施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

21.11歐元0.03(0.14%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.17%
3月5.07%
1年12.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.17%
      1.77%
      2.14%
    • 三個月
      5.07%
      1.09%
      3.30%
    • 一年
      12.14%
      13.65%
      10.47%
    • 三年(年度化)
      4.12%
      4.21%
      3.91%
    • 五年(年度化)
      1.18%
      1.61%
      1.41%
    • 十年(年度化)
      1.84%
      0.88%
      0.83%
    • 年初至今
      3.17%
      13.65%
      2.14%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.17%
    基金規模
    8,494.96百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 5.148%1.95%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2%1.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 221.69%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.4%1.22%
    5. 5.European Union 1%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 5.148%1.95%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 2%1.78%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 221.69%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0.4%1.22%
    5. 5.European Union 1%1.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -