施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

9.60南非幣0.08(0.79%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月2.75%
3月0.91%
1年13.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.75%
      -
      -
    • 三個月
      0.91%
      -
      -
    • 一年
      13.15%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.33%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    13.33%
    基金規模
    86.86百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2019-08-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.875%4.75%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%4.74%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.73%
    4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%4.61%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.875%4.75%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%4.74%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.73%
    4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%4.61%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -