施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

9.49南非幣0(0.02%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.69%
1年12.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      9.49
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/05
      9.47
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/04
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      9.48
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/02
      9.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      9.46
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/29
      9.44
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/28
      9.42
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/27
      9.38
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/26
      9.36
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/25
      9.35
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/22
      9.33
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/21
      9.31
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/20
      9.26
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.24
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/18
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/15
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      9.27
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/13
      9.29
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/12
      9.33
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/11
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/08
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/07
      9.39
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      0.13%
    • 2022/07/06
      9.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/05
      9.44
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      9.45
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/30
      9.43
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/29
      9.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/28
      9.45
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價