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美元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
7.74%
3月
12.37%
1年
9.19%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.02%
-
-
一個月
7.74%
1.55%
7.57%
三個月
12.37%
23.59%
14.36%
一年
9.19%
1.78%
15.44%
三年(年度化)
0.14%
2.07%
3.82%
五年(年度化)
9.54%
8.82%
12.61%
十年(年度化)
4.61%
5.87%
6.00%
年初至今
8.67%
1.55%
9.38%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 金融服務
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.67%
基金規模
44.38百萬
截至 2021-02-26
成立時間
1997-09-01
晨星評等
投資策略
本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值。投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
51.63%
2.
加拿大
11.87%
3.
歐元區
9.66%
4.
已開發亞洲
7.69%
5.
歐洲不包含歐元區
4.91%
前五大大行業比重
1.
金融服務
97.94%
前五大持股
1.
S&P Global Inc
5.16%
2.
Bank of America Corp
4.96%
3.
JPMorgan Chase & Co
4.66%
4.
Berkshire Hathaway Inc Class B
4.42%
5.
Moody's Corporation
3.79%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.12
-
月報酬標準差
23.87
-
月報酬夏普值
-0.12
-
風險評估
投資區域
1.
美國
51.63%
2.
加拿大
11.87%
3.
歐元區
9.66%
4.
已開發亞洲
7.69%
5.
歐洲不包含歐元區
4.91%
前五大持股
1.
S&P Global Inc
5.16%
2.
Bank of America Corp
4.96%
3.
JPMorgan Chase & Co
4.66%
4.
Berkshire Hathaway Inc Class B
4.42%
5.
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3.79%
前五大大行業比重
1.
金融服務
97.94%
風險概要(三年)
項目
指數
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-0.12
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