施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-累積

23.96歐元0.03(0.12%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.57%
3月2.35%
1年8.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      23.96
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/05
      23.93
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/04
      23.91
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/03
      23.94
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/02
      23.92
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/29
      23.85
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/28
      23.81
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/27
      23.78
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/26
      23.75
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/25
      23.73
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/22
      23.71
      0.05
      0.22%
    • 2024/11/21
      23.66
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/20
      23.61
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/19
      23.67
      0.06
      0.25%
    • 2024/11/18
      23.61
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      23.67
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/14
      23.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/13
      23.64
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/12
      23.68
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/11
      23.67
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/08
      23.61
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/07
      23.54
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/06
      23.59
      0.07
      0.29%
    • 2024/11/05
      23.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/04
      23.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/01
      23.54
      0.05
      0.21%
    • 2024/10/31
      23.49
      0.14
      0.58%
    • 2024/10/30
      23.63
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/29
      23.62
      0.05
      0.22%
    • 2024/10/28
      23.67
      0.03
      0.12%

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