施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

10.91南非幣0(0.02%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.65%
1年10.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/11
      10.91
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      0.04%
    • 2024/03/08
      10.91
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    • 2024/03/07
      10.91
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    • 2024/03/06
      10.90
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    • 2024/03/05
      10.90
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    • 2024/03/04
      10.90
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    • 2024/03/01
      10.90
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      0.08%
    • 2024/02/29
      10.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      10.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/26
      10.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/23
      10.87
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/21
      10.84
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      0.01%
    • 2024/02/20
      10.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/16
      10.83
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      0.01%
    • 2024/02/15
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/07
      10.81
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      0.02%
    • 2024/02/06
      10.81
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      0.10%
    • 2024/02/05
      10.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/02
      10.80
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      0.08%
    • 2024/02/01
      10.80
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      0.08%
    • 2024/01/31
      10.80
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    • 2024/01/30
      10.79
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      0.07%
    • 2024/01/29
      10.78
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      0.12%
    • 2024/01/26
      10.77
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    • 2024/01/25
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      0.13%

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