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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)
3969.20美元3.52(0.09%)
2024/09/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.00%--
- 一個月3.47%2.82%3.39%
- 三個月1.75%5.34%2.90%
- 一年11.13%5.48%12.75%
- 三年(年度化)0.31%6.88%0.78%
- 五年(年度化)3.87%4.76%4.38%
- 十年(年度化)3.67%5.37%3.55%
- 年初至今6.41%5.34%7.08%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金資產淨值的至少 70%將投資於投資策略（即集體投資計劃及／或直接投資），當中有關策略乃 (i)(a) 根據符合金融服務行業可持續性相關披露條例（通常稱為「SFDR」）第 8 條，提倡當中環境 (E) 及／或社會 (S) 因素（或視為符合同等條件者）；或 (b) 以可持續投資為目標，並符合 SFDR 第 9 條的 規定或以減少碳排放作為目標（例如，符合 SFDR 第 9 條，投資於溫室氣體目標低於相關投資策略業 績基準且符合《巴黎協定》的公司，或視為符合同等條件者）；以及 (ii) 符合下文所述投資組合經理的 可持續性重點策略。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國29.28%
- 2.歐元區7.44%
- 3.日本3.07%
- 4.英國2.69%
- 5.歐洲不包含歐元區2.60%
- 1.科技13.03%
- 2.金融服務7.41%
- 3.健康護理6.97%
- 4.工業5.17%
- 5.周期性消費4.42%
- 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc15.38%
- 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc11.50%
- 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.12%
- 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc9.00%
- 5.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc5.11%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.06-
- 月報酬標準差10.24-
- 月報酬夏普值-0.28-
- 1.美國29.28%
- 2.歐元區7.44%
- 3.日本3.07%
- 4.英國2.69%
- 5.歐洲不包含歐元區2.60%
- 1.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc15.38%
- 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc11.50%
- 3.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis10.12%
- 4.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc9.00%
- 5.UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc5.11%
- 1.科技13.03%
- 2.金融服務7.41%
- 3.健康護理6.97%
- 4.工業5.17%
- 5.周期性消費4.42%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.06-
- 月報酬標準差10.24-
- 月報酬夏普值-0.28-
基金篩選
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