施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積

477.68美元6.03(1.25%)
2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      477.68
      6.03
      1.25%
    • 2024/07/24
      483.70
      6.94
      1.42%
    • 2024/07/23
      490.64
      4.07
      0.84%
    • 2024/07/22
      486.58
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/19
      486.59
      6.91
      1.40%
    • 2024/07/18
      493.50
      1.17
      0.24%
    • 2024/07/17
      494.67
      6.32
      1.26%
    • 2024/07/16
      500.99
      0.26
      0.05%
    • 2024/07/15
      500.73
      3.07
      0.62%
    • 2024/07/12
      497.67
      4.93
      0.98%
    • 2024/07/11
      502.60
      2.23
      0.45%
    • 2024/07/10
      500.37
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/09
      500.40
      0.90
      0.18%
    • 2024/07/08
      499.51
      3.74
      0.75%
    • 2024/07/05
      495.77
      2.90
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      492.87
      4.38
      0.90%
    • 2024/07/02
      488.49
      3.01
      0.61%
    • 2024/07/01
      491.50
      1.79
      0.36%
    • 2024/06/28
      493.30
      1.91
      0.39%
    • 2024/06/27
      491.39
      0.32
      0.07%
    • 2024/06/26
      491.71
      1.51
      0.31%
    • 2024/06/25
      490.20
      0.25
      0.05%
    • 2024/06/24
      489.94
      0.96
      0.20%
    • 2024/06/21
      488.98
      5.39
      1.09%
    • 2024/06/20
      494.38
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      0.80%
    • 2024/06/18
      490.45
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      485.44
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