NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

2329.86美元24.65(1.07%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月3.93%
3月2.61%
1年22.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      4.07%
      3.71%
    • 三個月
      2.61%
      6.40%
      2.63%
    • 一年
      22.01%
      25.31%
      24.84%
    • 三年(年度化)
      12.01%
      0.61%
      9.31%
    • 五年(年度化)
      8.86%
      3.89%
      10.36%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      2.52%
      3.93%
    • 年初至今
      2.36%
      4.46%
      2.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.36%
    基金規模
    689.09百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.06%
    2. 2.已開發亞洲26.95%
    3. 3.拉丁美洲7.57%
    4. 4.新興歐洲5.18%
    5. 5.非洲3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.72%
    2. 2.金融服務18.16%
    3. 3.周期性消費15.62%
    4. 4.電訊服務11.51%
    5. 5.基本物料8.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.66%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.01%
    4. 4.Meituan1.84%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.06%
    2. 2.已開發亞洲26.95%
    3. 3.拉丁美洲7.57%
    4. 4.新興歐洲5.18%
    5. 5.非洲3.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.66%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.01%
    4. 4.Meituan1.84%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.72%
    2. 2.金融服務18.16%
    3. 3.周期性消費15.62%
    4. 4.電訊服務11.51%
    5. 5.基本物料8.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.54
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -