施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

22.00歐元0.05(0.24%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.98%
3月3.74%
1年4.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      22.00
      0.05
      0.24%
    • 2023/12/07
      22.05
      0.02
      0.08%
    • 2023/12/06
      22.03
      0.05
      0.24%
    • 2023/12/05
      21.98
      0.07
      0.33%
    • 2023/12/04
      21.91
      0.11
      0.51%
    • 2023/12/01
      21.80
      0.05
      0.22%
    • 2023/11/30
      21.75
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/29
      21.71
      0.12
      0.54%
    • 2023/11/28
      21.60
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/27
      21.56
      0.07
      0.31%
    • 2023/11/24
      21.50
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/23
      21.52
      0.04
      0.18%
    • 2023/11/22
      21.56
      0.05
      0.23%
    • 2023/11/21
      21.51
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/20
      21.49
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      21.53
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/16
      21.51
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/15
      21.50
      0.08
      0.39%
    • 2023/11/14
      21.42
      0.09
      0.41%
    • 2023/11/13
      21.33
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      21.33
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/09
      21.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      21.36
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/07
      21.33
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/06
      21.31
      0.04
      0.19%
    • 2023/11/03
      21.35
      0.05
      0.25%
    • 2023/11/02
      21.30
      0.14
      0.65%
    • 2023/11/01
      21.16
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/31
      21.15
      0.05
      0.21%
    • 2023/10/30
      21.11
      0.04
      0.21%

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