NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

1844.24美元1.01(0.06%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4.45%

3月2%

1年20.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
1,844.24
1.01
0.06%
2022/08/11
1,845.25
30.45
1.68%
2022/08/10
1,814.80
0.84
0.05%
2022/08/09
1,813.96
5.76
0.32%
2022/08/08
1,819.72
5.48
0.30%
2022/08/05
1,814.24
8.57
0.48%
2022/08/04
1,805.67
19.42
1.09%
2022/08/03
1,786.25
3.62
0.20%
2022/08/02
1,782.63
18.66
1.04%
2022/08/01
1,801.29
3.93
0.22%
2022/07/29
1,797.36
5.29
0.29%
2022/07/28
1,802.65
9.63
0.54%
2022/07/27
1,793.02
4.88
0.27%
2022/07/26
1,788.14
2.35
0.13%
2022/07/25
1,790.49
5.67
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
1,796.16
4.87
0.27%
2022/07/21
1,801.03
16.84
0.94%
2022/07/20
1,784.19
5.28
0.30%
2022/07/19
1,778.91
2.53
0.14%
2022/07/18
1,776.38
35.62
2.05%
2022/07/15
1,740.76
1.52
0.09%
2022/07/14
1,742.28
4.70
0.27%
2022/07/13
1,746.98
2.69
0.15%
2022/07/12
1,749.67
17.04
0.97%
2022/07/11
1,766.71
41.19
2.28%
2022/07/08
1,807.90
2.28
0.13%
2022/07/07
1,810.18
38.78
2.19%
2022/07/06
1,771.40
5.41
0.30%
2022/07/05
1,776.81
14.14
0.79%
2022/07/04
1,790.95
5.57
0.31%

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