瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)

3859.66美元5.38(0.14%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.23%
3月3.15%
1年10.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      3,859.66
      5.38
      0.14%
    • 2024/05/07
      3,865.04
      10.48
      0.27%
    • 2024/05/06
      3,854.56
      25.20
      0.66%
    • 2024/05/03
      3,829.36
      21.50
      0.57%
    • 2024/05/02
      3,807.86
      4.86
      0.13%
    • 2024/04/30
      3,803.00
      17.16
      0.45%
    • 2024/04/29
      3,820.16
      12.18
      0.32%
    • 2024/04/26
      3,807.98
      20.42
      0.54%
    • 2024/04/25
      3,787.56
      10.59
      0.28%
    • 2024/04/24
      3,798.15
      3.93
      0.10%
    • 2024/04/23
      3,794.22
      23.83
      0.63%
    • 2024/04/22
      3,770.39
      22.79
      0.61%
    • 2024/04/19
      3,747.60
      13.77
      0.37%
    • 2024/04/18
      3,761.37
      1.43
      0.04%
    • 2024/04/17
      3,759.94
      11.68
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      3,771.62
      29.03
      0.76%
    • 2024/04/15
      3,800.65
      15.51
      0.41%
    • 2024/04/12
      3,816.16
      16.65
      0.43%
    • 2024/04/11
      3,832.81
      0.94
      0.03%
    • 2024/04/10
      3,833.75
      23.35
      0.61%
    • 2024/04/09
      3,857.10
      6.32
      0.16%
    • 2024/04/08
      3,850.78
      1.88
      0.05%
    • 2024/04/05
      3,848.90
      2.38
      0.06%
    • 2024/04/04
      3,851.28
      2.74
      0.07%
    • 2024/04/03
      3,854.02
      4.11
      0.11%
    • 2024/04/02
      3,858.13
      16.09
      0.42%
    • 2024/03/28
      3,874.22
      1.94
      0.05%
    • 2024/03/27
      3,872.28
      14.45
      0.38%
    • 2024/03/26
      3,857.83
      1.67
      0.04%
    • 2024/03/25
      3,856.16
      5.10
      0.13%

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