施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-累積

21.03歐元0.01(0.03%)

2022/12/07更新

績效 /

1月5.15%

3月0.78%

1年14.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
21.03
0.01
0.03%
2022/12/06
21.02
0.05
0.25%
2022/12/05
20.97
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0.03%
2022/12/02
20.97
0.06
0.26%
2022/12/01
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0.25
1.20%
2022/11/30
20.78
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2022/11/29
20.81
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2022/11/28
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2022/11/25
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2022/11/22
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2022/11/21
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2022/11/18
20.51
0.01
0.06%
2022/11/17
20.52
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
20.52
0.06
0.30%
2022/11/15
20.46
0.07
0.32%
2022/11/14
20.39
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0.22%
2022/11/11
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20.23
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2022/11/09
20.05
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2022/11/08
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2022/11/07
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