瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

4037.38美元2.47(0.06%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.69%
1年8.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      4,037.38
      2.47
      0.06%
    • 2024/12/30
      4,039.85
      16.70
      0.41%
    • 2024/12/27
      4,056.55
      1.76
      0.04%
    • 2024/12/24
      4,058.31
      11.96
      0.30%
    • 2024/12/23
      4,046.35
      13.16
      0.33%
    • 2024/12/20
      4,033.19
      6.29
      0.16%
    • 2024/12/19
      4,026.90
      35.62
      0.88%
    • 2024/12/18
      4,062.52
      45.04
      1.10%
    • 2024/12/17
      4,107.56
      14.16
      0.34%
    • 2024/12/16
      4,121.72
      7.83
      0.19%
    • 2024/12/13
      4,113.89
      3.36
      0.08%
    • 2024/12/12
      4,117.25
      4.99
      0.12%
    • 2024/12/11
      4,122.24
      12.04
      0.29%
    • 2024/12/10
      4,110.20
      15.32
      0.37%
    • 2024/12/09
      4,125.52
      3.09
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      4,128.61
      7.68
      0.19%
    • 2024/12/05
      4,120.93
      0.14
      0.00%
    • 2024/12/04
      4,121.07
      16.30
      0.40%
    • 2024/12/03
      4,104.77
      2.74
      0.07%
    • 2024/12/02
      4,102.03
      12.43
      0.30%
    • 2024/11/29
      4,089.60
      11.19
      0.27%
    • 2024/11/28
      4,078.41
      2.41
      0.06%
    • 2024/11/27
      4,076.00
      9.58
      0.23%
    • 2024/11/26
      4,085.58
      2.15
      0.05%
    • 2024/11/25
      4,087.73
      22.38
      0.55%
    • 2024/11/22
      4,065.35
      18.14
      0.45%
    • 2024/11/21
      4,047.21
      17.23
      0.43%
    • 2024/11/20
      4,029.98
      2.68
      0.07%
    • 2024/11/19
      4,027.30
      0.06
      0.00%

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