施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

22.77歐元0.01(0.03%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.46%
1年9.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      22.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/27
      22.77
      0.06
      0.27%
    • 2024/05/24
      22.70
      0.05
      0.23%
    • 2024/05/23
      22.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/22
      22.77
      0.03
      0.11%
    • 2024/05/21
      22.79
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/20
      22.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/17
      22.78
      0.05
      0.24%
    • 2024/05/16
      22.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      22.83
      0.10
      0.44%
    • 2024/05/14
      22.73
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/13
      22.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/10
      22.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/09
      22.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      22.77
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      22.79
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/06
      22.77
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/03
      22.73
      0.09
      0.41%
    • 2024/05/02
      22.64
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/30
      22.61
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/29
      22.65
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/26
      22.59
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/25
      22.57
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/24
      22.61
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/23
      22.65
      0.03
      0.14%
    • 2024/04/22
      22.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      22.62
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/18
      22.66
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/17
      22.64
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/16
      22.63
      0.09
      0.39%

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