施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

11.07南非幣0(0.03%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.28%
1年6.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      11.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      11.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      11.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/10
      11.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/09
      11.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      11.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      11.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      11.05
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      0.04%
    • 2021/08/31
      11.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      11.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/27
      11.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/26
      11.05
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/24
      11.04
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      0.07%
    • 2021/08/23
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      0.12%
    • 2021/08/20
      11.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/19
      11.03
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/18
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      0.02
      0.21%
    • 2021/08/17
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      0.01
      0.13%
    • 2021/08/16
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      0.13%
    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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      0.04%
    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
      10.90
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    • 2021/08/05
      10.90
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    下載歷史報價