/05
      484.89
      0.61
      0.13%
    • 2024/09/04
      485.50
      11.19
      2.25%
    • 2024/09/03
      496.69
      0.17
      0.03%
    • 2024/08/30
      496.86
      0.68
      0.14%
    • 2024/08/29
      496.18
      1.82
      0.37%
    • 2024/08/28
      498.00
      2.86
      0.58%
    • 2024/08/27
      495.14
      4.00
      0.80%
    • 2024/08/26
      499.13
      1.52
      0.31%
    • 2024/08/23
      497.61
      2.05
      0.41%

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