施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

11.93南非幣0.01(0.04%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.48%
1年9.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      11.93
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/12
      11.93
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/11
      11.92
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/10
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/07
      11.90
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/06
      11.92
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/05
      11.92
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/04
      11.93
      0.01
      0.04%
    • 2025/03/03
      11.94
      0.03
      0.23%
    • 2025/02/27
      11.91
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/26
      11.90
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/25
      11.90
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/24
      11.89
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/21
      11.89
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/20
      11.88
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      11.88
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/18
      11.88
      0.02
      0.13%
    • 2025/02/14
      11.86
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/13
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/12
      11.86
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      0.01%
    • 2025/02/11
      11.85
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      0.01%
    • 2025/02/10
      11.85
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      0.10%
    • 2025/02/07
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/06
      11.85
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      0.02%
    • 2025/02/05
      11.85
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      0.01%
    • 2025/02/04
      11.85
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    • 2025/02/03
      11.86
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      0.45%
    • 2025/01/24
      11.80
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      0.05%
    • 2025/01/23
      11.81
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    • 2025/01/22
      11.80
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