瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

3911.98美元22.26(0.57%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.84%
1年27.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      3,911.98
      22.26
      0.57%
    • 2021/05/06
      3,889.72
      10.26
      0.26%
    • 2021/05/05
      3,879.46
      16.62
      0.43%
    • 2021/05/04
      3,862.84
      17.05
      0.44%
    • 2021/05/03
      3,879.89
      1.21
      0.03%
    • 2021/04/30
      3,878.68
      18.67
      0.48%
    • 2021/04/29
      3,897.35
      8.30
      0.21%
    • 2021/04/28
      3,889.05
      2.30
      0.06%
    • 2021/04/27
      3,891.35
      4.66
      0.12%
    • 2021/04/26
      3,896.01
      10.29
      0.27%
    • 2021/04/23
      3,885.72
      13.47
      0.35%
    • 2021/04/22
      3,872.25
      2.65
      0.07%
    • 2021/04/21
      3,869.60
      11.40
      0.30%
    • 2021/04/20
      3,858.20
      28.25
      0.73%
    • 2021/04/19
      3,886.45
      7.76
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      3,894.21
      8.61
      0.22%
    • 2021/04/15
      3,885.60
      18.24
      0.47%
    • 2021/04/14
      3,867.36
      2.64
      0.07%
    • 2021/04/13
      3,864.72
      4.66
      0.12%
    • 2021/04/12
      3,869.38
      6.79
      0.18%
    • 2021/04/09
      3,862.59
      4.38
      0.11%
    • 2021/04/08
      3,858.21
      8.04
      0.21%
    • 2021/04/07
      3,850.17
      2.44
      0.06%
    • 2021/04/06
      3,852.61
      14.42
      0.38%
    • 2021/04/01
      3,838.19
      35.03
      0.92%
    • 2021/03/31
      3,803.16
      6.92
      0.18%
    • 2021/03/30
      3,796.24
      2.00
      0.05%
    • 2021/03/29
      3,794.24
      7.27
      0.19%
    • 2021/03/26
      3,801.51
      31.12
      0.83%
    • 2021/03/25
      3,770.39
      5.48
      0.15%

    下載歷史報價