施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

24.54歐元0.02(0.07%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.62%
1年1.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      24.54
      0.02
      0.07%
    • 2021/10/18
      24.56
      0.03
      0.14%
    • 2021/10/15
      24.59
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/14
      24.57
      0.06
      0.26%
    • 2021/10/13
      24.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      24.50
      0.04
      0.15%
    • 2021/10/11
      24.54
      0.06
      0.25%
    • 2021/10/08
      24.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/07
      24.61
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/06
      24.60
      0.08
      0.32%
    • 2021/10/05
      24.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/04
      24.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      24.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      24.69
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/29
      24.73
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      24.70
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/27
      24.74
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/24
      24.77
      0.06
      0.23%
    • 2021/09/23
      24.83
      0.04
      0.14%
    • 2021/09/22
      24.86
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      24.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      24.87
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/17
      24.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      24.87
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/15
      24.89
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/14
      24.87
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      24.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/10
      24.88
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/09
      24.86
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      24.87
      0.01
      0.05%

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