NN (L) 銀行及保險基金P股美元

832.8美元1.59(0.19%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月10.41%
3月12.89%
1年17.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      832.80
      1.59
      0.19%
    • 2021/03/01
      831.21
      17.73
      2.18%
    • 2021/02/26
      813.48
      17.03
      2.05%
    • 2021/02/25
      830.51
      4.07
      0.49%
    • 2021/02/24
      834.58
      11.90
      1.45%
    • 2021/02/19
      814.91
      8.77
      1.09%
    • 2021/02/18
      806.14
      3.91
      0.48%
    • 2021/02/17
      810.05
      3.50
      0.43%
    • 2021/02/16
      813.55
      12.43
      1.55%
    • 2021/02/12
      801.12
      4.91
      0.62%
    • 2021/02/11
      796.21
      1.66
      0.21%
    • 2021/02/10
      794.55
      1.16
      0.15%
    • 2021/02/09
      793.39
      2.29
      0.29%
    • 2021/02/08
      791.10
      7.87
      1.01%
    • 2021/02/05
      783.23
      1.91
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      781.32
      11.21
      1.46%
    • 2021/02/03
      770.11
      2.77
      0.36%
    • 2021/02/02
      767.34
      14.47
      1.92%
    • 2021/02/01
      752.87
      7.07
      0.95%
    • 2021/01/29
      745.80
      14.34
      1.89%
    • 2021/01/28
      760.14
      7.72
      1.03%
    • 2021/01/27
      752.42
      18.12
      2.35%
    • 2021/01/26
      770.54
      0.30
      0.04%
    • 2021/01/25
      770.84
      7.19
      0.92%
    • 2021/01/22
      778.03
      7.32
      0.93%
    • 2021/01/21
      785.35
      5.47
      0.69%
    • 2021/01/20
      790.82
      2.05
      0.26%
    • 2021/01/19
      788.77
      1.85
      0.24%
    • 2021/01/15
      786.92
      8.87
      1.12%
    • 2021/01/14
      795.79
      3.71
      0.47%

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