施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

9.58南非幣0.01(0.07%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.78%
3月0.08%
1年12.18%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.80%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.65%
  4. 4.其他3.55%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.82%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%4.81%
  3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.81%
  4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%4.78%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%4.77%
  6. 6.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.75%
  7. 7.DAE Funding LLC 2.625%4.67%
  8. 8.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.64%
  9. 9.Colombia (Republic of) 4.5%4.60%
  10. 10.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%2.92%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.80%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.65%
  4. 4.其他3.55%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.82%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%4.81%
  3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.81%
  4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%4.78%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%4.77%
  6. 6.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.75%
  7. 7.DAE Funding LLC 2.625%4.67%
  8. 8.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.64%
  9. 9.Colombia (Republic of) 4.5%4.60%
  10. 10.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%2.92%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的