NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

1774.46美元7.7(0.43%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月12.9%
3月0.71%
1年17.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.15%
      -
      -
    • 一個月
      12.90%
      9.66%
      11.73%
    • 三個月
      0.71%
      8.97%
      1.48%
    • 一年
      17.35%
      16.12%
      20.16%
    • 三年(年度化)
      0.06%
      1.81%
      0.41%
    • 五年(年度化)
      0.98%
      0.10%
      0.76%
    • 十年(年度化)
      2.38%
      1.34%
      1.66%
    • 年初至今
      18.38%
      12.97%
      20.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.38%
    基金規模
    852.92百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.05%
    2. 2.已開發亞洲24.40%
    3. 3.拉丁美洲9.09%
    4. 4.中東7.62%
    5. 5.非洲3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.43%
    2. 2.科技18.47%
    3. 3.周期性消費13.62%
    4. 4.電訊服務11.09%
    5. 5.防守性消費7.08%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.22%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.95%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.82%
    4. 4.Meituan Class B1.75%
    5. 5.Infosys Ltd1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.05%
    2. 2.已開發亞洲24.40%
    3. 3.拉丁美洲9.09%
    4. 4.中東7.62%
    5. 5.非洲3.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.22%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.95%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.82%
    4. 4.Meituan Class B1.75%
    5. 5.Infosys Ltd1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.43%
    2. 2.科技18.47%
    3. 3.周期性消費13.62%
    4. 4.電訊服務11.09%
    5. 5.防守性消費7.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -