安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A CAP歐元

161.33歐元0.54(0.34%)

2022/12/02更新

績效 /

1月7.03%

3月3.41%

1年27.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
161.33
0.54
0.34%
2022/12/01
160.79
2.78
1.76%
2022/11/30
158.01
0.47
0.30%
2022/11/29
157.54
1.25
0.79%
2022/11/28
158.79
1.78
1.11%
2022/11/25
160.57
0.75
0.47%
2022/11/24
161.32
2.11
1.33%
2022/11/23
159.21
1.67
1.06%
2022/11/22
157.54
0.13
0.08%
2022/11/21
157.41
0.12
0.08%
2022/11/18
157.53
1.46
0.94%
2022/11/17
156.07
0.33
0.21%
2022/11/16
156.40
3.15
1.97%
2022/11/15
159.55
0.15
0.09%
2022/11/14
159.40
1.08
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
160.48
1.68
1.06%
2022/11/10
158.80
5.79
3.78%
2022/11/09
153.01
0.70
0.46%
2022/11/08
153.71
1.63
1.07%
2022/11/07
152.08
1.76
1.17%
2022/11/04
150.32
2.27
1.53%
2022/11/03
148.05
2.11
1.41%
2022/11/02
150.16
0.07
0.05%
2022/10/31
150.23
0.01
0.01%
2022/10/28
150.22
0.28
0.19%
2022/10/27
150.50
0.89
0.59%
2022/10/26
151.39
2.24
1.50%
2022/10/25
149.15
4.01
2.76%
2022/10/24
145.14
2.49
1.75%
2022/10/21
142.65
1.59
1.10%

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