施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

9.73南非幣0.01(0.07%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.25%
3月1.48%
1年11.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/06
      9.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/05
      9.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/02
      9.71
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/01
      9.70
      0.07
      0.75%
    • 2022/11/30
      9.63
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/29
      9.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/28
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      9.57
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/23
      9.56
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/22
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/21
      9.53
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/18
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/16
      9.52
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      9.50
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/14
      9.48
      0.09
      0.96%
    • 2022/11/11
      9.39
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/10
      9.42
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/09
      9.37
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/08
      9.35
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/07
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      9.33
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/03
      9.31
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/02
      9.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      9.33
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/26
      9.29
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價