安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A CAP歐元

161.33歐元0.54(0.34%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.03%
3月3.41%
1年27.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      161.33
      0.54
      0.34%
    • 2022/12/01
      160.79
      2.78
      1.76%
    • 2022/11/30
      158.01
      0.47
      0.30%
    • 2022/11/29
      157.54
      1.25
      0.79%
    • 2022/11/28
      158.79
      1.78
      1.11%
    • 2022/11/25
      160.57
      0.75
      0.47%
    • 2022/11/24
      161.32
      2.11
      1.33%
    • 2022/11/23
      159.21
      1.67
      1.06%
    • 2022/11/22
      157.54
      0.13
      0.08%
    • 2022/11/21
      157.41
      0.12
      0.08%
    • 2022/11/18
      157.53
      1.46
      0.94%
    • 2022/11/17
      156.07
      0.33
      0.21%
    • 2022/11/16
      156.40
      3.15
      1.97%
    • 2022/11/15
      159.55
      0.15
      0.09%
    • 2022/11/14
      159.40
      1.08
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      160.48
      1.68
      1.06%
    • 2022/11/10
      158.80
      5.79
      3.78%
    • 2022/11/09
      153.01
      0.70
      0.46%
    • 2022/11/08
      153.71
      1.63
      1.07%
    • 2022/11/07
      152.08
      1.76
      1.17%
    • 2022/11/04
      150.32
      2.27
      1.53%
    • 2022/11/03
      148.05
      2.11
      1.41%
    • 2022/11/02
      150.16
      0.07
      0.05%
    • 2022/10/31
      150.23
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/28
      150.22
      0.28
      0.19%
    • 2022/10/27
      150.50
      0.89
      0.59%
    • 2022/10/26
      151.39
      2.24
      1.50%
    • 2022/10/25
      149.15
      4.01
      2.76%
    • 2022/10/24
      145.14
      2.49
      1.75%
    • 2022/10/21
      142.65
      1.59
      1.10%

    下載歷史報價