NN (L) 銀行及保險基金P股美元

904.61美元1.44(0.16%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月8.27%
3月12.27%
1年7.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      8.27%
      2.54%
      9.88%
    • 三個月
      12.27%
      15.88%
      18.37%
    • 一年
      7.26%
      10.19%
      8.98%
    • 三年(年度化)
      4.65%
      3.72%
      4.42%
    • 五年(年度化)
      1.10%
      3.07%
      1.95%
    • 十年(年度化)
      5.58%
      7.38%
      5.83%
    • 年初至今
      8.27%
      10.19%
      9.94%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.27%
    基金規模
    48.44百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    1997-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值。投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.00%
    2. 2.歐元區10.15%
    3. 3.加拿大9.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.43%
    5. 5.大洋洲5.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務96.61%
    2. 2.房地產1.10%
    3. 3.工業0.61%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co7.21%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.99%
    3. 3.Bank of America Corp4.99%
    4. 4.Marsh & McLennan Companies Inc4.90%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      25.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.00%
    2. 2.歐元區10.15%
    3. 3.加拿大9.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.43%
    5. 5.大洋洲5.30%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co7.21%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.99%
    3. 3.Bank of America Corp4.99%
    4. 4.Marsh & McLennan Companies Inc4.90%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務96.61%
    2. 2.房地產1.10%
    3. 3.工業0.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      25.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -