施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積

376.61美元0.39(0.1%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.37%

3月2.13%

1年27.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
376.61
0.39
0.10%
2022/01/14
377.00
8.31
2.16%
2022/01/13
385.31
0.86
0.22%
2022/01/12
384.45
5.33
1.41%
2022/01/11
379.12
2.74
0.73%
2022/01/10
376.38
2.53
0.67%
2022/01/07
378.92
0.03
0.01%
2022/01/06
378.89
7.55
1.95%
2022/01/05
386.44
0.07
0.02%
2022/01/04
386.52
1.34
0.35%
2022/01/03
385.18
0.06
0.02%
2021/12/31
385.12
2.09
0.54%
2021/12/30
387.21
1.08
0.28%
2021/12/29
386.13
1.05
0.27%
2021/12/28
387.18
4.30
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
382.87
2.28
0.60%
2021/12/23
380.60
5.40
1.44%
2021/12/22
375.19
2.40
0.64%
2021/12/21
372.80
4.42
1.20%
2021/12/20
368.37
6.85
1.83%
2021/12/17
375.22
7.19
1.88%
2021/12/16
382.41
7.28
1.94%
2021/12/15
375.13
2.02
0.54%
2021/12/14
377.15
5.49
1.43%
2021/12/13
382.63
0.61
0.16%
2021/12/10
382.03
1.56
0.41%
2021/12/09
380.47
0.07
0.02%
2021/12/08
380.40
2.94
0.78%
2021/12/07
377.45
8.81
2.39%
2021/12/06
368.64
3.22
0.87%

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