施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

24.94歐元0(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.02%
1年4.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      24.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      24.95
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/21
      24.94
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/20
      24.97
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/19
      24.94
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/16
      24.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      24.90
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/14
      24.88
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/13
      24.86
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      24.87
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/09
      24.85
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/08
      24.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/07
      24.88
      0.08
      0.32%
    • 2021/07/06
      24.80
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/05
      24.78
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      24.79
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/01
      24.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      24.75
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/29
      24.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      24.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      24.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/24
      24.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      24.73
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/22
      24.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      24.72
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/18
      24.76
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/17
      24.73
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/16
      24.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      24.77
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/14
      24.79
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價