施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-累積

21.02歐元0.03(0.16%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.13%

3月1.12%

1年2.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
21.02
0.03
0.16%
2023/06/05
20.99
0.14
0.65%
2023/06/02
21.13
0.07
0.31%
2023/06/01
21.06
0.03
0.13%
2023/05/31
21.04
0.08
0.37%
2023/05/30
20.96
0.07
0.35%
2023/05/29
20.88
0.07
0.32%
2023/05/26
20.82
0.03
0.13%
2023/05/25
20.85
0.03
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2023/05/24
20.87
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2023/05/23
20.86
0.02
0.07%
2023/05/22
20.88
0.03
0.15%
2023/05/19
20.85
0.01
0.03%
2023/05/18
20.85
0.10
0.45%
2023/05/17
20.95
0.04
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
20.99
0.01
0.03%
2023/05/15
20.99
0.03
0.16%
2023/05/12
21.03
0.05
0.22%
2023/05/11
21.07
0.10
0.45%
2023/05/10
20.98
0.01
0.04%
2023/05/09
20.97
0.01
0.03%
2023/05/08
20.97
0.02
0.11%
2023/05/05
21.00
0.01
0.04%
2023/05/04
21.00
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2023/05/03
21.04
0.10
0.48%
2023/05/02
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0.04
0.19%
2023/04/28
20.98
0.09
0.43%
2023/04/27
20.89
0.02
0.08%
2023/04/26
20.90
0.01
0.03%
2023/04/25
20.90
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