施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

24.67歐元0.01(0.04%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.35%
1年8.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      24.67
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/05
      24.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      24.67
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/03
      24.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/30
      24.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/29
      24.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      24.65
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/27
      24.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/26
      24.67
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/23
      24.69
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/22
      24.67
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/21
      24.69
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/20
      24.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      24.66
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/16
      24.69
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      24.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/14
      24.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      24.68
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/12
      24.69
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/09
      24.68
      0.04
      0.17%
    • 2021/04/08
      24.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      24.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/06
      24.68
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/01
      24.66
      0.07
      0.30%
    • 2021/03/31
      24.59
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/30
      24.55
      0.06
      0.25%
    • 2021/03/29
      24.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/26
      24.60
      0.04
      0.15%
    • 2021/03/25
      24.64
      0.04
      0.15%
    • 2021/03/24
      24.60
      0.01
      0.03%

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