施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

11.00南非幣0.01(0.05%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.23%
1年10.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/23
      11.00
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/22
      10.99
      0.01
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      10.98
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    • 2024/04/17
      10.97
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      10.97
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      10.97
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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