安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元

166.84歐元1.8(1.09%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.2%
1年2.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      166.84
      1.80
      1.09%
    • 2024/05/06
      165.04
      0.91
      0.55%
    • 2024/05/03
      164.13
      1.53
      0.94%
    • 2024/05/02
      162.60
      0.27
      0.17%
    • 2024/04/30
      162.33
      1.09
      0.67%
    • 2024/04/29
      163.42
      1.42
      0.88%
    • 2024/04/26
      162.00
      1.13
      0.70%
    • 2024/04/25
      160.87
      2.08
      1.28%
    • 2024/04/24
      162.95
      0.78
      0.48%
    • 2024/04/23
      163.73
      2.29
      1.42%
    • 2024/04/22
      161.44
      1.04
      0.65%
    • 2024/04/19
      160.40
      0.89
      0.55%
    • 2024/04/18
      161.29
      0.70
      0.44%
    • 2024/04/17
      160.59
      0.20
      0.13%
    • 2024/04/16
      160.39
      1.94
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      162.33
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/12
      162.25
      1.12
      0.69%
    • 2024/04/11
      163.37
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/10
      163.52
      0.47
      0.29%
    • 2024/04/09
      163.99
      1.06
      0.64%
    • 2024/04/08
      165.05
      0.94
      0.57%
    • 2024/04/05
      164.11
      0.95
      0.58%
    • 2024/04/04
      165.06
      0.40
      0.24%
    • 2024/04/03
      164.66
      1.01
      0.62%
    • 2024/04/02
      163.65
      2.17
      1.31%
    • 2024/03/28
      165.82
      0.80
      0.49%
    • 2024/03/27
      165.02
      0.84
      0.51%
    • 2024/03/26
      164.18
      0.94
      0.58%
    • 2024/03/25
      163.24
      0.52
      0.32%
    • 2024/03/22
      163.76
      0.12
      0.07%

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