施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-累積

24.54歐元0.02(0.07%)

2021/10/19更新

績效 /

1月1.27%

3月1.62%

1年1.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
24.54
0.02
0.07%
2021/10/18
24.56
0.03
0.14%
2021/10/15
24.59
0.02
0.08%
2021/10/14
24.57
0.06
0.26%
2021/10/13
24.51
0.00
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2021/10/12
24.50
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0.15%
2021/10/11
24.54
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0.25%
2021/10/08
24.60
0.01
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2021/10/07
24.61
0.02
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2021/10/06
24.60
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2021/10/05
24.68
0.01
0.06%
2021/10/04
24.69
0.01
0.06%
2021/10/01
24.71
0.01
0.05%
2021/09/30
24.69
0.04
0.15%
2021/09/29
24.73
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
24.70
0.04
0.14%
2021/09/27
24.74
0.03
0.13%
2021/09/24
24.77
0.06
0.23%
2021/09/23
24.83
0.04
0.14%
2021/09/22
24.86
0.01
0.03%
2021/09/21
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2021/09/20
24.87
0.02
0.07%
2021/09/17
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0.01
0.06%
2021/09/16
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2021/09/15
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2021/09/10
24.88
0.02
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2021/09/09
24.86
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2021/09/08
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