安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap

197.62歐元0.14(0.07%)

2021/05/17更新

績效 /

1月0.31%

3月0.1%

1年32.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
197.62
0.14
0.07%
2021/05/14
197.76
1.39
0.71%
2021/05/12
196.37
0.33
0.17%
2021/05/11
196.70
4.08
2.03%
2021/05/10
200.78
0.05
0.03%
2021/05/07
200.83
3.28
1.66%
2021/05/06
197.55
1.59
0.80%
2021/05/05
199.14
2.49
1.27%
2021/05/04
196.65
4.81
2.39%
2021/05/03
201.46
1.20
0.60%
2021/04/30
200.26
0.64
0.32%
2021/04/29
199.62
2.55
1.26%
2021/04/28
202.17
0.89
0.44%
2021/04/27
203.06
0.43
0.21%
2021/04/26
202.63
1.55
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
201.08
0.01
0.01%
2021/04/22
201.07
2.21
1.11%
2021/04/21
198.86
0.17
0.09%
2021/04/20
198.69
2.96
1.47%
2021/04/19
201.65
0.15
0.07%
2021/04/16
201.80
2.17
1.09%
2021/04/15
199.63
1.25
0.63%
2021/04/14
198.38
0.16
0.08%
2021/04/13
198.22
1.92
0.98%
2021/04/12
196.30
1.29
0.65%
2021/04/09
197.59
0.92
0.47%
2021/04/08
196.67
1.76
0.90%
2021/04/07
194.91
0.13
0.07%
2021/04/06
195.04
1.67
0.86%
2021/04/01
193.37
2.96
1.56%

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