施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

20.55歐元0.03(0.15%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.28%
3月10.25%
1年16.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      20.55
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/29
      20.58
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/28
      20.57
      0.14
      0.66%
    • 2022/06/27
      20.71
      0.06
      0.29%
    • 2022/06/24
      20.77
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/23
      20.79
      0.11
      0.53%
    • 2022/06/22
      20.68
      0.08
      0.37%
    • 2022/06/21
      20.60
      0.04
      0.20%
    • 2022/06/20
      20.65
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/17
      20.68
      0.06
      0.29%
    • 2022/06/16
      20.62
      0.18
      0.87%
    • 2022/06/15
      20.80
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/14
      20.81
      0.17
      0.81%
    • 2022/06/13
      20.98
      0.33
      1.54%
    • 2022/06/10
      21.31
      0.08
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      21.39
      0.12
      0.55%
    • 2022/06/08
      21.50
      0.04
      0.18%
    • 2022/06/07
      21.54
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/06
      21.57
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/03
      21.59
      0.05
      0.21%
    • 2022/06/02
      21.63
      0.06
      0.28%
    • 2022/06/01
      21.70
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/31
      21.70
      0.05
      0.22%
    • 2022/05/30
      21.74
      0.04
      0.18%
    • 2022/05/27
      21.78
      0.05
      0.25%
    • 2022/05/26
      21.73
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/25
      21.72
      0.04
      0.18%
    • 2022/05/24
      21.68
      0.05
      0.23%
    • 2022/05/23
      21.73
      0.02
      0.11%
    • 2022/05/20
      21.75
      0.02
      0.08%

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