施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-累積

23.08歐元0.01(0.03%)
2024/07/26更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      23.08
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/25
      23.09
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      23.08
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/23
      23.06
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/22
      23.03
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/19
      23.01
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/18
      23.04
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    • 2024/07/17
      23.03
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    • 2024/07/16
      23.04
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/15
      23.00
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/12
      22.98
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/11
      22.99
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/10
      22.96
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/09
      22.92
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      22.93
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      22.88
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/04
      22.85
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/03
      22.82
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/02
      22.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
      22.77
      0.12
      0.51%
    • 2024/06/28
      22.88
      0.07
      0.31%
    • 2024/06/27
      22.81
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      0.06%
    • 2024/06/26
      22.83
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      0.09%
    • 2024/06/25
      22.85
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      0.13%
    • 2024/06/24
      22.82
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      0.21%
    • 2024/06/21
      22.86
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      22.80
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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