普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

106.78美元0.31(0.29%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.06%
3月4.43%
1年64.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      106.78
      0.31
      0.29%
    • 2021/04/09
      106.47
      0.35
      0.33%
    • 2021/04/08
      106.12
      0.65
      0.61%
    • 2021/04/07
      106.77
      0.60
      0.56%
    • 2021/04/06
      107.37
      1.62
      1.53%
    • 2021/04/01
      105.75
      0.72
      0.69%
    • 2021/03/31
      105.03
      1.67
      1.62%
    • 2021/03/30
      103.36
      1.38
      1.32%
    • 2021/03/29
      104.74
      0.54
      0.52%
    • 2021/03/26
      104.20
      3.54
      3.52%
    • 2021/03/25
      100.66
      3.49
      3.35%
    • 2021/03/24
      104.15
      0.13
      0.13%
    • 2021/03/23
      104.02
      1.01
      0.96%
    • 2021/03/22
      105.03
      0.58
      0.55%
    • 2021/03/19
      105.61
      1.23
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      106.84
      0.73
      0.69%
    • 2021/03/17
      106.11
      1.45
      1.35%
    • 2021/03/16
      107.56
      0.12
      0.11%
    • 2021/03/15
      107.44
      0.60
      0.56%
    • 2021/03/12
      106.84
      0.67
      0.63%
    • 2021/03/11
      106.17
      0.41
      0.39%
    • 2021/03/10
      105.76
      0.79
      0.75%
    • 2021/03/09
      104.97
      1.07
      1.03%
    • 2021/03/08
      103.90
      2.89
      2.86%
    • 2021/03/05
      101.01
      1.67
      1.63%
    • 2021/03/04
      102.68
      1.28
      1.23%
    • 2021/03/03
      103.96
      1.65
      1.56%
    • 2021/03/02
      105.61
      0.46
      0.44%
    • 2021/03/01
      105.15
      1.49
      1.44%
    • 2021/02/26
      103.66
      2.70
      2.54%

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