施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型

11.71南非幣0.02(0.15%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.53%
1年9.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/23
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/20
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      11.67
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/18
      11.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      11.66
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/16
      11.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      11.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/12
      11.62
      0.02
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    • 2024/12/11
      11.64
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    • 2024/12/10
      11.64
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    • 2024/12/09
      11.63
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      11.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/04
      11.65
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.64
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      0.01%
    • 2024/12/02
      11.64
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    • 2024/11/29
      11.63
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    • 2024/11/27
      11.62
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    • 2024/11/26
      11.62
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    • 2024/11/25
      11.62
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      0.09%
    • 2024/11/22
      11.61
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      0.02%
    • 2024/11/21
      11.61
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    • 2024/11/20
      11.61
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    • 2024/11/19
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