瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

3816.16美元16.65(0.43%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.72%
1年9.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      2.82%
      0.53%
    • 三個月
      2.72%
      5.34%
      2.52%
    • 一年
      9.45%
      5.48%
      8.61%
    • 三年(年度化)
      0.46%
      6.88%
      0.59%
    • 五年(年度化)
      3.15%
      4.76%
      3.60%
    • 十年(年度化)
      3.79%
      5.37%
      3.29%
    • 年初至今
      2.31%
      5.34%
      2.02%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.31%
    基金規模
    640.70百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    1994-07-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金資產淨值的至少 70%將投資於投資策略(即集體投資計劃及/或直接投資),當中有關策略乃 (i)(a) 根據符合金融服務行業可持續性相關披露條例(通常稱為「SFDR」)第 8 條,提倡當中環境 (E) 及/或社會 (S) 因素(或視為符合同等條件者);或 (b) 以可持續投資為目標,並符合 SFDR 第 9 條的 規定或以減少碳排放作為目標(例如,符合 SFDR 第 9 條,投資於溫室氣體目標低於相關投資策略業 績基準且符合《巴黎協定》的公司,或視為符合同等條件者);以及 (ii) 符合下文所述投資組合經理的 可持續性重點策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.98%
    2. 2.歐元區7.03%
    3. 3.日本3.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.80%
    5. 5.新興亞洲2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.67%
    2. 2.金融服務7.49%
    3. 3.健康護理6.89%
    4. 4.工業5.28%
    5. 5.防守性消費4.88%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc15.99%
    2. 2.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc15.18%
    3. 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.04%
    4. 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc8.97%
    5. 5.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc6.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.98%
    2. 2.歐元區7.03%
    3. 3.日本3.17%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.80%
    5. 5.新興亞洲2.67%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc15.99%
    2. 2.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc15.18%
    3. 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.04%
    4. 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc8.97%
    5. 5.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc6.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.67%
    2. 2.金融服務7.49%
    3. 3.健康護理6.89%
    4. 4.工業5.28%
    5. 5.防守性消費4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -