安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap

225.93歐元0.59(0.26%)

2021/10/25更新

績效 /

1月0.47%

3月6.62%

1年31.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
225.93
0.59
0.26%
2021/10/22
225.34
0.43
0.19%
2021/10/21
224.91
0.69
0.31%
2021/10/20
224.22
0.01
0.00%
2021/10/19
224.21
1.14
0.51%
2021/10/18
223.07
0.17
0.08%
2021/10/15
223.24
1.97
0.89%
2021/10/14
221.27
3.80
1.75%
2021/10/13
217.47
3.55
1.66%
2021/10/12
213.92
1.93
0.91%
2021/10/11
211.99
1.17
0.55%
2021/10/08
213.16
1.99
0.93%
2021/10/07
215.15
2.56
1.20%
2021/10/06
212.59
3.06
1.42%
2021/10/05
215.65
1.95
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
213.70
2.00
0.93%
2021/10/01
215.70
0.14
0.07%
2021/09/30
215.84
1.10
0.51%
2021/09/29
214.74
0.08
0.04%
2021/09/28
214.82
6.86
3.10%
2021/09/27
221.68
3.19
1.42%
2021/09/24
224.87
3.26
1.43%
2021/09/23
228.13
2.60
1.15%
2021/09/22
225.53
2.00
0.90%
2021/09/21
223.53
1.86
0.84%
2021/09/20
221.67
4.42
1.96%
2021/09/17
226.09
0.32
0.14%
2021/09/16
225.77
2.21
0.99%
2021/09/15
223.56
2.36
1.05%
2021/09/14
225.92
0.01
0.00%

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