施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積

552.51美元5.41(0.99%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月3.4%
3月5.24%
1年27.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      552.51
      5.41
      0.99%
    • 2025/02/05
      547.11
      0.39
      0.07%
    • 2025/02/04
      547.49
      8.54
      1.59%
    • 2025/02/03
      538.95
      15.40
      2.78%
    • 2025/01/31
      554.35
      7.12
      1.30%
    • 2025/01/30
      547.23
      0.52
      0.10%
    • 2025/01/29
      547.75
      3.87
      0.71%
    • 2025/01/28
      543.89
      6.22
      1.16%
    • 2025/01/27
      537.67
      16.62
      3.00%
    • 2025/01/24
      554.28
      4.94
      0.90%
    • 2025/01/23
      549.35
      1.65
      0.30%
    • 2025/01/22
      550.99
      10.45
      1.93%
    • 2025/01/21
      540.54
      3.71
      0.69%
    • 2025/01/17
      536.83
      3.69
      0.69%
    • 2025/01/16
      533.14
      2.35
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      530.79
      5.10
      0.97%
    • 2025/01/14
      525.69
      6.83
      1.32%
    • 2025/01/13
      518.86
      6.98
      1.33%
    • 2025/01/10
      525.84
      3.49
      0.66%
    • 2025/01/08
      529.33
      7.31
      1.36%
    • 2025/01/07
      536.64
      1.97
      0.37%
    • 2025/01/06
      534.67
      9.40
      1.79%
    • 2025/01/03
      525.27
      1.70
      0.32%
    • 2025/01/02
      526.97
      0.17
      0.03%
    • 2024/12/31
      526.80
      3.07
      0.59%
    • 2024/12/30
      523.74
      9.84
      1.84%
    • 2024/12/27
      533.57
      5.75
      1.09%
    • 2024/12/23
      527.83
      7.69
      1.48%
    • 2024/12/20
      520.14
      5.21
      0.99%
    • 2024/12/19
      525.35
      12.14
      2.26%

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