普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

110.72美元0.71(0.65%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.47%
3月3.44%
1年16.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      110.72
      0.71
      0.65%
    • 2024/04/16
      110.01
      2.91
      2.58%
    • 2024/04/15
      112.92
      0.36
      0.32%
    • 2024/04/12
      113.28
      0.58
      0.51%
    • 2024/04/11
      113.86
      0.25
      0.22%
    • 2024/04/10
      114.11
      1.90
      1.64%
    • 2024/04/09
      116.01
      0.48
      0.42%
    • 2024/04/08
      115.53
      0.90
      0.79%
    • 2024/04/05
      114.63
      1.67
      1.44%
    • 2024/04/04
      116.30
      1.46
      1.27%
    • 2024/04/03
      114.84
      0.22
      0.19%
    • 2024/04/02
      115.06
      2.36
      2.01%
    • 2024/03/28
      117.42
      1.37
      1.18%
    • 2024/03/27
      116.05
      0.60
      0.52%
    • 2024/03/26
      115.45
      0.15
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      115.60
      0.33
      0.29%
    • 2024/03/22
      115.27
      1.47
      1.26%
    • 2024/03/21
      116.74
      2.85
      2.50%
    • 2024/03/20
      113.89
      0.87
      0.77%
    • 2024/03/19
      113.02
      0.37
      0.33%
    • 2024/03/18
      113.39
      0.13
      0.12%
    • 2024/03/15
      113.52
      0.24
      0.21%
    • 2024/03/14
      113.28
      1.13
      0.99%
    • 2024/03/13
      114.41
      0.15
      0.13%
    • 2024/03/12
      114.26
      0.67
      0.59%
    • 2024/03/11
      113.59
      1.86
      1.61%
    • 2024/03/08
      115.45
      0.69
      0.60%
    • 2024/03/07
      114.76
      1.25
      1.10%
    • 2024/03/06
      113.51
      0.15
      0.13%
    • 2024/03/05
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      0.73
      0.64%

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