安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A CAP歐元

161.30歐元0.65(0.41%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.55%
3月14.73%
1年21.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      161.30
      0.65
      0.41%
    • 2022/06/30
      160.65
      2.18
      1.34%
    • 2022/06/29
      162.83
      3.17
      1.91%
    • 2022/06/28
      166.00
      0.74
      0.45%
    • 2022/06/27
      165.26
      1.01
      0.62%
    • 2022/06/24
      164.25
      2.09
      1.29%
    • 2022/06/22
      162.16
      0.76
      0.47%
    • 2022/06/21
      162.92
      0.67
      0.41%
    • 2022/06/20
      162.25
      0.98
      0.61%
    • 2022/06/17
      161.27
      2.79
      1.76%
    • 2022/06/16
      158.48
      4.53
      2.78%
    • 2022/06/15
      163.01
      3.43
      2.15%
    • 2022/06/14
      159.58
      2.77
      1.71%
    • 2022/06/13
      162.35
      6.71
      3.97%
    • 2022/06/10
      169.06
      5.19
      2.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      174.25
      2.54
      1.44%
    • 2022/06/08
      176.79
      0.67
      0.38%
    • 2022/06/07
      177.46
      1.66
      0.94%
    • 2022/06/03
      175.80
      1.18
      0.67%
    • 2022/06/02
      176.98
      1.28
      0.73%
    • 2022/06/01
      175.70
      1.92
      1.08%
    • 2022/05/31
      177.62
      1.07
      0.60%
    • 2022/05/30
      178.69
      1.01
      0.57%
    • 2022/05/27
      177.68
      5.51
      3.20%
    • 2022/05/25
      172.17
      1.38
      0.81%
    • 2022/05/24
      170.79
      2.64
      1.52%
    • 2022/05/23
      173.43
      2.11
      1.23%
    • 2022/05/20
      171.32
      1.40
      0.82%
    • 2022/05/19
      169.92
      1.45
      0.85%
    • 2022/05/18
      171.37
      1.49
      0.86%

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