普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

101.83美元0.48(0.47%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月10.56%
3月1.17%
1年5.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      10.56%
      6.82%
      9.72%
    • 三個月
      1.17%
      16.69%
      4.32%
    • 一年
      5.39%
      8.56%
      2.54%
    • 三年(年度化)
      2.97%
      3.95%
      1.37%
    • 五年(年度化)
      10.80%
      3.31%
      6.59%
    • 十年(年度化)
      10.21%
      5.63%
      6.91%
    • 年初至今
      12.91%
      4.45%
      6.26%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.91%
    基金規模
    2,355.82百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2001-09-28
    晨星評等
    投資策略
    有效掌握投資標的之增值機會,追求股份價值之長期上漲。本基金以積極管理原則,主要投資標的為美國小型企業所發 行的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.18%
    2. 2.加拿大4.57%
    3. 3.歐元區0.59%
    4. 4.新興亞洲0.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.13%
    2. 2.科技18.60%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.金融服務12.20%
    5. 5.周期性消費9.92%
    前五大持股
    1. 1.Teledyne Technologies Inc1.75%
    2. 2.Arthur J. Gallagher & Co1.61%
    3. 3.Molina Healthcare Inc1.57%
    4. 4.Apple Hospitality REIT Inc1.54%
    5. 5.Reliance Steel & Aluminum Co1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      18.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.18%
    2. 2.加拿大4.57%
    3. 3.歐元區0.59%
    4. 4.新興亞洲0.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.28%
    前五大持股
    1. 1.Teledyne Technologies Inc1.75%
    2. 2.Arthur J. Gallagher & Co1.61%
    3. 3.Molina Healthcare Inc1.57%
    4. 4.Apple Hospitality REIT Inc1.54%
    5. 5.Reliance Steel & Aluminum Co1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.13%
    2. 2.科技18.60%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.金融服務12.20%
    5. 5.周期性消費9.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      18.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -