安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap

225.93歐元0.59(0.26%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.47%
3月6.62%
1年31.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      225.93
      0.59
      0.26%
    • 2021/10/22
      225.34
      0.43
      0.19%
    • 2021/10/21
      224.91
      0.69
      0.31%
    • 2021/10/20
      224.22
      0.01
      0.00%
    • 2021/10/19
      224.21
      1.14
      0.51%
    • 2021/10/18
      223.07
      0.17
      0.08%
    • 2021/10/15
      223.24
      1.97
      0.89%
    • 2021/10/14
      221.27
      3.80
      1.75%
    • 2021/10/13
      217.47
      3.55
      1.66%
    • 2021/10/12
      213.92
      1.93
      0.91%
    • 2021/10/11
      211.99
      1.17
      0.55%
    • 2021/10/08
      213.16
      1.99
      0.93%
    • 2021/10/07
      215.15
      2.56
      1.20%
    • 2021/10/06
      212.59
      3.06
      1.42%
    • 2021/10/05
      215.65
      1.95
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      213.70
      2.00
      0.93%
    • 2021/10/01
      215.70
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/30
      215.84
      1.10
      0.51%
    • 2021/09/29
      214.74
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/28
      214.82
      6.86
      3.10%
    • 2021/09/27
      221.68
      3.19
      1.42%
    • 2021/09/24
      224.87
      3.26
      1.43%
    • 2021/09/23
      228.13
      2.60
      1.15%
    • 2021/09/22
      225.53
      2.00
      0.90%
    • 2021/09/21
      223.53
      1.86
      0.84%
    • 2021/09/20
      221.67
      4.42
      1.96%
    • 2021/09/17
      226.09
      0.32
      0.14%
    • 2021/09/16
      225.77
      2.21
      0.99%
    • 2021/09/15
      223.56
      2.36
      1.05%
    • 2021/09/14
      225.92
      0.01
      0.00%

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