安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元

158.60歐元1.98(1.26%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月7.58%
3月2.42%
1年18.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      158.60
      1.98
      1.26%
    • 2023/03/20
      156.62
      1.10
      0.71%
    • 2023/03/17
      155.52
      2.50
      1.58%
    • 2023/03/16
      158.02
      1.87
      1.20%
    • 2023/03/15
      156.15
      4.48
      2.79%
    • 2023/03/14
      160.63
      2.95
      1.87%
    • 2023/03/13
      157.68
      4.17
      2.58%
    • 2023/03/10
      161.85
      2.35
      1.43%
    • 2023/03/09
      164.20
      1.09
      0.66%
    • 2023/03/08
      165.29
      0.06
      0.04%
    • 2023/03/07
      165.23
      1.43
      0.86%
    • 2023/03/06
      166.66
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/03
      166.65
      1.61
      0.98%
    • 2023/03/02
      165.04
      0.44
      0.27%
    • 2023/03/01
      164.60
      2.13
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      166.73
      0.40
      0.24%
    • 2023/02/27
      167.13
      2.04
      1.24%
    • 2023/02/24
      165.09
      1.23
      0.74%
    • 2023/02/23
      166.32
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/22
      166.31
      2.34
      1.39%
    • 2023/02/21
      168.65
      0.81
      0.48%
    • 2023/02/20
      169.46
      0.45
      0.27%
    • 2023/02/17
      169.01
      0.81
      0.48%
    • 2023/02/16
      169.82
      0.41
      0.24%
    • 2023/02/15
      169.41
      0.64
      0.38%
    • 2023/02/14
      168.77
      0.32
      0.19%
    • 2023/02/13
      168.45
      0.95
      0.57%
    • 2023/02/10
      167.50
      2.82
      1.66%
    • 2023/02/09
      170.32
      0.58
      0.34%
    • 2023/02/08
      169.74
      1.06
      0.63%

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