安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元

153.18歐元0.06(0.04%)

2023/11/27更新

績效 /

1月9.98%

3月1.41%

1年5.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
153.18
0.06
0.04%
2023/11/24
153.24
0.24
0.16%
2023/11/23
153.00
0.02
0.01%
2023/11/22
153.02
1.03
0.68%
2023/11/21
151.99
1.11
0.73%
2023/11/20
153.10
0.62
0.41%
2023/11/17
152.48
1.44
0.95%
2023/11/16
151.04
1.58
1.04%
2023/11/15
152.62
0.56
0.37%
2023/11/14
152.06
4.95
3.37%
2023/11/13
147.11
0.82
0.56%
2023/11/10
146.29
1.68
1.14%
2023/11/09
147.97
2.16
1.48%
2023/11/08
145.81
0.98
0.68%
2023/11/07
144.83
0.75
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
145.58
1.69
1.15%
2023/11/03
147.27
2.48
1.71%
2023/11/02
144.79
4.19
2.98%
2023/10/31
140.60
1.83
1.32%
2023/10/30
138.77
0.57
0.41%
2023/10/27
138.20
0.05
0.04%
2023/10/26
138.25
0.33
0.24%
2023/10/25
137.92
1.42
1.02%
2023/10/24
139.34
0.49
0.35%
2023/10/23
138.85
0.16
0.12%
2023/10/20
139.01
1.75
1.24%
2023/10/19
140.76
2.06
1.44%
2023/10/18
142.82
1.96
1.35%
2023/10/17
144.78
0.00
0.00%
2023/10/16
144.78
0.10
0.07%

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