施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

10.83南非幣0.02(0.19%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.59%
1年5.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/16
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      10.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/11
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/10
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/09
      10.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/08
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/07
      10.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/04
      10.80
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/03
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/02
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/01
      10.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/28
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/27
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/26
      10.75
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/24
      10.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/21
      10.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/20
      10.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/19
      10.71
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/18
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/17
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/14
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/13
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/12
      10.74
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      0.24%
    • 2021/05/11
      10.76
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      0.09%
    • 2021/05/10
      10.77
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      0.02%
    • 2021/05/07
      10.77
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      0.09%
    • 2021/05/06
      10.76
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      0.01%
    • 2021/05/05
      10.76
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價