NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

2275.65美元22.16(0.96%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.35%

3月5.6%

1年18.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
2,275.65
22.16
0.96%
2021/09/15
2,297.81
15.81
0.68%
2021/09/14
2,313.62
9.83
0.42%
2021/09/13
2,323.45
17.48
0.75%
2021/09/10
2,340.93
20.78
0.90%
2021/09/09
2,320.15
26.49
1.13%
2021/09/08
2,346.64
19.54
0.83%
2021/09/07
2,366.18
4.08
0.17%
2021/09/06
2,370.26
22.16
0.94%
2021/09/03
2,348.10
7.04
0.30%
2021/09/02
2,341.06
2.80
0.12%
2021/09/01
2,343.86
4.44
0.19%
2021/08/31
2,339.42
39.29
1.71%
2021/08/30
2,300.13
22.79
1.00%
2021/08/27
2,277.34
12.62
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
2,264.72
14.91
0.65%
2021/08/25
2,279.63
9.67
0.43%
2021/08/24
2,269.96
54.14
2.44%
2021/08/23
2,215.82
31.32
1.43%
2021/08/20
2,184.50
24.91
1.13%
2021/08/19
2,209.41
45.33
2.01%
2021/08/18
2,254.74
7.47
0.33%
2021/08/17
2,247.27
28.89
1.27%
2021/08/16
2,276.16
13.70
0.60%
2021/08/13
2,289.86
14.07
0.61%
2021/08/12
2,303.93
10.64
0.46%
2021/08/11
2,314.57
0.42
0.02%
2021/08/10
2,314.99
9.36
0.41%
2021/08/09
2,305.63
0.72
0.03%
2021/08/06
2,304.91
14.39
0.62%

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