施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

24.62歐元0.01(0.03%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.1%
1年3.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      24.62
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/02
      24.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/01
      24.62
      0.06
      0.25%
    • 2021/02/26
      24.56
      0.05
      0.21%
    • 2021/02/25
      24.61
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/19
      24.69
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/18
      24.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      24.73
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/16
      24.75
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/15
      24.74
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/12
      24.79
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/11
      24.82
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/10
      24.80
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/09
      24.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      24.78
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      24.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      24.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/03
      24.78
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/02
      24.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/01
      24.75
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/29
      24.70
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/28
      24.72
      0.06
      0.22%
    • 2021/01/27
      24.78
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/26
      24.79
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/25
      24.81
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/22
      24.80
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/21
      24.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      24.79
      0.04
      0.14%
    • 2021/01/19
      24.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/18
      24.76
      0.03
      0.12%

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