瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

3468.54美元22.58(0.66%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.97%
3月2.49%
1年11.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      4.97%
      2.82%
      5.14%
    • 三個月
      2.49%
      7.49%
      1.67%
    • 一年
      11.28%
      16.77%
      9.92%
    • 三年(年度化)
      0.83%
      1.46%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      3.21%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      3.88%
      5.03%
      3.55%
    • 年初至今
      13.27%
      17.66%
      11.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.27%
    基金規模
    712.39百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    1994-07-01
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約 ( 股票比重佔 45% ) ,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.43%
    2. 2.歐元區6.79%
    3. 3.英國3.68%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.51%
    5. 5.日本2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.42%
    2. 2.金融服務8.01%
    3. 3.健康護理6.93%
    4. 4.工業6.16%
    5. 5.防守性消費6.00%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc16.86%
    2. 2.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc15.27%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc9.16%
    4. 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc9.09%
    5. 5.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis6.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      13.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.43%
    2. 2.歐元區6.79%
    3. 3.英國3.68%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.51%
    5. 5.日本2.31%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc16.86%
    2. 2.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc15.27%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc9.16%
    4. 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc9.09%
    5. 5.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis6.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.42%
    2. 2.金融服務8.01%
    3. 3.健康護理6.93%
    4. 4.工業6.16%
    5. 5.防守性消費6.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      13.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -