高盛銀行及保險基金P股美元

897.98美元2.77(0.31%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月4.96%
3月2.51%
1年4.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      4.96%
      3.53%
      7.58%
    • 三個月
      2.51%
      9.09%
      4.46%
    • 一年
      4.19%
      5.02%
      11.19%
    • 三年(年度化)
      6.20%
      12.57%
      4.26%
    • 五年(年度化)
      5.13%
      5.03%
      5.64%
    • 十年(年度化)
      4.21%
      5.05%
      4.69%
    • 年初至今
      7.64%
      1.04%
      14.03%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.64%
    基金規模
    38.01百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    1997-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值。投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.99%
    2. 2.歐元區11.59%
    3. 3.加拿大7.69%
    4. 4.日本6.23%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務96.02%
    2. 2.科技2.83%
    3. 3.房地產0.09%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc Class A7.09%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co5.77%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B5.19%
    4. 4.Marsh & McLennan Companies Inc4.34%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      20.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.99%
    2. 2.歐元區11.59%
    3. 3.加拿大7.69%
    4. 4.日本6.23%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.81%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc Class A7.09%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co5.77%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B5.19%
    4. 4.Marsh & McLennan Companies Inc4.34%
    5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務96.02%
    2. 2.科技2.83%
    3. 3.房地產0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      20.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -