NN (L) 銀行及保險基金P股美元

904.01美元0.67(0.07%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月4.62%
3月17.47%
1年54.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      904.01
      0.67
      0.07%
    • 2021/05/03
      904.68
      4.39
      0.49%
    • 2021/04/30
      900.29
      7.38
      0.81%
    • 2021/04/29
      907.67
      10.59
      1.18%
    • 2021/04/28
      897.08
      4.05
      0.45%
    • 2021/04/27
      893.03
      3.87
      0.44%
    • 2021/04/26
      889.16
      4.42
      0.50%
    • 2021/04/23
      884.74
      10.80
      1.24%
    • 2021/04/22
      873.94
      4.43
      0.50%
    • 2021/04/21
      878.37
      5.45
      0.62%
    • 2021/04/20
      872.92
      13.81
      1.56%
    • 2021/04/19
      886.73
      0.23
      0.03%
    • 2021/04/16
      886.96
      4.84
      0.55%
    • 2021/04/15
      882.12
      1.10
      0.13%
    • 2021/04/14
      881.02
      2.21
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      878.81
      3.37
      0.38%
    • 2021/04/12
      882.18
      3.33
      0.38%
    • 2021/04/09
      878.85
      4.12
      0.47%
    • 2021/04/08
      874.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      874.73
      2.51
      0.29%
    • 2021/04/06
      872.22
      7.45
      0.86%
    • 2021/04/01
      864.77
      9.03
      1.06%
    • 2021/03/31
      855.74
      6.67
      0.77%
    • 2021/03/30
      862.41
      4.70
      0.55%
    • 2021/03/29
      857.71
      7.94
      0.92%
    • 2021/03/26
      865.65
      11.58
      1.36%
    • 2021/03/25
      854.07
      8.39
      0.99%
    • 2021/03/24
      845.68
      0.54
      0.06%
    • 2021/03/23
      845.14
      9.63
      1.13%
    • 2021/03/22
      854.77
      6.14
      0.71%

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