施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

21.79歐元0.03(0.13%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月3.45%
3月0.17%
1年12.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      4.70%
      2.47%
    • 三個月
      0.17%
      0.19%
      0.26%
    • 一年
      12.79%
      9.31%
      9.79%
    • 三年(年度化)
      2.75%
      2.29%
      2.60%
    • 五年(年度化)
      0.33%
      0.10%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      2.51%
      2.03%
      1.56%
    • 年初至今
      10.94%
      7.74%
      8.31%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.94%
    基金規模
    7,943.75百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 221.02%
    2. 2.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.92%
    3. 3.Fraport AG 1.875%0.90%
    4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.85%
    5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 221.02%
    2. 2.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.92%
    3. 3.Fraport AG 1.875%0.90%
    4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.85%
    5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -