施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

21.03歐元0.01(0.03%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.15%
3月0.78%
1年14.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      21.03
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/06
      21.02
      0.05
      0.25%
    • 2022/12/05
      20.97
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/02
      20.97
      0.06
      0.26%
    • 2022/12/01
      21.03
      0.25
      1.20%
    • 2022/11/30
      20.78
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/29
      20.81
      0.05
      0.27%
    • 2022/11/28
      20.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      20.74
      0.06
      0.29%
    • 2022/11/24
      20.80
      0.15
      0.72%
    • 2022/11/23
      20.65
      0.06
      0.29%
    • 2022/11/22
      20.59
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/21
      20.58
      0.07
      0.33%
    • 2022/11/18
      20.51
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      20.52
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      20.52
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/15
      20.46
      0.07
      0.32%
    • 2022/11/14
      20.39
      0.04
      0.22%
    • 2022/11/11
      20.35
      0.12
      0.59%
    • 2022/11/10
      20.23
      0.17
      0.87%
    • 2022/11/09
      20.05
      0.08
      0.42%
    • 2022/11/08
      19.97
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/07
      20.00
      0.04
      0.20%
    • 2022/11/04
      19.96
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/03
      19.95
      0.09
      0.46%
    • 2022/11/02
      20.04
      0.05
      0.22%
    • 2022/11/01
      20.09
      0.09
      0.44%
    • 2022/10/31
      20.00
      0.05
      0.24%
    • 2022/10/28
      19.95
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      19.95
      0.08
      0.40%

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