瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

3831.82美元12.87(0.34%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月0.68%
3月6.15%
1年9.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/18
      3,831.82
      12.87
      0.34%
    • 2021/02/17
      3,844.69
      11.89
      0.31%
    • 2021/02/16
      3,856.58
      8.84
      0.23%
    • 2021/02/12
      3,847.74
      10.01
      0.26%
    • 2021/02/11
      3,837.73
      8.06
      0.21%
    • 2021/02/10
      3,829.67
      3.40
      0.09%
    • 2021/02/09
      3,826.27
      4.45
      0.12%
    • 2021/02/08
      3,821.82
      17.72
      0.47%
    • 2021/02/05
      3,804.10
      11.93
      0.32%
    • 2021/02/04
      3,792.17
      17.06
      0.45%
    • 2021/02/02
      3,771.39
      24.73
      0.66%
    • 2021/02/01
      3,746.66
      30.91
      0.83%
    • 2021/01/29
      3,715.75
      21.24
      0.57%
    • 2021/01/28
      3,736.99
      1.56
      0.04%
    • 2021/01/27
      3,738.55
      42.46
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      3,781.01
      0.71
      0.02%
    • 2021/01/25
      3,781.72
      6.87
      0.18%
    • 2021/01/22
      3,788.59
      7.34
      0.19%
    • 2021/01/21
      3,795.93
      6.67
      0.18%
    • 2021/01/20
      3,789.26
      13.53
      0.36%
    • 2021/01/19
      3,775.73
      16.19
      0.43%
    • 2021/01/18
      3,759.54
      7.62
      0.20%
    • 2021/01/15
      3,751.92
      22.66
      0.60%
    • 2021/01/14
      3,774.58
      13.75
      0.37%
    • 2021/01/13
      3,760.83
      2.01
      0.05%
    • 2021/01/12
      3,762.84
      4.95
      0.13%
    • 2021/01/11
      3,757.89
      12.46
      0.33%
    • 2021/01/08
      3,770.35
      11.43
      0.30%
    • 2021/01/07
      3,758.92
      30.52
      0.82%
    • 2021/01/06
      3,728.40
      8.87
      0.24%

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