瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

3911.98美元22.26(0.57%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.61%

3月2.84%

1年27.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
3,911.98
22.26
0.57%
2021/05/06
3,889.72
10.26
0.26%
2021/05/05
3,879.46
16.62
0.43%
2021/05/04
3,862.84
17.05
0.44%
2021/05/03
3,879.89
1.21
0.03%
2021/04/30
3,878.68
18.67
0.48%
2021/04/29
3,897.35
8.30
0.21%
2021/04/28
3,889.05
2.30
0.06%
2021/04/27
3,891.35
4.66
0.12%
2021/04/26
3,896.01
10.29
0.27%
2021/04/23
3,885.72
13.47
0.35%
2021/04/22
3,872.25
2.65
0.07%
2021/04/21
3,869.60
11.40
0.30%
2021/04/20
3,858.20
28.25
0.73%
2021/04/19
3,886.45
7.76
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
3,894.21
8.61
0.22%
2021/04/15
3,885.60
18.24
0.47%
2021/04/14
3,867.36
2.64
0.07%
2021/04/13
3,864.72
4.66
0.12%
2021/04/12
3,869.38
6.79
0.18%
2021/04/09
3,862.59
4.38
0.11%
2021/04/08
3,858.21
8.04
0.21%
2021/04/07
3,850.17
2.44
0.06%
2021/04/06
3,852.61
14.42
0.38%
2021/04/01
3,838.19
35.03
0.92%
2021/03/31
3,803.16
6.92
0.18%
2021/03/30
3,796.24
2.00
0.05%
2021/03/29
3,794.24
7.27
0.19%
2021/03/26
3,801.51
31.12
0.83%
2021/03/25
3,770.39
5.48
0.15%

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