瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

4236.54美元4.03(0.1%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.38%
3月10.04%
1年6.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      4,236.54
      4.03
      0.10%
    • 2025/07/15
      4,232.51
      11.10
      0.26%
    • 2025/07/14
      4,243.61
      0.45
      0.01%
    • 2025/07/11
      4,243.16
      16.23
      0.38%
    • 2025/07/10
      4,259.39
      0.11
      0.00%
    • 2025/07/09
      4,259.28
      13.90
      0.33%
    • 2025/07/08
      4,245.38
      14.78
      0.35%
    • 2025/07/07
      4,260.16
      1.24
      0.03%
    • 2025/07/03
      4,261.40
      14.19
      0.33%
    • 2025/07/02
      4,247.21
      9.20
      0.22%
    • 2025/07/01
      4,238.01
      2.52
      0.06%
    • 2025/06/30
      4,240.53
      5.70
      0.14%
    • 2025/06/27
      4,234.83
      15.03
      0.36%
    • 2025/06/26
      4,219.80
      16.65
      0.40%
    • 2025/06/25
      4,203.15
      1.27
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      4,201.88
      52.68
      1.27%
    • 2025/06/20
      4,149.20
      12.50
      0.30%
    • 2025/06/18
      4,161.70
      4.13
      0.10%
    • 2025/06/17
      4,157.57
      21.45
      0.51%
    • 2025/06/16
      4,179.02
      20.89
      0.50%
    • 2025/06/13
      4,158.13
      31.94
      0.76%
    • 2025/06/12
      4,190.07
      3.65
      0.09%
    • 2025/06/11
      4,186.42
      4.59
      0.11%
    • 2025/06/10
      4,191.01
      27.81
      0.67%
    • 2025/06/06
      4,163.20
      5.81
      0.14%
    • 2025/06/05
      4,157.39
      5.41
      0.13%
    • 2025/06/04
      4,151.98
      11.38
      0.28%
    • 2025/06/03
      4,140.60
      13.00
      0.32%
    • 2025/06/02
      4,127.60
      10.89
      0.27%
    • 2025/05/30
      4,116.71
      3.43
      0.08%

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