NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

2259.35美元18.13(0.81%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.35%
3月5.09%
1年13.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      10.34%
      2.41%
    • 三個月
      5.09%
      13.26%
      4.48%
    • 一年
      13.72%
      27.34%
      15.92%
    • 三年(年度化)
      12.34%
      1.36%
      12.29%
    • 五年(年度化)
      7.34%
      1.85%
      9.40%
    • 十年(年度化)
      0.58%
      1.08%
      5.35%
    • 年初至今
      0.32%
      5.55%
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    737.27百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.10%
    2. 2.已開發亞洲27.27%
    3. 3.拉丁美洲7.93%
    4. 4.新興歐洲5.29%
    5. 5.非洲3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.16%
    2. 2.金融服務17.31%
    3. 3.周期性消費15.36%
    4. 4.電訊服務10.70%
    5. 5.基本物料8.83%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.71%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.63%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.58%
    4. 4.Meituan1.40%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.10%
    2. 2.已開發亞洲27.27%
    3. 3.拉丁美洲7.93%
    4. 4.新興歐洲5.29%
    5. 5.非洲3.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.71%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.63%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.58%
    4. 4.Meituan1.40%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.16%
    2. 2.金融服務17.31%
    3. 3.周期性消費15.36%
    4. 4.電訊服務10.70%
    5. 5.基本物料8.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      19.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -