施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)I-累積

450.36美元4.66(1.02%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月3.36%
3月5.54%
1年29.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      450.36
      4.66
      1.02%
    • 2024/04/29
      455.01
      2.69
      0.59%
    • 2024/04/26
      452.33
      7.73
      1.74%
    • 2024/04/25
      444.60
      8.84
      1.95%
    • 2024/04/24
      453.44
      6.27
      1.40%
    • 2024/04/23
      447.17
      2.90
      0.65%
    • 2024/04/22
      444.27
      4.24
      0.95%
    • 2024/04/19
      448.51
      2.06
      0.46%
    • 2024/04/18
      450.57
      3.78
      0.83%
    • 2024/04/17
      454.35
      1.81
      0.40%
    • 2024/04/16
      452.54
      8.43
      1.83%
    • 2024/04/15
      460.97
      0.18
      0.04%
    • 2024/04/12
      461.15
      0.77
      0.17%
    • 2024/04/11
      461.92
      3.88
      0.85%
    • 2024/04/10
      458.04
      8.26
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      466.30
      1.21
      0.26%
    • 2024/04/08
      467.51
      6.27
      1.36%
    • 2024/04/05
      461.25
      7.58
      1.62%
    • 2024/04/04
      468.83
      5.48
      1.18%
    • 2024/04/03
      463.34
      0.57
      0.12%
    • 2024/04/02
      462.77
      3.26
      0.70%
    • 2024/03/28
      466.03
      0.94
      0.20%
    • 2024/03/27
      465.09
      0.56
      0.12%
    • 2024/03/26
      465.65
      0.96
      0.21%
    • 2024/03/25
      464.69
      0.21
      0.05%
    • 2024/03/22
      464.90
      0.08
      0.02%
    • 2024/03/21
      464.83
      8.16
      1.79%
    • 2024/03/20
      456.66
      4.68
      1.04%
    • 2024/03/19
      451.98
      2.23
      0.49%
    • 2024/03/18
      454.21
      3.04
      0.67%

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