瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)

222.46歐元0.19(0.09%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.79%

3月2.34%

1年1.98%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.04%
-
-
一個月
0.79%
0.44%
0.57%
三個月
2.34%
5.40%
2.36%
一年
1.98%
2.52%
2.38%
三年(年度化)
2.68%
3.10%
2.85%
五年(年度化)
5.03%
5.37%
4.92%
十年(年度化)
5.16%
6.16%
4.89%
年初至今
1.47%
0.44%
1.24%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元高收益債券

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

1.47%

基金規模

1,722.29百萬截至 2021-02-25

成立時間

1998-05-15

晨星評等

投資策略

此基金主要將至少三分之二的淨資產投資於歐元或可轉換為歐元的質素稍遜的債券和債權，亦可能包括歐洲貨幣聯盟參與國的貨幣的投資，以提高回報潛力。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國2.38%

前五大大行業比重

1.金融服務0.04%

前五大持股

1.UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc2.00%
2.Dkt Finance Aps 7%1.73%
3.ALTICE FRANCE S.A 5.88%1.44%
4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.13%
5.Trivium Packaging Finance BV 3.75%0.94%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.21
-
月報酬標準差
10.1
-
月報酬夏普值
0.29
-

風險評估

投資區域

1.英國2.38%

前五大持股

1.UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc2.00%
2.Dkt Finance Aps 7%1.73%
3.ALTICE FRANCE S.A 5.88%1.44%
4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.13%
5.Trivium Packaging Finance BV 3.75%0.94%

前五大大行業比重

1.金融服務0.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.21
-
月報酬標準差
10.1
-
月報酬夏普值
0.29
-

風險評估

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