施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

24.58歐元0.04(0.17%)
2021/10/28更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.41%
1年2.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      0.64%
      0.67%
    • 三個月
      1.41%
      0.08%
      1.27%
    • 一年
      2.03%
      1.66%
      0.58%
    • 三年(年度化)
      3.76%
      2.65%
      2.40%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      1.69%
      1.52%
    • 十年(年度化)
      4.52%
      3.89%
      3.47%
    • 年初至今
      0.56%
      0.31%
      0.84%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    12,367.86百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 211.03%
    2. 2.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.02%
    3. 3.Bank of America Corporation 1.102%0.95%
    4. 4.ING Groep N.V. 0.25%0.95%
    5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      6.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 211.03%
    2. 2.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.02%
    3. 3.Bank of America Corporation 1.102%0.95%
    4. 4.ING Groep N.V. 0.25%0.95%
    5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      6.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -