安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap

189.54歐元2.82(1.51%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.59%
3月3.78%
1年11.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      189.54
      2.82
      1.51%
    • 2021/02/26
      186.72
      2.64
      1.39%
    • 2021/02/25
      189.36
      0.58
      0.31%
    • 2021/02/19
      195.27
      1.46
      0.75%
    • 2021/02/18
      193.81
      3.08
      1.56%
    • 2021/02/17
      196.89
      1.81
      0.91%
    • 2021/02/16
      198.70
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/15
      198.83
      1.27
      0.64%
    • 2021/02/12
      197.56
      1.04
      0.53%
    • 2021/02/11
      196.52
      1.08
      0.55%
    • 2021/02/10
      195.44
      1.06
      0.54%
    • 2021/02/09
      196.50
      0.73
      0.37%
    • 2021/02/08
      197.23
      0.52
      0.26%
    • 2021/02/05
      196.71
      0.65
      0.33%
    • 2021/02/03
      195.20
      0.92
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      194.28
      3.61
      1.89%
    • 2021/02/01
      190.67
      3.13
      1.67%
    • 2021/01/29
      187.54
      2.87
      1.51%
    • 2021/01/28
      190.41
      0.82
      0.43%
    • 2021/01/27
      189.59
      2.92
      1.52%
    • 2021/01/26
      192.51
      0.96
      0.50%
    • 2021/01/25
      191.55
      2.25
      1.16%
    • 2021/01/22
      193.80
      1.25
      0.64%
    • 2021/01/21
      195.05
      1.33
      0.69%
    • 2021/01/20
      193.72
      1.78
      0.93%
    • 2021/01/19
      191.94
      0.63
      0.33%
    • 2021/01/18
      191.31
      1.24
      0.65%
    • 2021/01/15
      190.07
      1.85
      0.96%
    • 2021/01/14
      191.92
      0.35
      0.18%
    • 2021/01/13
      191.57
      0.07
      0.04%

    下載歷史報價