瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

246.67歐元0.39(0.16%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.77%
1年13.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      0.30%
      0.48%
    • 三個月
      2.77%
      0.35%
      2.42%
    • 一年
      13.54%
      9.04%
      12.41%
    • 三年(年度化)
      3.14%
      0.92%
      1.77%
    • 五年(年度化)
      3.02%
      1.72%
      2.34%
    • 十年(年度化)
      3.32%
      3.12%
      2.96%
    • 年初至今
      7.16%
      5.98%
      6.39%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.16%
    基金規模
    2,134.05百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    1998-05-15
    晨星評等
    投資策略
    子基金可將其最多 50% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具,包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時,該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。 子基金可將其最多 20% 的資產淨值投資於資產抵押證券 (ABS)、抵押擔保證券 (MBS)、商業抵押擔保證券 (CMBS) 及債務抵押證券 (CDO)/貸款抵押債券 (CLO)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.16%
    前五大持股
    1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.44%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.34%
    3. 3.Altice Financing S.A. 3%0.93%
    4. 4.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.92%
    5. 5.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.16%
    前五大持股
    1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.44%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.34%
    3. 3.Altice Financing S.A. 3%0.93%
    4. 4.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.92%
    5. 5.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -