施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積

338.30美元2.66(0.78%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.6%
3月2.95%
1年9.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      338.30
      2.66
      0.78%
    • 2022/11/28
      340.96
      1.75
      0.51%
    • 2022/11/25
      342.71
      1.60
      0.47%
    • 2022/11/23
      341.10
      2.65
      0.78%
    • 2022/11/22
      338.46
      1.38
      0.41%
    • 2022/11/21
      337.08
      2.64
      0.78%
    • 2022/11/18
      339.72
      6.49
      1.95%
    • 2022/11/17
      333.24
      5.71
      1.69%
    • 2022/11/16
      338.95
      4.54
      1.32%
    • 2022/11/15
      343.49
      4.48
      1.32%
    • 2022/11/14
      339.01
      1.71
      0.50%
    • 2022/11/11
      340.72
      7.81
      2.35%
    • 2022/11/10
      332.92
      4.24
      1.29%
    • 2022/11/09
      328.68
      1.21
      0.37%
    • 2022/11/08
      329.89
      4.52
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      325.37
      1.75
      0.54%
    • 2022/11/04
      323.62
      3.86
      1.21%
    • 2022/11/03
      319.76
      9.70
      2.94%
    • 2022/11/02
      329.46
      3.03
      0.91%
    • 2022/11/01
      332.49
      0.75
      0.23%
    • 2022/10/31
      331.74
      5.76
      1.77%
    • 2022/10/28
      325.98
      3.35
      1.02%
    • 2022/10/27
      329.33
      0.32
      0.10%
    • 2022/10/26
      329.01
      1.63
      0.50%
    • 2022/10/25
      327.38
      1.38
      0.42%
    • 2022/10/24
      326.00
      11.46
      3.64%
    • 2022/10/21
      314.54
      2.32
      0.73%
    • 2022/10/20
      316.86
      0.19
      0.06%
    • 2022/10/19
      317.05
      5.08
      1.58%
    • 2022/10/18
      322.13
      9.78
      3.13%

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