施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

24.56歐元0.03(0.14%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.41%
1年1.85%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金18.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券61.14%
  4. 4.其他20.77%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 211.03%
  2. 2.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.02%
  3. 3.Bank of America Corporation 1.102%0.95%
  4. 4.ING Groep N.V. 0.25%0.95%
  5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.90%
  6. 6.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.90%
  7. 7.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.88%
  8. 8.Electricite de France SA 3.375%0.87%
  9. 9.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 210.81%
  10. 10.Morgan Stanley 0.495%0.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金18.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券61.14%
  4. 4.其他20.77%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 211.03%
  2. 2.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.02%
  3. 3.Bank of America Corporation 1.102%0.95%
  4. 4.ING Groep N.V. 0.25%0.95%
  5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.90%
  6. 6.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.90%
  7. 7.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.88%
  8. 8.Electricite de France SA 3.375%0.87%
  9. 9.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 210.81%
  10. 10.Morgan Stanley 0.495%0.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的