安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元

158.60歐元1.98(1.26%)

2023/03/21更新

績效 /

1月7.58%

3月2.42%

1年18.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
158.60
1.98
1.26%
2023/03/20
156.62
1.10
0.71%
2023/03/17
155.52
2.50
1.58%
2023/03/16
158.02
1.87
1.20%
2023/03/15
156.15
4.48
2.79%
2023/03/14
160.63
2.95
1.87%
2023/03/13
157.68
4.17
2.58%
2023/03/10
161.85
2.35
1.43%
2023/03/09
164.20
1.09
0.66%
2023/03/08
165.29
0.06
0.04%
2023/03/07
165.23
1.43
0.86%
2023/03/06
166.66
0.01
0.01%
2023/03/03
166.65
1.61
0.98%
2023/03/02
165.04
0.44
0.27%
2023/03/01
164.60
2.13
1.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
166.73
0.40
0.24%
2023/02/27
167.13
2.04
1.24%
2023/02/24
165.09
1.23
0.74%
2023/02/23
166.32
0.01
0.01%
2023/02/22
166.31
2.34
1.39%
2023/02/21
168.65
0.81
0.48%
2023/02/20
169.46
0.45
0.27%
2023/02/17
169.01
0.81
0.48%
2023/02/16
169.82
0.41
0.24%
2023/02/15
169.41
0.64
0.38%
2023/02/14
168.77
0.32
0.19%
2023/02/13
168.45
0.95
0.57%
2023/02/10
167.50
2.82
1.66%
2023/02/09
170.32
0.58
0.34%
2023/02/08
169.74
1.06
0.63%

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