施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

21.02歐元0.03(0.16%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.12%
1年2.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      21.02
      0.03
      0.16%
    • 2023/06/05
      20.99
      0.14
      0.65%
    • 2023/06/02
      21.13
      0.07
      0.31%
    • 2023/06/01
      21.06
      0.03
      0.13%
    • 2023/05/31
      21.04
      0.08
      0.37%
    • 2023/05/30
      20.96
      0.07
      0.35%
    • 2023/05/29
      20.88
      0.07
      0.32%
    • 2023/05/26
      20.82
      0.03
      0.13%
    • 2023/05/25
      20.85
      0.03
      0.14%
    • 2023/05/24
      20.87
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/23
      20.86
      0.02
      0.07%
    • 2023/05/22
      20.88
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/19
      20.85
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/18
      20.85
      0.10
      0.45%
    • 2023/05/17
      20.95
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      20.99
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/15
      20.99
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/12
      21.03
      0.05
      0.22%
    • 2023/05/11
      21.07
      0.10
      0.45%
    • 2023/05/10
      20.98
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/09
      20.97
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/08
      20.97
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/05
      21.00
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/04
      21.00
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/03
      21.04
      0.10
      0.48%
    • 2023/05/02
      20.94
      0.04
      0.19%
    • 2023/04/28
      20.98
      0.09
      0.43%
    • 2023/04/27
      20.89
      0.02
      0.08%
    • 2023/04/26
      20.90
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/25
      20.90
      0.04
      0.18%

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