安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元

153.18歐元0.06(0.04%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月9.98%
3月1.41%
1年5.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      153.18
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/24
      153.24
      0.24
      0.16%
    • 2023/11/23
      153.00
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/22
      153.02
      1.03
      0.68%
    • 2023/11/21
      151.99
      1.11
      0.73%
    • 2023/11/20
      153.10
      0.62
      0.41%
    • 2023/11/17
      152.48
      1.44
      0.95%
    • 2023/11/16
      151.04
      1.58
      1.04%
    • 2023/11/15
      152.62
      0.56
      0.37%
    • 2023/11/14
      152.06
      4.95
      3.37%
    • 2023/11/13
      147.11
      0.82
      0.56%
    • 2023/11/10
      146.29
      1.68
      1.14%
    • 2023/11/09
      147.97
      2.16
      1.48%
    • 2023/11/08
      145.81
      0.98
      0.68%
    • 2023/11/07
      144.83
      0.75
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      145.58
      1.69
      1.15%
    • 2023/11/03
      147.27
      2.48
      1.71%
    • 2023/11/02
      144.79
      4.19
      2.98%
    • 2023/10/31
      140.60
      1.83
      1.32%
    • 2023/10/30
      138.77
      0.57
      0.41%
    • 2023/10/27
      138.20
      0.05
      0.04%
    • 2023/10/26
      138.25
      0.33
      0.24%
    • 2023/10/25
      137.92
      1.42
      1.02%
    • 2023/10/24
      139.34
      0.49
      0.35%
    • 2023/10/23
      138.85
      0.16
      0.12%
    • 2023/10/20
      139.01
      1.75
      1.24%
    • 2023/10/19
      140.76
      2.06
      1.44%
    • 2023/10/18
      142.82
      1.96
      1.35%
    • 2023/10/17
      144.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/16
      144.78
      0.10
      0.07%

    下載歷史報價