施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型

10.91南非幣0(0.02%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.65%
1年10.68%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.23%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.25%
  4. 4.其他1.52%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.49%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.32%
  2. 2.金融服務0.26%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.19%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos4.71%
  2. 2.Ecopetrol S.A.4.69%
  3. 3.Colombia (Republic of)4.66%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.65%
  5. 5.DAE Funding LLC4.63%
  6. 6.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)4.61%
  7. 7.Pelabuhan Indonesia II4.58%
  8. 8.Banco del Estado de Chile3.76%
  9. 9.Empresa Nacional del Petroleo3.37%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC3.33%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.23%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.25%
  4. 4.其他1.52%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.32%
  2. 2.金融服務0.26%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.19%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.49%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos4.71%
  2. 2.Ecopetrol S.A.4.69%
  3. 3.Colombia (Republic of)4.66%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.65%
  5. 5.DAE Funding LLC4.63%
  6. 6.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)4.61%
  7. 7.Pelabuhan Indonesia II4.58%
  8. 8.Banco del Estado de Chile3.76%
  9. 9.Empresa Nacional del Petroleo3.37%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC3.33%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的