施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

10.97南非幣0.01(0.05%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.15%
1年9.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.97
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/16
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/15
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/12
      10.98
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    • 2024/04/11
      10.97
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      0.12%
    • 2024/04/10
      10.96
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      10.97
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    • 2024/04/03
      10.97
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    • 2024/04/02
      10.97
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    • 2024/04/01
      10.97
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    • 2024/03/28
      10.97
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    • 2024/03/27
      10.97
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    • 2024/03/26
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      0.03%
    • 2024/03/25
      10.96
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      10.91
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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