NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元

2192.30美元24.52(1.11%)

2022/01/18更新

績效 /

1月3.09%

3月2.85%

1年6.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
2,192.30
24.52
1.11%
2022/01/17
2,216.82
12.37
0.56%
2022/01/14
2,229.19
11.97
0.53%
2022/01/13
2,241.16
4.43
0.20%
2022/01/12
2,245.59
46.60
2.12%
2022/01/10
2,168.65
0.27
0.01%
2022/01/07
2,168.38
13.40
0.62%
2022/01/06
2,154.98
22.83
1.05%
2022/01/05
2,177.81
15.02
0.69%
2022/01/04
2,192.83
13.94
0.64%
2022/01/03
2,178.89
4.49
0.21%
2021/12/31
2,183.38
7.99
0.37%
2021/12/30
2,175.39
15.87
0.74%
2021/12/29
2,159.52
10.85
0.50%
2021/12/28
2,170.37
7.63
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
2,162.74
8.08
0.38%
2021/12/24
2,154.66
0.58
0.03%
2021/12/23
2,155.24
14.23
0.67%
2021/12/22
2,141.01
12.26
0.58%
2021/12/21
2,128.75
23.49
1.12%
2021/12/20
2,105.26
45.14
2.10%
2021/12/17
2,150.40
16.96
0.78%
2021/12/16
2,167.36
12.76
0.59%
2021/12/15
2,154.60
6.98
0.32%
2021/12/14
2,161.58
16.56
0.76%
2021/12/13
2,178.14
12.85
0.59%
2021/12/10
2,190.99
13.74
0.62%
2021/12/09
2,204.73
12.34
0.56%
2021/12/08
2,192.39
0.94
0.04%
2021/12/07
2,191.45
41.68
1.94%

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