瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

3964.68美元30.98(0.79%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.52%
1年13.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      2.52%
      1.36%
    • 三個月
      0.52%
      0.17%
      0.57%
    • 一年
      13.66%
      13.53%
      11.68%
    • 三年(年度化)
      8.14%
      9.75%
      7.90%
    • 五年(年度化)
      7.07%
      8.65%
      6.43%
    • 十年(年度化)
      6.07%
      8.05%
      5.42%
    • 年初至今
      6.50%
      5.39%
      5.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.50%
    基金規模
    898.18百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    1994-07-01
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約 ( 股票比重佔 45% ) ,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.77%
    2. 2.歐元區5.39%
    3. 3.新興亞洲4.44%
    4. 4.日本3.31%
    5. 5.英國3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.33%
    2. 2.金融服務11.29%
    3. 3.健康護理6.06%
    4. 4.周期性消費5.60%
    5. 5.工業5.01%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $15.76%
    2. 2.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc11.84%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc9.58%
    4. 4.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD9.53%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc6.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      11.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.77%
    2. 2.歐元區5.39%
    3. 3.新興亞洲4.44%
    4. 4.日本3.31%
    5. 5.英國3.31%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $15.76%
    2. 2.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc11.84%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc9.58%
    4. 4.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD9.53%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc6.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.33%
    2. 2.金融服務11.29%
    3. 3.健康護理6.06%
    4. 4.周期性消費5.60%
    5. 5.工業5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      11.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -