安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元

167.41歐元1.54(0.91%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.52%
3月4.07%
1年2.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      167.41
      1.54
      0.91%
    • 2024/07/24
      168.95
      0.27
      0.16%
    • 2024/07/23
      169.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/22
      169.21
      1.62
      0.97%
    • 2024/07/19
      167.59
      1.91
      1.13%
    • 2024/07/18
      169.50
      1.10
      0.65%
    • 2024/07/17
      168.40
      0.82
      0.49%
    • 2024/07/16
      169.22
      0.84
      0.49%
    • 2024/07/15
      170.06
      1.18
      0.69%
    • 2024/07/12
      171.24
      1.37
      0.81%
    • 2024/07/11
      169.87
      1.64
      0.98%
    • 2024/07/10
      168.23
      1.36
      0.82%
    • 2024/07/09
      166.87
      0.76
      0.45%
    • 2024/07/08
      167.63
      0.20
      0.12%
    • 2024/07/05
      167.83
      0.55
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      167.28
      0.70
      0.42%
    • 2024/07/03
      166.58
      2.32
      1.41%
    • 2024/07/02
      164.26
      0.16
      0.10%
    • 2024/07/01
      164.42
      0.96
      0.59%
    • 2024/06/28
      163.46
      1.28
      0.78%
    • 2024/06/27
      164.74
      0.48
      0.29%
    • 2024/06/26
      165.22
      1.33
      0.80%
    • 2024/06/25
      166.55
      1.67
      0.99%
    • 2024/06/24
      168.22
      1.56
      0.94%
    • 2024/06/21
      166.66
      1.49
      0.89%
    • 2024/06/20
      168.15
      1.54
      0.92%
    • 2024/06/19
      166.61
      0.51
      0.31%
    • 2024/06/18
      167.12
      1.77
      1.07%
    • 2024/06/17
      165.35
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/14
      165.41
      3.09
      1.83%

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