NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

2311.33美元22.97(1%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.99%
3月8.63%
1年46.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      3.69%
      1.36%
    • 三個月
      8.63%
      5.25%
      8.05%
    • 一年
      46.01%
      46.40%
      49.52%
    • 三年(年度化)
      10.18%
      4.51%
      6.65%
    • 五年(年度化)
      10.68%
      3.59%
      12.46%
    • 十年(年度化)
      2.20%
      3.75%
      3.99%
    • 年初至今
      1.61%
      1.82%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.61%
    基金規模
    631.74百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.78%
    2. 2.已開發亞洲26.29%
    3. 3.拉丁美洲6.57%
    4. 4.新興歐洲4.85%
    5. 5.非洲3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.69%
    2. 2.金融服務16.99%
    3. 3.周期性消費16.80%
    4. 4.電訊服務12.07%
    5. 5.基本物料7.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.93%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.16%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.88%
    4. 4.Meituan2.13%
    5. 5.SK Hynix Inc1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.78%
    2. 2.已開發亞洲26.29%
    3. 3.拉丁美洲6.57%
    4. 4.新興歐洲4.85%
    5. 5.非洲3.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.93%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.16%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.88%
    4. 4.Meituan2.13%
    5. 5.SK Hynix Inc1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.69%
    2. 2.金融服務16.99%
    3. 3.周期性消費16.80%
    4. 4.電訊服務12.07%
    5. 5.基本物料7.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -