普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)

120.59美元1.66(1.4%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月6.99%
3月0.26%
1年8.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      120.59
      1.66
      1.40%
    • 2024/12/23
      118.93
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/20
      119.09
      0.51
      0.43%
    • 2024/12/19
      119.60
      3.95
      3.20%
    • 2024/12/18
      123.55
      0.57
      0.46%
    • 2024/12/17
      124.12
      0.98
      0.78%
    • 2024/12/16
      125.10
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/13
      125.24
      1.15
      0.91%
    • 2024/12/12
      126.39
      0.47
      0.37%
    • 2024/12/11
      126.86
      0.70
      0.56%
    • 2024/12/10
      126.16
      1.96
      1.53%
    • 2024/12/09
      128.12
      0.29
      0.23%
    • 2024/12/06
      127.83
      0.77
      0.60%
    • 2024/12/05
      128.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      128.59
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      128.63
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/02
      128.67
      0.72
      0.56%
    • 2024/11/29
      129.39
      0.19
      0.15%
    • 2024/11/28
      129.20
      0.45
      0.35%
    • 2024/11/27
      129.65
      1.00
      0.78%
    • 2024/11/26
      128.65
      0.77
      0.60%
    • 2024/11/25
      129.42
      2.38
      1.87%
    • 2024/11/22
      127.04
      1.96
      1.57%
    • 2024/11/21
      125.08
      1.47
      1.19%
    • 2024/11/20
      123.61
      1.02
      0.83%
    • 2024/11/19
      122.59
      0.72
      0.58%

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