施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

20.11歐元0.09(0.44%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月3.66%
3月2.6%
1年18.6%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券82.45%
  4. 4.其他15.65%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 221.12%
  2. 2.Fraport AG 1.875%0.93%
  3. 3.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.91%
  4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.89%
  5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.89%
  6. 6.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.84%
  7. 7.EQT AB 2.875%0.79%
  8. 8.Investec Bank PLC 1.25%0.79%
  9. 9.Bank of Ireland Group PLC 1.875%0.75%
  10. 10.Galp Energia SGPS SA 2%0.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券82.45%
  4. 4.其他15.65%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 221.12%
  2. 2.Fraport AG 1.875%0.93%
  3. 3.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.91%
  4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.89%
  5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.89%
  6. 6.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.84%
  7. 7.EQT AB 2.875%0.79%
  8. 8.Investec Bank PLC 1.25%0.79%
  9. 9.Bank of Ireland Group PLC 1.875%0.75%
  10. 10.Galp Energia SGPS SA 2%0.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的