安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap

196.37歐元0.33(0.17%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.09%
1年26.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      1.23%
      0.12%
    • 三個月
      0.09%
      17.64%
      3.58%
    • 一年
      26.72%
      22.04%
      42.75%
    • 三年(年度化)
      3.23%
      20.24%
      9.25%
    • 五年(年度化)
      6.90%
      13.68%
      10.40%
    • 十年(年度化)
      9.17%
      9.25%
      10.18%
    • 年初至今
      3.27%
      17.64%
      9.35%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    719.00百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2001-03-09
    晨星評等
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。 其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其成份包括上市股票、股票相關證券,以及衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。 投資管理公司將投資位於歐洲地區的中小企業,藉以達成子基金之投資目標。 具法國應稅居民身分之投資人應注意,本子基金符合法國 PEA 帳戶資格,意即本子基金固定至少投資75%於符合 PEA 資格之證券或權益(為便於說明,指本公開說明書所載日期,子基金應至少投資75%於登記營業處設於列支敦斯登以外其他歐洲經濟區內之公司所發行的股票或權益)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區44.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區31.34%
    3. 3.英國19.84%
    4. 4.美國1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.30%
    2. 2.工業13.59%
    3. 3.健康護理13.17%
    4. 4.科技11.63%
    5. 5.電訊服務10.60%
    前五大持股
    1. 1.Sweco AB Class B3.44%
    2. 2.Edenred SA3.37%
    3. 3.ID Logistics3.06%
    4. 4.IMCD NV2.89%
    5. 5.Croda International PLC2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區44.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區31.34%
    3. 3.英國19.84%
    4. 4.美國1.01%
    前五大持股
    1. 1.Sweco AB Class B3.44%
    2. 2.Edenred SA3.37%
    3. 3.ID Logistics3.06%
    4. 4.IMCD NV2.89%
    5. 5.Croda International PLC2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.30%
    2. 2.工業13.59%
    3. 3.健康護理13.17%
    4. 4.科技11.63%
    5. 5.電訊服務10.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -