NN (L) 銀行及保險基金P股美元

992.57美元7.92(0.8%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月8.04%
3月9.18%
1年51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.36%
      -
      -
    • 一個月
      8.04%
      1.34%
      7.71%
    • 三個月
      9.18%
      2.08%
      9.33%
    • 一年
      51.00%
      52.77%
      48.76%
    • 三年(年度化)
      10.33%
      8.99%
      13.33%
    • 五年(年度化)
      10.59%
      11.90%
      12.39%
    • 十年(年度化)
      9.43%
      11.40%
      9.91%
    • 年初至今
      28.84%
      23.21%
      23.22%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.84%
    基金規模
    56.34百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    1997-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值。投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.42%
    2. 2.加拿大13.41%
    3. 3.歐元區10.64%
    4. 4.英國5.51%
    5. 5.大洋洲4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.50%
    2. 2.周期性消費1.22%
    3. 3.房地產0.48%
    4. 4.工業0.07%
    前五大持股
    1. 1.S&P Global Inc5.54%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co5.36%
    3. 3.Bank of America Corp4.87%
    4. 4.Moody's Corporation3.96%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      24.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.42%
    2. 2.加拿大13.41%
    3. 3.歐元區10.64%
    4. 4.英國5.51%
    5. 5.大洋洲4.67%
    前五大持股
    1. 1.S&P Global Inc5.54%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co5.36%
    3. 3.Bank of America Corp4.87%
    4. 4.Moody's Corporation3.96%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.50%
    2. 2.周期性消費1.22%
    3. 3.房地產0.48%
    4. 4.工業0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      24.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -