瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

3875.46美元39.69(1.04%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.72%
1年26.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      2.71%
      0.26%
    • 三個月
      0.72%
      4.34%
      1.33%
    • 一年
      26.85%
      21.51%
      22.85%
    • 三年(年度化)
      6.25%
      10.06%
      6.14%
    • 五年(年度化)
      7.45%
      9.02%
      6.56%
    • 十年(年度化)
      5.27%
      6.93%
      4.37%
    • 年初至今
      4.11%
      3.53%
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.11%
    基金規模
    918.97百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    1994-07-01
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約 ( 股票比重佔 45% ) ,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.49%
    2. 2.歐元區4.79%
    3. 3.新興亞洲4.60%
    4. 4.日本3.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.79%
    2. 2.金融服務8.42%
    3. 3.健康護理6.51%
    4. 4.周期性消費6.49%
    5. 5.電訊服務5.21%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $13.94%
    2. 2.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc9.01%
    3. 3.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc8.99%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc8.93%
    5. 5.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD8.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      11.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.49%
    2. 2.歐元區4.79%
    3. 3.新興亞洲4.60%
    4. 4.日本3.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.58%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $13.94%
    2. 2.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc9.01%
    3. 3.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc8.99%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc8.93%
    5. 5.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD8.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.79%
    2. 2.金融服務8.42%
    3. 3.健康護理6.51%
    4. 4.周期性消費6.49%
    5. 5.電訊服務5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      11.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -