瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

3933.92美元9.77(0.25%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.42%
1年16.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      1.01%
      0.71%
    • 三個月
      1.42%
      4.73%
      2.11%
    • 一年
      16.49%
      18.65%
      15.45%
    • 三年(年度化)
      6.75%
      10.70%
      7.19%
    • 五年(年度化)
      7.00%
      9.30%
      6.62%
    • 十年(年度化)
      5.50%
      7.28%
      4.88%
    • 年初至今
      5.68%
      5.57%
      6.42%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.68%
    基金規模
    913.98百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1994-07-01
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約 ( 股票比重佔 45% ) ,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.80%
    2. 2.歐元區5.00%
    3. 3.新興亞洲4.46%
    4. 4.日本3.70%
    5. 5.英國2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.16%
    2. 2.金融服務11.00%
    3. 3.健康護理5.86%
    4. 4.周期性消費5.86%
    5. 5.工業5.12%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $14.08%
    2. 2.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc9.27%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc9.21%
    4. 4.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD9.15%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc8.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      11.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.80%
    2. 2.歐元區5.00%
    3. 3.新興亞洲4.46%
    4. 4.日本3.70%
    5. 5.英國2.94%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $14.08%
    2. 2.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc9.27%
    3. 3.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc9.21%
    4. 4.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD9.15%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc8.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.16%
    2. 2.金融服務11.00%
    3. 3.健康護理5.86%
    4. 4.周期性消費5.86%
    5. 5.工業5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      11.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -