NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

1791.17美元31.71(1.74%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.52%
3月10.21%
1年25.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      8.18%
      2.66%
    • 三個月
      10.21%
      6.43%
      11.30%
    • 一年
      25.29%
      3.85%
      26.54%
    • 三年(年度化)
      0.46%
      1.66%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      2.66%
      3.33%
      1.42%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      0.04%
      2.58%
    • 年初至今
      16.51%
      19.80%
      19.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.51%
    基金規模
    671.57百萬截至 2022-06-29
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.84%
    2. 2.已開發亞洲27.29%
    3. 3.拉丁美洲8.94%
    4. 4.中東7.49%
    5. 5.非洲3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.86%
    2. 2.科技20.27%
    3. 3.周期性消費12.19%
    4. 4.電訊服務10.97%
    5. 5.基本物料8.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.12%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.92%
    4. 4.Meituan Class B1.38%
    5. 5.Infosys Ltd1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.84%
    2. 2.已開發亞洲27.29%
    3. 3.拉丁美洲8.94%
    4. 4.中東7.49%
    5. 5.非洲3.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.12%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.92%
    4. 4.Meituan Class B1.38%
    5. 5.Infosys Ltd1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.86%
    2. 2.科技20.27%
    3. 3.周期性消費12.19%
    4. 4.電訊服務10.97%
    5. 5.基本物料8.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -