瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

3780.1美元40.36(1.06%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.84%
3月5.59%
1年11.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      0.77%
      0.28%
    • 三個月
      5.59%
      8.75%
      4.24%
    • 一年
      11.78%
      11.29%
      8.45%
    • 三年(年度化)
      5.83%
      7.41%
      5.49%
    • 五年(年度化)
      7.97%
      9.20%
      7.24%
    • 十年(年度化)
      5.28%
      6.93%
      4.54%
    • 年初至今
      2.63%
      0.77%
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    910.99百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    1994-07-01
    晨星評等
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票、優質債券及貨幣市場工具,保持組合中股票/債券比重相約 ( 股票比重佔 45% ) ,以提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.40%
    2. 2.新興亞洲4.81%
    3. 3.歐元區4.76%
    4. 4.日本3.71%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.47%
    2. 2.金融服務7.80%
    3. 3.健康護理6.70%
    4. 4.周期性消費6.22%
    5. 5.電訊服務5.77%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $16.10%
    2. 2.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD9.51%
    3. 3.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc9.02%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc8.98%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc8.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      11.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.40%
    2. 2.新興亞洲4.81%
    3. 3.歐元區4.76%
    4. 4.日本3.71%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.62%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmtGrdCorps$ U-X-acc $16.10%
    2. 2.UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq FA USD9.51%
    3. 3.UBS (Lux) ES Global Opp (USD) UX Acc9.02%
    4. 4.UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc8.98%
    5. 5.UBS (Lux) ES Global Quant $ U-X-acc8.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.47%
    2. 2.金融服務7.80%
    3. 3.健康護理6.70%
    4. 4.周期性消費6.22%
    5. 5.電訊服務5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      11.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -