普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

106.78美元1.54(1.42%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.06%
1年43.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      0.21%
      1.95%
    • 三個月
      0.06%
      3.34%
      0.32%
    • 一年
      43.35%
      64.56%
      54.95%
    • 三年(年度化)
      19.25%
      13.06%
      14.11%
    • 五年(年度化)
      19.09%
      16.01%
      16.70%
    • 十年(年度化)
      16.00%
      11.86%
      12.13%
    • 年初至今
      9.84%
      15.30%
      14.42%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    基金公司/總代理人
    萬寶證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.84%
    基金規模
    3,519.88百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2001-09-28
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標主要投資於其市值在Russell 2500指數所含蓋範圍內或以下之美國小公司之可轉讓股權與股權有關證券之寬廣分散組合，提供長期的資本增值。選股將會反映兼顧成長與價值之投資方法。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.02%
    2. 2.加拿大2.25%
    3. 3.新興亞洲1.06%
    4. 4.英國0.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.12%
    2. 2.科技18.71%
    3. 3.健康護理12.54%
    4. 4.金融服務12.48%
    5. 5.周期性消費10.06%
    前五大持股
    1. 1.Avery Dennison Corp1.53%
    2. 2.Molina Healthcare Inc1.38%
    3. 3.Pacific Premier Bancorp Inc1.36%
    4. 4.Zynga Inc Class A1.34%
    5. 5.Entegris Inc1.26%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.74
      -
    • 月報酬標準差
      20.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國95.02%
    2. 2.加拿大2.25%
    3. 3.新興亞洲1.06%
    4. 4.英國0.69%
    前五大持股
    1. 1.Avery Dennison Corp1.53%
    2. 2.Molina Healthcare Inc1.38%
    3. 3.Pacific Premier Bancorp Inc1.36%
    4. 4.Zynga Inc Class A1.34%
    5. 5.Entegris Inc1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.12%
    2. 2.科技18.71%
    3. 3.健康護理12.54%
    4. 4.金融服務12.48%
    5. 5.周期性消費10.06%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.74
      -
    • 月報酬標準差
      20.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    風險評估
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