安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap

197.62歐元0.14(0.07%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.1%
1年32.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      197.62
      0.14
      0.07%
    • 2021/05/14
      197.76
      1.39
      0.71%
    • 2021/05/12
      196.37
      0.33
      0.17%
    • 2021/05/11
      196.70
      4.08
      2.03%
    • 2021/05/10
      200.78
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/07
      200.83
      3.28
      1.66%
    • 2021/05/06
      197.55
      1.59
      0.80%
    • 2021/05/05
      199.14
      2.49
      1.27%
    • 2021/05/04
      196.65
      4.81
      2.39%
    • 2021/05/03
      201.46
      1.20
      0.60%
    • 2021/04/30
      200.26
      0.64
      0.32%
    • 2021/04/29
      199.62
      2.55
      1.26%
    • 2021/04/28
      202.17
      0.89
      0.44%
    • 2021/04/27
      203.06
      0.43
      0.21%
    • 2021/04/26
      202.63
      1.55
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      201.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      201.07
      2.21
      1.11%
    • 2021/04/21
      198.86
      0.17
      0.09%
    • 2021/04/20
      198.69
      2.96
      1.47%
    • 2021/04/19
      201.65
      0.15
      0.07%
    • 2021/04/16
      201.80
      2.17
      1.09%
    • 2021/04/15
      199.63
      1.25
      0.63%
    • 2021/04/14
      198.38
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/13
      198.22
      1.92
      0.98%
    • 2021/04/12
      196.30
      1.29
      0.65%
    • 2021/04/09
      197.59
      0.92
      0.47%
    • 2021/04/08
      196.67
      1.76
      0.90%
    • 2021/04/07
      194.91
      0.13
      0.07%
    • 2021/04/06
      195.04
      1.67
      0.86%
    • 2021/04/01
      193.37
      2.96
      1.56%

    下載歷史報價