NN (L) 銀行及保險基金P股美元

906.19美元1.5(0.17%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.64%
1年39.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      906.19
      1.50
      0.17%
    • 2021/07/27
      907.69
      0.27
      0.03%
    • 2021/07/26
      907.96
      5.20
      0.58%
    • 2021/07/23
      902.76
      1.89
      0.21%
    • 2021/07/22
      900.87
      1.00
      0.11%
    • 2021/07/21
      901.87
      14.73
      1.66%
    • 2021/07/20
      887.14
      12.45
      1.42%
    • 2021/07/19
      874.69
      25.36
      2.82%
    • 2021/07/16
      900.05
      7.85
      0.87%
    • 2021/07/15
      907.90
      1.06
      0.12%
    • 2021/07/14
      908.96
      3.59
      0.39%
    • 2021/07/13
      912.55
      7.82
      0.85%
    • 2021/07/12
      920.37
      7.00
      0.77%
    • 2021/07/09
      913.37
      16.79
      1.87%
    • 2021/07/08
      896.58
      15.26
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      911.84
      0.22
      0.02%
    • 2021/07/06
      911.62
      7.27
      0.79%
    • 2021/07/02
      918.89
      1.46
      0.16%
    • 2021/07/01
      917.43
      4.79
      0.53%
    • 2021/06/30
      912.64
      1.54
      0.17%
    • 2021/06/29
      914.18
      2.68
      0.29%
    • 2021/06/28
      916.86
      6.60
      0.72%
    • 2021/06/25
      923.46
      8.72
      0.95%
    • 2021/06/24
      914.74
      7.30
      0.80%
    • 2021/06/23
      907.44
      0.51
      0.06%
    • 2021/06/22
      906.93
      1.75
      0.19%
    • 2021/06/21
      905.18
      13.01
      1.46%
    • 2021/06/18
      892.17
      20.71
      2.27%
    • 2021/06/17
      912.88
      16.50
      1.78%
    • 2021/06/16
      929.38
      0.02
      0.00%

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