NN (L) 銀行及保險基金P股美元

961.91美元14.36(1.52%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.54%
3月5.83%
1年46.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      961.91
      14.36
      1.52%
    • 2021/10/13
      947.55
      2.28
      0.24%
    • 2021/10/12
      949.83
      2.10
      0.22%
    • 2021/10/11
      951.93
      4.11
      0.43%
    • 2021/10/08
      956.04
      3.86
      0.41%
    • 2021/10/07
      952.18
      8.73
      0.93%
    • 2021/10/06
      943.45
      2.34
      0.25%
    • 2021/10/05
      945.79
      14.33
      1.54%
    • 2021/10/04
      931.46
      3.93
      0.42%
    • 2021/10/01
      935.39
      6.54
      0.70%
    • 2021/09/30
      928.85
      5.96
      0.64%
    • 2021/09/29
      934.81
      0.42
      0.05%
    • 2021/09/28
      934.39
      15.65
      1.65%
    • 2021/09/27
      950.04
      10.36
      1.10%
    • 2021/09/24
      939.68
      0.40
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      939.28
      16.75
      1.82%
    • 2021/09/22
      922.53
      11.16
      1.23%
    • 2021/09/21
      911.37
      1.03
      0.11%
    • 2021/09/20
      910.34
      23.35
      2.50%
    • 2021/09/17
      933.69
      7.58
      0.81%
    • 2021/09/16
      941.27
      1.10
      0.12%
    • 2021/09/15
      942.37
      4.26
      0.45%
    • 2021/09/14
      938.11
      8.31
      0.88%
    • 2021/09/13
      946.42
      5.61
      0.60%
    • 2021/09/10
      940.81
      2.57
      0.27%
    • 2021/09/09
      943.38
      0.98
      0.10%
    • 2021/09/08
      942.40
      3.68
      0.39%
    • 2021/09/07
      946.08
      4.56
      0.48%
    • 2021/09/03
      950.64
      1.50
      0.16%
    • 2021/09/02
      952.14
      3.12
      0.33%

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