施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-累積

20.55歐元0.03(0.15%)

2022/06/30更新

績效 /

1月5.28%

3月10.25%

1年16.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
20.55
0.03
0.15%
2022/06/29
20.58
0.01
0.03%
2022/06/28
20.57
0.14
0.66%
2022/06/27
20.71
0.06
0.29%
2022/06/24
20.77
0.02
0.10%
2022/06/23
20.79
0.11
0.53%
2022/06/22
20.68
0.08
0.37%
2022/06/21
20.60
0.04
0.20%
2022/06/20
20.65
0.03
0.16%
2022/06/17
20.68
0.06
0.29%
2022/06/16
20.62
0.18
0.87%
2022/06/15
20.80
0.01
0.03%
2022/06/14
20.81
0.17
0.81%
2022/06/13
20.98
0.33
1.54%
2022/06/10
21.31
0.08
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
21.39
0.12
0.55%
2022/06/08
21.50
0.04
0.18%
2022/06/07
21.54
0.02
0.11%
2022/06/06
21.57
0.02
0.10%
2022/06/03
21.59
0.05
0.21%
2022/06/02
21.63
0.06
0.28%
2022/06/01
21.70
0.00
0.01%
2022/05/31
21.70
0.05
0.22%
2022/05/30
21.74
0.04
0.18%
2022/05/27
21.78
0.05
0.25%
2022/05/26
21.73
0.01
0.05%
2022/05/25
21.72
0.04
0.18%
2022/05/24
21.68
0.05
0.23%
2022/05/23
21.73
0.02
0.11%
2022/05/20
21.75
0.02
0.08%

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