施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

10.79南非幣0.02(0.21%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.74%
1年0.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      10.79
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/25
      10.81
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/24
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/21
      10.83
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/20
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/19
      10.83
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/18
      10.78
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/14
      10.83
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/13
      10.87
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/12
      10.90
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/11
      10.92
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      10.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      10.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/06
      10.95
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/05
      10.97
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      10.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/03
      10.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      10.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      10.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/27
      10.96
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/23
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      10.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/20
      10.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/17
      10.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      10.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      10.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      10.97
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/13
      10.99
      0.01
      0.05%

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