安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap

211.63歐元0.27(0.13%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.28%
3月5.38%
1年21.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      211.63
      0.27
      0.13%
    • 2021/07/23
      211.90
      2.48
      1.18%
    • 2021/07/22
      209.42
      3.65
      1.77%
    • 2021/07/21
      205.77
      3.76
      1.86%
    • 2021/07/20
      202.01
      0.11
      0.05%
    • 2021/07/19
      201.90
      4.34
      2.10%
    • 2021/07/16
      206.24
      0.54
      0.26%
    • 2021/07/15
      206.78
      3.02
      1.44%
    • 2021/07/14
      209.80
      1.20
      0.57%
    • 2021/07/13
      211.00
      0.33
      0.16%
    • 2021/07/12
      211.33
      1.62
      0.77%
    • 2021/07/09
      209.71
      1.77
      0.85%
    • 2021/07/08
      207.94
      3.24
      1.53%
    • 2021/07/07
      211.18
      1.12
      0.53%
    • 2021/07/06
      210.06
      0.93
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      209.13
      1.27
      0.61%
    • 2021/07/02
      207.86
      1.52
      0.74%
    • 2021/07/01
      206.34
      1.13
      0.55%
    • 2021/06/30
      205.21
      1.45
      0.70%
    • 2021/06/29
      206.66
      0.76
      0.37%
    • 2021/06/28
      205.90
      0.45
      0.22%
    • 2021/06/25
      206.35
      0.38
      0.18%
    • 2021/06/24
      205.97
      0.79
      0.39%
    • 2021/06/22
      205.18
      0.93
      0.46%
    • 2021/06/21
      204.25
      0.64
      0.31%
    • 2021/06/18
      203.61
      1.72
      0.84%
    • 2021/06/17
      205.33
      0.68
      0.33%
    • 2021/06/16
      206.01
      0.91
      0.44%
    • 2021/06/15
      205.10
      0.42
      0.20%
    • 2021/06/14
      205.52
      0.84
      0.41%

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