施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

24.61歐元0.03(0.14%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.01%
1年2.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      0.12%
      0.53%
    • 三個月
      0.01%
      1.08%
      0.17%
    • 一年
      2.49%
      1.48%
      0.76%
    • 三年(年度化)
      3.38%
      2.59%
      2.19%
    • 五年(年度化)
      4.10%
      2.80%
      2.54%
    • 十年(年度化)
      4.26%
      3.97%
      3.50%
    • 年初至今
      0.60%
      0.12%
      0.48%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.60%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Banque Federative Du Credit Mutuel 0.75%1.20%
    2. 2.Morgan Stanley 0.495%1.05%
    3. 3.Electricite De France Sa 3.375%0.76%
    4. 4.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L 1.25%0.75%
    5. 5.Bank Of America Corporation 0.654%0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Banque Federative Du Credit Mutuel 0.75%1.20%
    2. 2.Morgan Stanley 0.495%1.05%
    3. 3.Electricite De France Sa 3.375%0.76%
    4. 4.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L 1.25%0.75%
    5. 5.Bank Of America Corporation 0.654%0.74%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -