施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

9.85南非幣0.02(0.23%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.45%
1年1.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.85
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/23
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/22
      9.87
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/21
      9.84
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/20
      9.83
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/17
      9.87
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/16
      9.85
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/15
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/14
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/13
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/10
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/09
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/07
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      9.89
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/02
      9.87
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/01
      9.88
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/24
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/23
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/22
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/21
      9.88
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/17
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/15
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/14
      9.91
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/13
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/09
      9.93
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/08
      9.93
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價