安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元

168.55歐元0.47(0.28%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月2.44%
3月0.62%
1年4.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      168.55
      0.47
      0.28%
    • 2025/02/05
      168.08
      0.33
      0.20%
    • 2025/02/04
      167.75
      0.50
      0.30%
    • 2025/02/03
      167.25
      2.28
      1.35%
    • 2025/01/31
      169.53
      0.67
      0.40%
    • 2025/01/30
      168.86
      1.95
      1.17%
    • 2025/01/29
      166.91
      0.37
      0.22%
    • 2025/01/28
      167.28
      0.59
      0.35%
    • 2025/01/27
      166.69
      0.29
      0.17%
    • 2025/01/24
      166.40
      0.26
      0.16%
    • 2025/01/23
      166.14
      0.11
      0.07%
    • 2025/01/22
      166.03
      0.55
      0.33%
    • 2025/01/21
      165.48
      0.47
      0.29%
    • 2025/01/20
      165.01
      0.05
      0.03%
    • 2025/01/17
      164.96
      1.05
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      163.91
      1.94
      1.20%
    • 2025/01/15
      161.97
      3.11
      1.96%
    • 2025/01/14
      158.86
      0.22
      0.14%
    • 2025/01/13
      159.08
      2.16
      1.34%
    • 2025/01/10
      161.24
      1.85
      1.13%
    • 2025/01/09
      163.09
      0.25
      0.15%
    • 2025/01/08
      162.84
      1.77
      1.08%
    • 2025/01/07
      164.61
      0.38
      0.23%
    • 2025/01/06
      164.99
      0.91
      0.56%
    • 2025/01/03
      164.08
      1.12
      0.68%
    • 2025/01/02
      165.20
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/31
      165.11
      1.30
      0.79%
    • 2024/12/30
      163.81
      0.75
      0.46%
    • 2024/12/27
      164.56
      1.14
      0.70%
    • 2024/12/23
      163.42
      0.57
      0.35%

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