施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積

562.79美元2.66(0.47%)

2025/06/13更新

績效 /

1月3.5%

3月12.32%

1年15.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
562.79
2.66
0.47%
2025/06/12
565.45
1.86
0.33%
2025/06/11
567.30
1.86
0.33%
2025/06/10
565.45
0.55
0.10%
2025/06/09
566.00
1.41
0.25%
2025/06/06
564.58
3.07
0.55%
2025/06/05
561.51
4.45
0.80%
2025/06/04
557.06
3.51
0.64%
2025/06/03
553.54
3.64
0.66%
2025/06/02
549.90
1.16
0.21%
2025/05/30
548.74
4.79
0.87%
2025/05/29
553.53
0.45
0.08%
2025/05/28
553.08
3.13
0.57%
2025/05/27
549.95
11.98
2.23%
2025/05/23
537.97
9.16
1.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
547.13
4.81
0.87%
2025/05/21
551.94
4.50
0.81%
2025/05/20
556.43
5.71
1.04%
2025/05/19
550.72
3.53
0.64%
2025/05/16
554.25
7.11
1.30%
2025/05/15
547.14
2.16
0.39%
2025/05/14
549.30
5.56
1.02%
2025/05/13
543.74
1.71
0.32%
2025/05/12
542.03
10.62
2.00%
2025/05/09
531.42
0.42
0.08%
2025/05/08
531.83
6.01
1.14%
2025/05/07
525.82
1.02
0.19%
2025/05/06
524.80
0.71
0.14%
2025/05/05
525.51
0.58
0.11%
2025/05/02
524.93
1.09
0.21%

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