普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

107.99美元0.04(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.69%
1年37.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      107.99
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/22
      107.95
      0.36
      0.33%
    • 2021/07/21
      108.31
      2.32
      2.19%
    • 2021/07/20
      105.99
      1.59
      1.52%
    • 2021/07/19
      104.40
      3.07
      2.86%
    • 2021/07/16
      107.47
      0.35
      0.33%
    • 2021/07/15
      107.12
      1.50
      1.38%
    • 2021/07/14
      108.62
      0.41
      0.38%
    • 2021/07/13
      109.03
      0.28
      0.26%
    • 2021/07/12
      109.31
      0.46
      0.42%
    • 2021/07/09
      108.85
      1.81
      1.69%
    • 2021/07/08
      107.04
      2.06
      1.89%
    • 2021/07/07
      109.10
      0.15
      0.14%
    • 2021/07/06
      108.95
      0.63
      0.58%
    • 2021/07/05
      109.58
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      109.62
      0.11
      0.10%
    • 2021/07/01
      109.51
      0.47
      0.43%
    • 2021/06/30
      109.04
      0.76
      0.69%
    • 2021/06/29
      109.80
      0.21
      0.19%
    • 2021/06/28
      109.59
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/25
      109.55
      0.78
      0.72%
    • 2021/06/24
      108.77
      0.90
      0.83%
    • 2021/06/22
      107.87
      0.83
      0.78%
    • 2021/06/21
      107.04
      0.26
      0.24%
    • 2021/06/18
      106.78
      1.54
      1.42%
    • 2021/06/17
      108.32
      0.19
      0.18%
    • 2021/06/16
      108.51
      0.71
      0.65%
    • 2021/06/15
      109.22
      0.37
      0.34%
    • 2021/06/14
      109.59
      0.27
      0.25%
    • 2021/06/11
      109.32
      0.10
      0.09%

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