普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

117.67美元1.46(1.26%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月5.59%
3月5.87%
1年13.37%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
萬寶證券投資顧問股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
美國小型股票
基金家族
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US Small Extended NR USD
基金規模
3,957.66百萬截至 2024-07-22
年初至今報酬率
5.65%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2001-09-28

投資策略

透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。基金以主動方式管理及主要投資於美國小型公司股票的廣泛多元化投資組合。儘管基金不以可持續投資為目標,惟將通過基金承諾維持將其投資組合的價值至少10%投資於可持續投資,以實現推動環境及社會特徵。投資經理實施以下投資策略:剔除篩選、可持續投資持倉及積極所有權。本公開說明書的基金可持續發展附件進一步闡明了如何推動環境及社會特徵的詳情。基金主要投資於在美國註冊成立或在美國經營其大部分業務,且於買入時市值等於或低於羅素2500指數的公司的股票及股本相關證券。證券類型可包括普通股、優先股、認股權證、美國預託證券(ADR)、歐洲預託證券(EDR)及環球預託證券(GDR)。在尋求實現基金目標時,基金亦可以輔助形式投資於第66頁開始的「一般投資權力及限制」一節所述的其他合資格證券。截至本公開說明書日期,可能包括在限制以上額外投資於房地產投資信託基金(REITs)或來自其他國家的合資格證券。有關此基金的投資並無考慮歐盟有關環境可持續發展經濟活動的標準。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Organt Curt
  • 資歷 5年(2019-03-31 至今)
  • Curt Organt is a vice president of T. Rowe Price Group, Inc., and T. Rowe Price Associates, Inc. He is the associate portfolio manager of the Small-Cap Stock Fund. Curt is a vice president of the Small-Cap Stock, Small-Cap Value, QM U.S. Small-Cap Growth Equity, and New America Growth Funds and vice president of T. Rowe Price International Funds, Inc. Prior to joining the firm in 1995, he served as a financial analyst and marketing analyst at DAP Products, Inc. Curt earned a B.S. in finance and philosophy at La Salle University and an M.B.A. at Wake Forest University.

基金費用

最低認購金額
2,500,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
0.95%
最高管理費
0.80%
遞延費
-
最高遞延費
0.00%

聯絡資訊

基金投資顧問
萬寶證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
(02)6608-3998
基金顧問地址
台北市松江路87號4樓
基金顧問網址
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