安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap

211.63歐元0.27(0.13%)

2021/07/26更新

績效 /

1月3.28%

3月5.38%

1年21.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
211.63
0.27
0.13%
2021/07/23
211.90
2.48
1.18%
2021/07/22
209.42
3.65
1.77%
2021/07/21
205.77
3.76
1.86%
2021/07/20
202.01
0.11
0.05%
2021/07/19
201.90
4.34
2.10%
2021/07/16
206.24
0.54
0.26%
2021/07/15
206.78
3.02
1.44%
2021/07/14
209.80
1.20
0.57%
2021/07/13
211.00
0.33
0.16%
2021/07/12
211.33
1.62
0.77%
2021/07/09
209.71
1.77
0.85%
2021/07/08
207.94
3.24
1.53%
2021/07/07
211.18
1.12
0.53%
2021/07/06
210.06
0.93
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
209.13
1.27
0.61%
2021/07/02
207.86
1.52
0.74%
2021/07/01
206.34
1.13
0.55%
2021/06/30
205.21
1.45
0.70%
2021/06/29
206.66
0.76
0.37%
2021/06/28
205.90
0.45
0.22%
2021/06/25
206.35
0.38
0.18%
2021/06/24
205.97
0.79
0.39%
2021/06/22
205.18
0.93
0.46%
2021/06/21
204.25
0.64
0.31%
2021/06/18
203.61
1.72
0.84%
2021/06/17
205.33
0.68
0.33%
2021/06/16
206.01
0.91
0.44%
2021/06/15
205.10
0.42
0.20%
2021/06/14
205.52
0.84
0.41%

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